Knight Therapeutics Valutazione
04K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 04K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 04K ( €3.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 04K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 04K?
Metrica chiave: Poiché 04K non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 04K su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | CA$348.64m |
| Cap. di mercato | CA$549.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 04K di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.3% | €299.8m |
DMP Dermapharm Holding | 1.9x | 3.8% | €2.2b |
APPH Apontis Pharma | 2.2x | 15.3% | €87.5m |
HIGH Cantourage Group | 31.4x | 29.3% | €61.6m |
04K Knight Therapeutics | 1.6x | 6.5% | €549.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 04K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 04K's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 04K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 04K's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 04K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.64 | €4.78 +31.2% | 12.9% | €6.07 | €4.11 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €3.50 | €4.78 +36.5% | 12.9% | €6.07 | €4.11 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €3.50 | €4.78 +36.5% | 12.9% | €6.07 | €4.11 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €3.70 | €5.02 +35.7% | 9.6% | €6.00 | €4.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.92 | €5.06 +29.1% | 9.1% | €5.99 | €4.49 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €3.68 | €5.06 +37.5% | 9.1% | €5.99 | €4.49 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €3.76 | €4.92 +30.8% | 9.3% | €5.43 | €3.90 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €3.84 | €4.92 +28.1% | 9.3% | €5.43 | €3.90 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.90 | €4.92 +26.1% | 9.3% | €5.43 | €3.90 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.94 | €4.59 +16.6% | 11.3% | €5.17 | €3.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €3.70 | €4.52 +22.0% | 12.5% | €5.17 | €3.57 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.66 | €4.40 +20.3% | 11.4% | €5.17 | €3.57 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.62 | €4.36 +20.6% | 12.0% | €5.21 | €3.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.52 | €4.38 +24.5% | 11.4% | €5.15 | €3.55 | €3.50 | 6 |
| Dec ’24 | €3.48 | €4.38 +26.0% | 11.4% | €5.15 | €3.55 | €3.50 | 6 |
| Nov ’24 | €3.06 | €4.27 +39.5% | 8.2% | €4.62 | €3.70 | €3.70 | 6 |
| Oct ’24 | €3.12 | €4.21 +35.0% | 7.8% | €4.59 | €3.67 | €3.92 | 7 |
| Sep ’24 | €3.10 | €4.21 +35.9% | 7.8% | €4.59 | €3.67 | €3.68 | 7 |
| Aug ’24 | €3.32 | €4.17 +25.8% | 8.9% | €4.58 | €3.60 | €3.76 | 7 |
| Jul ’24 | €3.30 | €4.17 +26.5% | 8.9% | €4.58 | €3.60 | €3.84 | 7 |
| Jun ’24 | €3.24 | €4.17 +28.9% | 8.9% | €4.58 | €3.60 | €3.90 | 7 |
| May ’24 | €3.08 | €4.18 +35.8% | 8.9% | €4.59 | €3.60 | €3.94 | 7 |
| Apr ’24 | €3.00 | €4.18 +39.4% | 8.9% | €4.59 | €3.60 | €3.70 | 7 |
| Mar ’24 | €3.46 | €5.16 +49.1% | 10.6% | €5.64 | €3.93 | €3.66 | 7 |
| Feb ’24 | €3.52 | €5.16 +46.5% | 10.6% | €5.64 | €3.93 | €3.62 | 7 |
| Jan ’24 | €3.64 | €5.16 +41.7% | 10.6% | €5.64 | €3.93 | €3.52 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Knight Therapeutics Inc. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Kideckel | Beacon Securities Limited |
| David Martin | Bloom Burton & Co. |
| Tania Armstrong-Whitworth | Canaccord Genuity |