Novo Nordisk A/S

XTRA:NOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €253.8b

Novo Nordisk Valutazione

NOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€173.51
Fair Value
67.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NOV ( €57.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €173.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOV?

Metrica chiave: Poiché NOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOV su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniDKK 104.62b
Cap. di mercatoDKK 1.89t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
MRK Merck KGaA
17.7x7.95%€49.8b
DMP Dermapharm Holding
17.7x13.22%€1.8b
AZN AstraZeneca
27.4x14.52%UK£160.2b
NOVN Novartis
16.6x6.21%CHF 179.2b
NOV Novo Nordisk
18.1x13.02%€1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NOV 18.1xMedia del settore 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 35.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.01
€90.95
+59.52%
22.56%€134.02€54.28n/a23
May ’26€58.34
€93.73
+60.66%
22.61%€133.98€54.26n/a23
Apr ’26€64.13
€106.38
+65.88%
21.55%€154.08€60.29n/a23
Mar ’26€86.42
€108.43
+25.47%
20.91%€154.19€69.05n/a23
Feb ’26€81.62
€109.47
+34.12%
22.05%€154.15€69.03n/a22
Jan ’26€83.73
€118.07
+41.01%
22.02%€154.16€75.07n/a22
Dec ’25€101.36
€125.75
+24.07%
20.30%€154.17€75.07n/a24
Nov ’25€103.20
€126.61
+22.68%
20.43%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.70
€127.43
+19.43%
20.25%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.34
€127.40
+1.64%
20.06%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€123.28
€129.40
+4.97%
18.66%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€135.62
€127.68
-5.86%
18.30%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€124.12
€122.99
-0.91%
18.47%€150.17€71.06n/a26
May ’25€119.78
€121.18
+1.17%
19.41%€150.10€71.03€58.3425
Apr ’25€119.98
€119.91
-0.058%
19.59%€150.18€71.07€64.1325
Mar ’25€114.46
€110.04
-3.86%
16.75%€131.50€71.12€86.4224
Feb ’25€105.76
€103.43
-2.20%
18.47%€131.48€60.38€81.6223
Jan ’25€93.80
€96.70
+3.09%
20.44%€117.40€48.30€83.7323
Dec ’24€93.47
€95.45
+2.12%
20.22%€117.41€48.31€101.3623
Nov ’24€92.13
€91.64
-0.54%
21.13%€110.61€48.27€103.2022
Oct ’24€86.32
€86.99
+0.77%
19.72%€108.61€48.27€106.7022
Sep ’24€87.53
€82.92
-5.27%
18.06%€103.93€48.28€125.3422
Aug ’24€73.54
€78.28
+6.45%
15.81%€97.32€48.33€123.2823
Jul ’24€73.53
€77.73
+5.71%
16.21%€97.32€48.32€135.6222
Jun ’24€73.99
€77.15
+4.27%
16.77%€97.36€48.35€124.1222
May ’24€75.52
€75.03
-0.65%
19.53%€97.30€45.63€119.7822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€90.70
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 19:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novo Nordisk A/S è coperta da 71 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research