SCHOTT Pharma KGaA Valutazione
1SXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SXP ( €27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SXP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SXP?
Metrica chiave: Poiché 1SXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SXP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | €150.41m |
| Cap. di mercato | €4.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SXP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.7x | ||
GXI Gerresheimer | 22.7x | 21.6% | €2.6b |
SRT3 Sartorius | 193.8x | 36.4% | €13.6b |
DMP Dermapharm Holding | 22.6x | 18.1% | €2.0b |
BIO3 Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 27.3x | 15.9% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 63.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1SXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.00 | €34.76 +28.8% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.56 | €34.76 +17.6% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €30.74 | €34.76 +13.1% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €35.64 | €34.49 -3.2% | 11.3% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €31.76 | €34.21 +7.7% | 11.4% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €31.42 | €34.03 +8.3% | 11.2% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €29.28 | €34.84 +19.0% | 13.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €40.10 | €38.67 -3.6% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €39.20 | €38.31 -2.3% | 13.6% | €45.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €39.00 | €37.98 -2.6% | 13.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €36.60 | €33.54 -8.4% | 8.2% | €38.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €33.80 | €32.30 -4.4% | 9.2% | €37.00 | €27.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €29.40 | €31.91 +8.6% | 7.0% | €34.00 | €27.50 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aspen Pharmacare Holdings
R74.3b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R9.00
7D
0.6%
1Y
5.3%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%