DRI Healthcare Trust

DB:3IJ0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €439.0m

DRI Healthcare Trust Valutazione

3IJ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3IJ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.43
Fair Value
89.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3IJ0 ( €7.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3IJ0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3IJ0?

Metrica chiave: Poiché 3IJ0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3IJ0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3IJ0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3IJ0 su PE?
Rapporto PE39.4x
GuadagniUS$11.56m
Cap. di mercatoUS$455.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3IJ0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3IJ0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
PSG PharmaSGP Holding
17x14.1%€318.9m
B8FK Biofrontera
n/an/a€14.3m
APPH Apontis Pharma
n/a78.1%€88.7m
DMP Dermapharm Holding
23.6x17.3%€2.1b
3IJ0 DRI Healthcare Trust
39.4x36.2%€661.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3IJ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( -3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3IJ0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3IJ0 39.4xMedia del settore 22.1xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3IJ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3IJ0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3IJ0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3IJ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3IJ0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.67
€12.84
+67.4%
12.7%€15.44€9.52n/a9
Jan ’26€7.77
€12.60
+62.2%
11.7%€15.04€9.65n/a9
Dec ’25€8.11
€12.63
+55.8%
11.5%€14.86€9.54n/a9
Nov ’25€9.10
€12.31
+35.4%
13.6%€15.62€9.34n/a9
Oct ’25€8.51
€11.75
+38.0%
10.5%€13.33€9.33n/a9
Sep ’25n/a
€11.75
0%
10.5%€13.33€9.33n/a9
Aug ’25n/a
€12.18
0%
15.6%€16.23€9.34n/a9
Jul ’25€10.39
€13.92
+34.0%
10.4%€16.32€11.56n/a9
Jun ’25€9.26
€13.83
+49.3%
10.4%€16.22€11.49n/a9
May ’25€10.71
€14.02
+30.9%
10.7%€16.52€11.57n/a9
Apr ’25€10.87
€13.98
+28.7%
10.9%€16.31€11.57n/a8
Mar ’25€9.91
€13.87
+40.0%
11.8%€16.32€11.57n/a8
Feb ’25€9.20
€13.00
+41.4%
13.3%€15.10€9.61€7.678
Jan ’25€8.16
€12.02
+47.3%
10.7%€13.90€9.26€7.779
Dec ’24€8.28
€11.96
+44.5%
11.2%€13.97€9.31€8.118
Nov ’24€7.24
€12.40
+71.3%
10.5%€14.32€9.70€9.108
Oct ’24€7.45
€12.44
+66.9%
12.0%€14.64€9.76€8.517
Sep ’24€8.17
€12.49
+52.7%
12.0%€14.42€9.61n/a7
Aug ’24€8.16
€11.95
+46.4%
11.4%€13.76€9.63n/a7
Jul ’24€7.00
€11.73
+67.6%
11.0%€13.84€9.41€10.398
Jun ’24€6.41
€11.03
+72.0%
6.8%€12.10€9.58€9.267
May ’24€5.95
€10.79
+81.4%
9.8%€12.51€9.01€10.716
Apr ’24€4.87
€11.21
+130.4%
6.5%€12.39€10.38€10.876
Mar ’24€5.26
€10.34
+96.6%
12.0%€12.29€8.20€9.916
Feb ’24€4.98
€9.95
+99.9%
12.0%€11.83€7.89€9.206
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€12.32
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/03 04:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DRI Healthcare Trust è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets