Catalent Valutazione
0C8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0C8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0C8 ( €53.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0C8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0C8?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0C8 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0C8 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
BAYN Bayer | 0.5x | 1.4% | €24.3b |
DMP Dermapharm Holding | 1.4x | 3.8% | €1.7b |
MRK Merck KGaA | 3.2x | 4.2% | €66.8b |
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.0% | €287.8m |
0C8 Catalent | 2.4x | 6.8% | €10.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0C8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0C8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0C8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0C8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.4x |
| Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0C8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.44 | €58.76 +10.0% | 0.3% | €58.83 | €58.36 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €53.92 | €59.27 +9.9% | 0.3% | €59.33 | €58.87 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €54.68 | €59.27 +8.4% | 0.3% | €59.33 | €58.87 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €54.63 | €59.27 +8.5% | 0.3% | €59.33 | €58.87 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €51.96 | €59.27 +14.1% | 0.3% | €59.33 | €58.87 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €47.70 | €46.73 -2.0% | 14.3% | €60.16 | €37.02 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €41.05 | €45.04 +9.7% | 14.2% | €59.40 | €36.55 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €35.35 | €45.04 +27.4% | 14.2% | €59.40 | €36.55 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €31.90 | €48.53 +52.1% | 11.4% | €61.42 | €41.58 | €53.40 | 14 |
| Oct ’24 | €42.90 | €48.90 +14.0% | 10.9% | €61.54 | €41.66 | €53.92 | 14 |
| Sep ’24 | €45.80 | €47.93 +4.6% | 10.9% | €59.91 | €40.55 | €54.68 | 14 |
| Aug ’24 | €43.75 | €46.18 +5.6% | 23.8% | €78.21 | €33.65 | €54.63 | 14 |
| Jul ’24 | €38.05 | €46.89 +23.2% | 25.4% | €79.43 | €30.48 | €51.96 | 13 |
| Jun ’24 | €34.65 | €44.60 +28.7% | 30.8% | €79.52 | €25.89 | €49.69 | 13 |
| May ’24 | €45.85 | €61.88 +35.0% | 23.5% | €81.50 | €36.22 | €52.22 | 12 |
| Apr ’24 | €58.90 | €77.52 +31.6% | 4.4% | €82.97 | €71.91 | €51.90 | 11 |
| Mar ’24 | €63.93 | €78.53 +22.8% | 4.3% | €84.22 | €72.99 | €52.90 | 12 |
| Feb ’24 | €48.69 | €68.09 +39.8% | 18.1% | €91.90 | €53.30 | €47.70 | 11 |
| Jan ’24 | €41.99 | €70.45 +67.8% | 18.5% | €94.28 | €56.57 | €41.05 | 11 |
| Dec ’23 | €47.52 | €73.55 +54.8% | 17.5% | €96.78 | €58.07 | €35.35 | 12 |
| Nov ’23 | €50.96 | €105.93 +107.9% | 18.3% | €131.61 | €73.91 | €31.90 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.