Canopy Growth Valutazione
11L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 11L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 11L ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 11L ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11L?
Metrica chiave: Poiché 11L non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 11L su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | CA$280.50m |
| Cap. di mercato | CA$447.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 11L di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.3% | €297.4m |
APPH Apontis Pharma | 2.1x | 15.3% | €83.7m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
HIGH Cantourage Group | 31.2x | 29.3% | €61.1m |
11L Canopy Growth | 1.6x | 7.2% | €447.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 11L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 11L's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 11L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 11L's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 11L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.88 | €4.10 +42.5% | 63.6% | €9.99 | €0 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €3.65 | €4.63 +26.8% | 55.1% | €10.11 | €0 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €4.57 | €5.25 +14.9% | 55.8% | €12.05 | €0 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.01 | €5.25 +31.0% | 55.8% | €12.05 | €0 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €4.75 | €5.77 +21.6% | 47.8% | €11.98 | €0 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €6.38 | €6.28 -1.6% | 48.4% | €13.60 | €0 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €5.90 | €6.03 +2.1% | 51.1% | €13.65 | €0 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €7.84 | €5.13 -34.6% | 63.3% | €13.53 | €0 | n/a | 12 |
| May ’25 | €13.82 | €5.25 -62.0% | 77.1% | €16.99 | €0 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €7.90 | €3.67 -53.5% | 42.6% | €6.19 | €0 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €3.00 | €3.67 +22.5% | 42.6% | €6.19 | €0 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €4.66 | €6.08 +30.5% | 63.2% | €13.77 | €0 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €4.79 | €6.41 +33.9% | 59.2% | €13.64 | €0 | €2.66 | 13 |
| Dec ’24 | €5.66 | €5.86 +3.5% | 67.2% | €13.38 | €0 | €3.65 | 14 |
| Nov ’24 | €5.50 | €7.09 +28.9% | 79.2% | €20.44 | €0 | €4.57 | 13 |
| Oct ’24 | €7.30 | €6.88 -5.8% | 84.5% | €21.00 | €0 | €4.01 | 13 |
| Sep ’24 | €5.15 | €5.85 +13.8% | 92.3% | €20.39 | €0 | €4.75 | 13 |
| Aug ’24 | €4.31 | €15.50 +259.4% | 125.8% | €62.42 | €0 | €6.38 | 13 |
| Jul ’24 | €3.60 | €15.21 +323.1% | 123.3% | €62.22 | €0 | €5.90 | 14 |
| Jun ’24 | €7.82 | €23.69 +202.8% | 65.5% | €61.10 | €6.79 | €7.84 | 14 |
| May ’24 | €12.00 | €24.05 +100.4% | 61.4% | €60.29 | €11.39 | €13.82 | 14 |
| Apr ’24 | €16.29 | €25.47 +56.4% | 55.5% | €61.20 | €11.90 | €7.90 | 16 |
| Mar ’24 | €21.50 | €26.17 +21.7% | 54.8% | €62.50 | €12.15 | €3.00 | 16 |
| Feb ’24 | €27.60 | €33.11 +20.0% | 65.0% | €95.90 | €14.39 | €4.66 | 16 |
| Jan ’24 | €21.70 | €33.52 +54.5% | 64.1% | €96.45 | €14.47 | €4.79 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Canopy Growth Corporation è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| Frederico Yokota Choucair Gomes | ATB Capital Markets |
| Gaurav Jain | Barclays |