Amgen Inc.

XTRA:AMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €154.8b

Amgen Valutazione

AMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€504.83
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMG ( €284.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €504.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMG?

Metrica chiave: Poiché AMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMG su PE?
Rapporto PE39.1x
GuadagniUS$4.09b
Cap. di mercatoUS$159.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
BIO3 Biotest
16.8x29.3%€1.4b
MRK Merck KGaA
22.6x10.2%€60.9b
FYB Formycon
14.6x22.6%€932.3m
CSL CSL
31.1x12.8%AU$130.7b
AMG Amgen
39.1x15.1%€159.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMG 39.1xMedia del settore 26.3xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.1x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€284.40
€304.18
+7.0%
15.5%€374.49€187.73n/a26
Feb ’26€274.70
€303.53
+10.5%
16.7%€388.96€187.28n/a26
Jan ’26€250.85
€310.98
+24.0%
16.4%€390.62€188.08n/a26
Dec ’25€267.90
€310.33
+15.8%
15.6%€382.73€184.28n/a26
Nov ’25€295.70
€305.70
+3.4%
14.9%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€287.40
€294.41
+2.4%
15.2%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25€300.10
€294.79
-1.8%
15.6%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€310.90
€292.24
-6.0%
15.5%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€291.40
€295.65
+1.5%
15.4%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€280.15
€291.51
+4.1%
15.4%€350.25€156.69n/a24
May ’25€255.90
€284.21
+11.1%
16.7%€356.14€159.32n/a25
Apr ’25€264.40
€281.95
+6.6%
16.7%€350.85€156.96n/a25
Mar ’25€259.80
€282.57
+8.8%
16.9%€352.83€157.85n/a24
Feb ’25€293.80
€268.89
-8.5%
16.1%€323.16€170.81€274.7024
Jan ’25€260.40
€255.79
-1.8%
14.8%€305.39€168.15€250.8524
Dec ’24€247.80
€253.09
+2.1%
14.5%€308.04€169.61€267.9024
Nov ’24€243.00
€259.94
+7.0%
14.4%€317.96€175.07€295.7023
Oct ’24€254.60
€245.58
-3.5%
14.1%€299.49€173.14€287.4020
Sep ’24€238.00
€233.32
-2.0%
14.5%€284.15€160.41€300.1020
Aug ’24€210.80
€225.30
+6.9%
13.7%€266.01€158.34€310.9020
Jul ’24€202.80
€235.80
+16.3%
14.2%€302.25€162.75€291.4020
Jun ’24€200.00
€235.80
+17.9%
14.2%€302.25€162.75€280.1520
May ’24€215.80
€231.25
+7.2%
14.3%€296.24€159.51€255.9020
Apr ’24€220.50
€236.88
+7.4%
14.7%€302.90€163.10€264.4019
Mar ’24€217.95
€237.54
+9.0%
14.8%€303.13€163.22€259.8019
Feb ’24€223.00
€237.40
+6.5%
14.8%€295.85€163.85€293.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€301.77
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amgen Inc. è coperta da 62 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research