Johnson & Johnson

XTRA:JNJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €362.9b

Johnson & Johnson Valutazione

JNJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JNJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€329.61
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JNJ ( €152.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €329.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JNJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNJ?

Metrica chiave: Poiché JNJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JNJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JNJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JNJ su PE?
Rapporto PE27x
GuadagniUS$14.07b
Cap. di mercatoUS$380.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JNJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JNJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
MRK Merck KGaA
22x10.2%€59.3b
DMP Dermapharm Holding
23.1x17.3%€2.1b
ROG Roche Holding
28.4x14.6%CHF 237.0b
NOVN Novartis
17.8x7.0%CHF 190.9b
JNJ Johnson & Johnson
27x8.4%€380.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JNJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JNJ 27.0xMedia del settore 22.7xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JNJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JNJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JNJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€152.50
€160.98
+5.6%
6.8%€181.37€143.19n/a21
Feb ’26€146.34
€161.48
+10.3%
6.8%€182.13€143.79n/a21
Jan ’26€138.94
€166.51
+19.8%
7.2%€205.41€148.09n/a23
Dec ’25€147.16
€165.13
+12.2%
7.3%€203.00€146.35n/a23
Nov ’25€148.42
€161.57
+8.9%
7.3%€199.33€143.70n/a22
Oct ’25€146.54
€154.65
+5.5%
8.0%€194.08€135.41n/a22
Sep ’25€148.16
€154.77
+4.5%
8.0%€194.53€135.72n/a22
Aug ’25€147.36
€157.29
+6.7%
8.0%€198.14€138.24n/a22
Jul ’25€136.46
€157.91
+15.7%
7.7%€197.71€142.54n/a22
Jun ’25€135.22
€158.77
+17.4%
7.8%€198.53€143.13n/a22
May ’25€136.32
€161.61
+18.6%
7.8%€201.09€144.97n/a21
Apr ’25€146.50
€161.95
+10.5%
7.1%€198.51€147.73n/a21
Mar ’25€150.00
€161.03
+7.4%
7.5%€198.70€145.10n/a21
Feb ’25€145.80
€160.58
+10.1%
7.4%€197.80€144.44€146.3422
Jan ’25€141.70
€160.13
+13.0%
7.2%€196.94€143.81€138.9422
Dec ’24€143.60
€160.49
+11.8%
7.4%€197.69€142.52€147.1622
Nov ’24€141.30
€166.29
+17.7%
6.9%€202.98€148.22€148.4222
Oct ’24€147.90
€168.28
+13.8%
6.5%€201.22€147.87€146.5421
Sep ’24€149.00
€168.02
+12.8%
6.0%€199.58€152.24€148.1621
Aug ’24€153.30
€165.83
+8.2%
6.1%€195.52€149.14€147.3620
Jul ’24€150.80
€167.68
+11.2%
6.9%€201.18€150.65€136.4620
Jun ’24€144.20
€167.68
+16.3%
6.9%€201.18€150.65€135.2220
May ’24€147.90
€162.98
+10.2%
7.1%€195.99€146.77€136.3219
Apr ’24€141.62
€164.12
+15.9%
7.2%€198.34€148.52€146.5021
Mar ’24€142.90
€168.11
+17.6%
7.0%€201.65€151.00€150.0021
Feb ’24€150.54
€166.77
+10.8%
6.5%€198.21€151.19€145.8020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€162.88
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson & Johnson è coperta da 56 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Matt MiksicBarclays