Alphamab Oncology

DB:3NK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €962.3m

Alphamab Oncology Valutazione

3NK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3NK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.58
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3NK ( €0.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3NK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3NK?

Metrica chiave: Poiché 3NK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3NK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3NK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3NK su PE?
Rapporto PE47.2x
GuadagniCN¥166.34m
Cap. di mercatoCN¥7.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3NK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3NK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
2INV 2invest
3.1xn/a€68.4m
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€303.9m
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
GXI Gerresheimer
25.7x24.15%€2.0b
3NK Alphamab Oncology
47.2x46.48%€8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3NK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3NK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3NK 47.2xMedia del settore 19.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3NK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3NK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3NK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.2x
Rapporto equo PE 54.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3NK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3NK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.98
€0.54
-45.22%
47.79%€0.79€0.28n/a2
May ’26€0.77
€0.54
-30.28%
47.79%€0.79€0.28n/a2
Apr ’26€0.98
€0.53
-45.71%
45.51%€0.87€0.31n/a3
Mar ’26€0.70
€0.53
-23.60%
45.51%€0.87€0.31n/a3
Feb ’26€0.36
€0.53
+49.38%
45.51%€0.87€0.31n/a3
Jan ’26€0.44
€0.51
+15.54%
46.36%€0.84€0.29n/a3
Dec ’25€0.45
€0.51
+13.48%
46.36%€0.84€0.29n/a3
Nov ’25€0.43
€0.51
+19.34%
46.36%€0.84€0.29n/a3
Oct ’25€0.53
€0.51
-4.08%
46.36%€0.84€0.29n/a3
Sep ’25€0.30
€0.51
+70.51%
45.30%€0.83€0.30n/a3
Aug ’25€0.22
€0.51
+128.88%
45.30%€0.83€0.30n/a3
Jul ’25€0.24
€0.53
+116.13%
38.41%€0.83€0.30n/a4
Jun ’25€0.26
€0.42
+60.73%
26.33%€0.57€0.30n/a3
May ’25€0.55
€0.54
-1.43%
15.48%€0.62€0.42€0.773
Apr ’25€0.53
€0.63
+18.05%
7.45%€0.68€0.57€0.983
Mar ’25€0.57
€0.91
+59.51%
25.48%€1.23€0.69€0.703
Feb ’25€0.47
€0.97
+106.80%
23.91%€1.22€0.68€0.364
Jan ’25€0.75
€1.01
+34.11%
19.87%€1.24€0.80€0.444
Dec ’24€0.73
€1.14
+56.16%
27.20%€1.64€0.81€0.455
Nov ’24€1.44
€1.18
-18.27%
23.53%€1.64€0.83€0.435
Oct ’24€1.02
€1.18
+15.38%
23.53%€1.64€0.83€0.535
Sep ’24€0.99
€1.23
+24.05%
28.39%€1.67€0.82€0.305
Aug ’24€1.03
€1.43
+38.49%
29.31%€1.95€0.82€0.225
Jul ’24€0.84
€1.85
+119.47%
11.93%€2.28€1.63€0.246
Jun ’24€0.94
€1.91
+104.08%
12.08%€2.36€1.69€0.266
May ’24€1.76
€1.90
+7.95%
12.40%€2.38€1.65€0.556
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.52
Fair Value
87.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 18:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alphamab Oncology è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wangbin ZhouCitigroup Inc
null nullCLSA
null nullGuoyuan Securities (HK) Ltd