Biogen Valutazione
IDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDP ( €136.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €326.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDP?
Metrica chiave: Poiché IDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | US$1.62b |
| Cap. di mercato | US$20.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
BIO3 Biotest | 16.6x | 29.3% | €1.4b |
FYB Formycon | 14.4x | 22.6% | €919.9m |
MRK Merck KGaA | 21.8x | 10.2% | €58.8b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 24x | 13.9% | €3.6b |
IDP Biogen | 12.9x | 9.8% | €20.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €136.20 | €214.57 +57.5% | 25.6% | €330.58 | €133.39 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €140.10 | €219.29 +56.5% | 24.8% | €328.46 | €132.54 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €144.35 | €235.09 +62.9% | 22.1% | €328.97 | €157.75 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €153.10 | €240.30 +57.0% | 17.8% | €323.19 | €173.88 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €160.95 | €235.94 +46.6% | 16.8% | €315.60 | €166.10 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | €174.10 | €244.09 +40.2% | 13.7% | €308.96 | €171.65 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €183.80 | €248.59 +35.3% | 13.0% | €313.24 | €174.02 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €198.05 | €258.01 +30.3% | 13.6% | €324.35 | €185.34 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €216.30 | €264.21 +22.2% | 14.4% | €326.59 | €186.62 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €206.90 | €263.68 +27.4% | 14.2% | €324.07 | €185.18 | n/a | 29 |
| May ’25 | €203.20 | €267.67 +31.7% | 13.4% | €327.36 | €187.06 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €199.00 | €277.66 +39.5% | 12.7% | €369.64 | €212.54 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €203.20 | €277.66 +36.6% | 12.7% | €369.64 | €212.54 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €226.60 | €288.99 +27.5% | 11.1% | €374.86 | €226.21 | €140.10 | 30 |
| Jan ’25 | €234.80 | €283.85 +20.9% | 10.2% | €357.75 | €217.01 | €144.35 | 31 |
| Dec ’24 | €214.60 | €297.94 +38.8% | 11.1% | €368.74 | €223.68 | €153.10 | 29 |
| Nov ’24 | €225.00 | €307.22 +36.5% | 9.2% | €378.88 | €251.96 | €160.95 | 29 |
| Oct ’24 | €244.00 | €305.31 +25.1% | 10.5% | €406.44 | €250.76 | €174.10 | 29 |
| Sep ’24 | €248.20 | €299.39 +20.6% | 10.2% | €400.47 | €247.08 | €183.80 | 28 |
| Aug ’24 | €245.40 | €304.84 +24.2% | 9.7% | €396.50 | €250.99 | €198.05 | 28 |
| Jul ’24 | €260.20 | €308.15 +18.4% | 8.5% | €364.65 | €240.96 | €216.30 | 27 |
| Jun ’24 | €283.40 | €310.66 +9.6% | 8.4% | €369.90 | €244.43 | €206.90 | 27 |
| May ’24 | €273.00 | €300.32 +10.0% | 8.8% | €362.78 | €239.72 | €203.20 | 27 |
| Apr ’24 | €256.00 | €303.83 +18.7% | 9.7% | €365.53 | €234.58 | €199.00 | 26 |
| Mar ’24 | €255.10 | €304.54 +19.4% | 9.6% | €366.74 | €235.35 | €203.20 | 26 |
| Feb ’24 | €263.95 | €298.41 +13.1% | 10.1% | €370.60 | €229.55 | €226.60 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 06:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Biogen Inc. è coperta da 75 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |