Elanco Animal Health Incorporated

DB:5EA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.3b

Elanco Animal Health Valutazione

5EA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5EA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.11
Fair Value
86.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5EA ( €10.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5EA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5EA?

Metrica chiave: Poiché 5EA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5EA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5EA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5EA su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUS$205.00m
Cap. di mercatoUS$5.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5EA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5EA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
21.8x10.2%€58.9b
PSG PharmaSGP Holding
17.2x14.1%€323.7m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.8x15.3%€3.5b
5EA Elanco Animal Health
27.1x1.6%€5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5EA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5EA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5EA 27.1xMedia del settore 22.9xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5EA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5EA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5EA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5EA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5EA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.66
€16.17
+51.7%
13.5%€19.11€13.38n/a12
Feb ’26€11.44
€16.25
+42.0%
13.5%€19.21€13.45n/a12
Jan ’26n/a
€16.59
0%
13.1%€18.96€13.27n/a12
Dec ’25€12.70
€16.90
+33.0%
11.9%€18.94€13.26n/a11
Nov ’25€11.49
€16.94
+47.5%
10.1%€18.49€13.87n/a10
Oct ’25€12.20
€16.76
+37.4%
11.5%€19.80€13.50n/a10
Sep ’25€13.55
€17.03
+25.7%
9.2%€19.10€14.55n/a10
Aug ’25€12.00
€17.37
+44.8%
10.4%€20.19€14.68n/a10
Jul ’25€13.64
€17.97
+31.7%
13.8%€21.42€14.90n/a11
Jun ’25€15.34
€17.80
+16.1%
13.0%€21.32€14.83n/a11
May ’25€12.78
€16.56
+29.6%
11.1%€18.65€13.06n/a12
Apr ’25n/a
€15.64
0%
16.4%€18.31€10.07n/a11
Mar ’25€14.58
€15.02
+3.0%
18.2%€18.46€10.15n/a11
Feb ’25€13.82
€14.56
+5.4%
17.8%€18.47€10.16€11.4411
Jan ’25€13.22
€12.64
-4.4%
17.7%€16.49€9.16n/a10
Dec ’24n/a
€12.46
0%
17.7%€16.82€9.34€12.709
Nov ’24€8.23
€12.57
+52.7%
20.0%€17.04€8.99€11.499
Oct ’24n/a
€13.31
0%
19.0%€17.98€8.99€12.208
Sep ’24n/a
€12.78
0%
19.7%€17.42€8.71€13.558
Aug ’24€10.96
€12.12
+10.6%
25.4%€17.47€7.81€12.008
Jul ’24€9.21
€12.12
+31.6%
25.4%€17.47€7.81€13.648
Jun ’24€7.45
€12.12
+62.7%
25.4%€17.47€7.81€15.348
May ’24n/a
€12.35
0%
21.4%€17.22€8.16€12.788
Apr ’24€8.38
€14.21
+69.6%
20.9%€18.87€9.91n/a8
Mar ’24€11.18
€14.56
+30.3%
19.0%€18.86€9.90€14.588
Feb ’24€12.38
€15.44
+24.8%
15.1%€18.44€11.06€13.828
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€16.04
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 06:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elanco Animal Health Incorporated è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Balaji PrasadBarclays