Catalent, Inc.

DB:0C8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.0b

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Catalent Valutazione

0C8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0C8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0C8 ( €59.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0C8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0C8?

Metrica chiave: Poiché 0C8 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0C8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0C8 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0C8 su PS?
Rapporto PS2.6x
VenditeUS$4.42b
Cap. di mercatoUS$11.52b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0C8 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0C8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.6b
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€59.9b
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
0C8 Catalent
2.6x6.8%€11.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0C8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0C8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0C8 2.6xMedia del settore 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0C8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0C8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0C8 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.6x
Rapporto equo PS 2.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0C8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0C8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€60.05
0%
0.3%€60.12€59.65n/a7
Dec ’25€57.26
€56.81
-0.8%
0.3%€56.87€56.42n/a7
Nov ’25€53.40
€56.81
+6.4%
0.3%€56.87€56.42n/a7
Oct ’25€53.92
€56.81
+5.4%
0.3%€56.87€56.42n/a7
Sep ’25€54.68
€57.39
+5.0%
0.3%€57.45€57.00n/a7
Aug ’25€54.63
€59.27
+8.5%
0.3%€59.33€58.87n/a7
Jul ’25€51.96
€59.27
+14.1%
0.3%€59.33€58.87n/a7
Feb ’25€47.70
€46.73
-2.0%
14.3%€60.16€37.02n/a13
Jan ’25€41.05
€45.04
+9.7%
14.2%€59.40€36.55n/a14
Dec ’24€35.35
€45.04
+27.4%
14.2%€59.40€36.55€57.2614
Nov ’24€31.90
€48.53
+52.1%
11.4%€61.42€41.58€53.4014
Oct ’24€42.90
€48.90
+14.0%
10.9%€61.54€41.66€53.9214
Sep ’24€45.80
€47.93
+4.6%
10.9%€59.91€40.55€54.6814
Aug ’24€43.75
€46.18
+5.6%
23.8%€78.21€33.65€54.6314
Jul ’24€38.05
€46.89
+23.2%
25.4%€79.43€30.48€51.9613
Jun ’24€34.65
€44.60
+28.7%
30.8%€79.52€25.89€49.6913
May ’24€45.85
€61.88
+35.0%
23.5%€81.50€36.22€52.2212
Apr ’24€58.90
€77.52
+31.6%
4.4%€82.97€71.91€51.9011
Mar ’24€63.93
€78.53
+22.8%
4.3%€84.22€72.99€52.9012
Feb ’24€48.69
€68.09
+39.8%
18.1%€91.90€53.30€47.7011
Jan ’24€41.99
€70.45
+67.8%
18.5%€94.28€56.57€41.0511
Dec ’23€47.52
€73.55
+54.8%
17.5%€96.78€58.07€35.3512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Catalent, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Sel HardyCFRA Equity Research
Parth TalsaniaEquisights