Amgen Inc.

XTRA:AMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €131.4b

Amgen Valutazione

AMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€511.90
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMG ( €242.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €511.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMG?

Metrica chiave: Poiché AMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMG su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniUS$5.93b
Cap. di mercatoUS$146.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.3x
MRK Merck KGaA
17.7x7.95%€49.8b
GILD Gilead Sciences
21.4x11.08%US$127.5b
CSL CSL
27.3x13.04%AU$117.1b
SRT3 Sartorius
166.7x28.44%€14.4b
AMG Amgen
24.7x12.44%€146.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 58.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMG 24.7xMedia del settore 20.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€242.95
€281.71
+15.95%
15.23%€357.72€165.45n/a26
May ’26€254.20
€277.70
+9.25%
16.02%€354.28€163.85n/a26
Apr ’26€288.90
€292.03
+1.08%
15.36%€359.55€171.00n/a26
Mar ’26€292.90
€303.93
+3.77%
15.54%€375.07€178.38n/a26
Feb ’26€274.70
€303.53
+10.49%
16.71%€388.96€187.28n/a26
Jan ’26€250.85
€310.98
+23.97%
16.40%€390.62€188.08n/a26
Dec ’25€267.90
€310.33
+15.84%
15.61%€382.73€184.28n/a26
Nov ’25€295.70
€305.70
+3.38%
14.93%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€287.40
€294.41
+2.44%
15.22%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25€300.10
€294.79
-1.77%
15.63%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€310.90
€292.24
-6.00%
15.55%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€291.40
€295.65
+1.46%
15.40%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€280.15
€291.51
+4.05%
15.39%€350.25€156.69n/a24
May ’25€255.90
€284.21
+11.06%
16.69%€356.14€159.32€254.2025
Apr ’25€264.40
€281.95
+6.64%
16.70%€350.85€156.96€288.9025
Mar ’25€259.80
€282.57
+8.76%
16.93%€352.83€157.85€292.9024
Feb ’25€293.80
€268.89
-8.48%
16.11%€323.16€170.81€274.7024
Jan ’25€260.40
€255.79
-1.77%
14.83%€305.39€168.15€250.8524
Dec ’24€247.80
€253.09
+2.13%
14.50%€308.04€169.61€267.9024
Nov ’24€243.00
€259.94
+6.97%
14.35%€317.96€175.07€295.7023
Oct ’24€254.60
€245.58
-3.54%
14.14%€299.49€173.14€287.4020
Sep ’24€238.00
€233.32
-1.97%
14.54%€284.15€160.41€300.1020
Aug ’24€210.80
€225.30
+6.88%
13.67%€266.01€158.34€310.9020
Jul ’24€202.80
€235.80
+16.27%
14.15%€302.25€162.75€291.4020
Jun ’24€200.00
€235.80
+17.90%
14.15%€302.25€162.75€280.1520
May ’24€215.80
€231.25
+7.16%
14.30%€296.24€159.51€255.9020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€280.94
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 03:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amgen Inc. è coperta da 64 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research