Biogen Valutazione
IDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDP ( €110.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €426.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDP?
Metrica chiave: Poiché IDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | US$1.48b |
| Cap. di mercato | US$18.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.1x | ||
SRT3 Sartorius | 166.7x | 28.44% | €14.4b |
MRK Merck KGaA | 17.7x | 7.95% | €49.8b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 26.4x | 14.02% | €3.9b |
A068270 Celltrion | 77.7x | 37.87% | ₩32.8t |
IDP Biogen | 12.4x | 9.09% | €18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 72.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €110.95 | €154.94 +39.65% | 23.86% | €234.42 | €103.68 | n/a | 31 |
| May ’26 | €106.05 | €158.91 +49.84% | 26.99% | €265.71 | €101.86 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | €126.00 | €184.87 +46.72% | 28.64% | €315.94 | €124.71 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | €133.20 | €193.98 +45.63% | 28.19% | €329.76 | €130.17 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €140.10 | €219.29 +56.52% | 24.77% | €328.46 | €132.54 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €144.35 | €235.09 +62.86% | 22.10% | €328.97 | €157.75 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €153.10 | €240.30 +56.95% | 17.78% | €323.19 | €173.88 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €160.95 | €235.94 +46.59% | 16.80% | €315.60 | €166.10 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | €174.10 | €244.09 +40.20% | 13.67% | €308.96 | €171.65 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €183.80 | €248.40 +35.15% | 12.99% | €313.00 | €173.89 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €198.05 | €258.01 +30.28% | 13.57% | €324.35 | €185.34 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €216.30 | €264.21 +22.15% | 14.43% | €326.59 | €186.62 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €206.90 | €263.68 +27.44% | 14.23% | €324.07 | €185.18 | n/a | 29 |
| May ’25 | €203.20 | €267.67 +31.73% | 13.39% | €327.36 | €187.06 | €106.05 | 31 |
| Apr ’25 | €199.00 | €277.66 +39.53% | 12.66% | €369.64 | €212.54 | €126.00 | 30 |
| Mar ’25 | €203.20 | €277.66 +36.64% | 12.66% | €369.64 | €212.54 | €133.20 | 30 |
| Feb ’25 | €226.60 | €288.99 +27.53% | 11.11% | €374.86 | €226.21 | €140.10 | 30 |
| Jan ’25 | €234.80 | €283.85 +20.89% | 10.24% | €357.75 | €217.01 | €144.35 | 31 |
| Dec ’24 | €214.60 | €297.94 +38.83% | 11.05% | €368.74 | €223.68 | €153.10 | 29 |
| Nov ’24 | €225.00 | €307.22 +36.54% | 9.24% | €378.88 | €251.96 | €160.95 | 29 |
| Oct ’24 | €244.00 | €305.31 +25.13% | 10.54% | €406.44 | €250.76 | €174.10 | 29 |
| Sep ’24 | €248.20 | €299.39 +20.63% | 10.23% | €400.47 | €247.08 | €183.80 | 28 |
| Aug ’24 | €245.40 | €304.84 +24.22% | 9.75% | €396.50 | €250.99 | €198.05 | 28 |
| Jul ’24 | €260.20 | €308.15 +18.43% | 8.51% | €364.65 | €240.96 | €216.30 | 27 |
| Jun ’24 | €283.40 | €310.66 +9.62% | 8.42% | €369.90 | €244.43 | €206.90 | 27 |
| May ’24 | €273.00 | €300.32 +10.01% | 8.79% | €362.78 | €239.72 | €203.20 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 09:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Biogen Inc. è coperta da 67 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |