Novo Nordisk A/S

XTRA:NOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €419.6b

Novo Nordisk Valutazione

NOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NOV ( €95.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOV?

Metrica chiave: Poiché NOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOV su PE?
Rapporto PE33x
GuadagniDKK 94.72b
Cap. di mercatoDKK 3.13t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
JNJ Johnson & Johnson
25.2x10.6%US$370.8b
NOV Novo Nordisk
33x14.4%€3.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NOV 33.0xMedia del settore 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€95.07
€125.75
+32.3%
20.3%€154.17€75.07n/a24
Nov ’25€103.20
€126.61
+22.7%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.70
€127.43
+19.4%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.34
€127.40
+1.6%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€123.28
€129.40
+5.0%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€135.62
€127.68
-5.9%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€124.12
€122.99
-0.9%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€119.78
€121.18
+1.2%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€119.98
€119.91
-0.06%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.46
€110.04
-3.9%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25€105.76
€103.43
-2.2%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25€93.80
€96.70
+3.1%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€93.47
€95.45
+2.1%
20.2%€117.41€48.31n/a23
Nov ’24€92.13
€91.64
-0.5%
21.1%€110.61€48.27€103.2022
Oct ’24€86.32
€86.99
+0.8%
19.7%€108.61€48.27€106.7022
Sep ’24€87.53
€82.92
-5.3%
18.1%€103.93€48.28€125.3422
Aug ’24€73.54
€78.28
+6.4%
15.8%€97.32€48.33€123.2823
Jul ’24€73.53
€77.73
+5.7%
16.2%€97.32€48.32€135.6222
Jun ’24€73.99
€77.15
+4.3%
16.8%€97.36€48.35€124.1222
May ’24€75.52
€75.03
-0.6%
19.5%€97.30€45.63€119.7822
Apr ’24€72.99
€68.52
-6.1%
18.6%€83.19€45.62€119.9822
Mar ’24€67.05
€65.82
-1.8%
17.0%€82.00€45.71€114.4623
Feb ’24€63.00
€63.91
+1.4%
18.3%€80.66€36.30€105.7623
Jan ’24€63.50
€60.43
-4.8%
15.4%€72.92€36.29€93.8023
Dec ’23€59.87
€58.65
-2.0%
15.9%€72.93€36.30€93.4724
Nov ’23€53.89
€57.19
+6.1%
15.6%€71.88€36.28€92.1325

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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