AbbVie Valutazione
4AB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4AB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4AB ( €194.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €438.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4AB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4AB?
Metrica chiave: Poiché 4AB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4AB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 88.1x |
| Guadagni | US$4.24b |
| Cap. di mercato | US$373.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4AB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
BIO3 Biotest | 16.9x | 29.3% | €1.4b |
MRK Merck KGaA | 21.1x | 9.5% | €58.4b |
AMGN Amgen | 41.1x | 16.7% | US$167.9b |
FYB Formycon | 7.6x | 16.5% | €468.8m |
4AB AbbVie | 88.1x | 24.3% | €373.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4AB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4AB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4AB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4AB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88.1x |
| Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4AB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €194.02 | €193.72 -0.2% | 9.4% | €229.48 | €158.80 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €197.72 | €196.20 -0.8% | 8.9% | €227.91 | €157.34 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €180.80 | €196.16 +8.5% | 8.7% | €230.56 | €159.18 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | €170.04 | €193.12 +13.6% | 8.9% | €228.84 | €157.33 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €173.30 | €193.23 +11.5% | 8.2% | €226.80 | €155.93 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €188.12 | €191.05 +1.6% | 7.8% | €220.66 | €156.30 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €178.34 | €176.06 -1.3% | 7.0% | €195.28 | €152.29 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €176.14 | €176.61 +0.3% | 6.9% | €196.13 | €152.95 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €176.16 | €179.37 +1.8% | 7.0% | €198.55 | €157.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €159.38 | €171.05 +7.3% | 5.7% | €192.78 | €156.46 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €145.34 | €168.12 +15.7% | 6.1% | €190.58 | €148.23 | n/a | 27 |
| May ’25 | €151.26 | €170.78 +12.9% | 5.8% | €192.14 | €150.16 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €167.80 | €169.78 +1.2% | 6.3% | €190.20 | €148.65 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €163.70 | €166.57 +1.8% | 7.2% | €189.85 | €141.00 | €197.72 | 26 |
| Feb ’25 | €153.00 | €159.19 +4.0% | 9.4% | €189.28 | €124.65 | €180.80 | 27 |
| Jan ’25 | €140.10 | €153.42 +9.5% | 10.6% | €183.79 | €115.21 | €170.04 | 28 |
| Dec ’24 | €131.40 | €153.88 +17.1% | 10.6% | €184.82 | €115.86 | €173.30 | 28 |
| Nov ’24 | €135.20 | €158.17 +17.0% | 10.7% | €193.09 | €118.68 | €188.12 | 27 |
| Oct ’24 | €142.30 | €157.90 +11.0% | 10.7% | €194.09 | €119.30 | €178.34 | 27 |
| Sep ’24 | €137.50 | €152.94 +11.2% | 10.7% | €188.50 | €115.86 | €176.14 | 27 |
| Aug ’24 | €135.20 | €149.46 +10.5% | 10.6% | €182.33 | €114.29 | €176.16 | 28 |
| Jul ’24 | €123.40 | €152.98 +24.0% | 11.3% | €186.81 | €111.53 | €159.38 | 25 |
| Jun ’24 | €124.60 | €152.98 +22.8% | 11.3% | €186.81 | €111.53 | €145.34 | 25 |
| May ’24 | €136.20 | €149.41 +9.7% | 10.7% | €176.96 | €108.90 | €151.26 | 25 |
| Apr ’24 | €145.42 | €151.23 +4.0% | 10.9% | €184.38 | €110.63 | €167.80 | 24 |
| Mar ’24 | €144.20 | €154.14 +6.9% | 11.1% | €189.04 | €113.42 | €163.70 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 20:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AbbVie Inc. è coperta da 47 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Luisa Hector | Berenberg |