Take-Two Interactive Software Valutazione
TKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKE ( €181.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €161.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKE?
Metrica chiave: Poiché TKE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TKE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.1x |
| Vendite | US$5.46b |
| Cap. di mercato | US$33.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 94.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 3.1x | 6.8% | €8.1b |
G24 Scout24 | 10.9x | 8.1% | €6.2b |
RBLX Roblox | 11.8x | 16.4% | US$39.7b |
EA Electronic Arts | 5.2x | 5.4% | US$38.4b |
TKE Take-Two Interactive Software | 6.1x | 15.1% | €33.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.1x |
| Rapporto equo PS | 6.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €181.24 | €191.05 +5.4% | 10.2% | €233.86 | €151.03 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €178.98 | €182.86 +2.2% | 7.7% | €202.62 | €148.85 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €147.72 | €168.26 +13.9% | 7.4% | €193.37 | €142.72 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €136.94 | €166.07 +21.3% | 7.6% | €190.24 | €140.41 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €144.00 | €164.92 +14.5% | 7.6% | €190.01 | €140.24 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €134.98 | €164.80 +22.1% | 8.6% | €190.10 | €129.07 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €143.94 | €165.49 +15.0% | 9.7% | €192.41 | €111.97 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €146.86 | €161.18 +9.7% | 8.9% | €184.18 | €110.51 | n/a | 26 |
| May ’25 | €134.36 | €163.59 +21.8% | 7.4% | €184.22 | €124.35 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €132.74 | €162.46 +22.4% | 7.2% | €184.22 | €124.35 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €138.38 | €162.54 +17.5% | 7.4% | €184.56 | €124.58 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €150.00 | €162.31 +8.2% | 9.3% | €184.00 | €119.60 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €147.24 | €150.32 +2.1% | 8.5% | €176.63 | €117.75 | €177.22 | 25 |
| Dec ’24 | €145.34 | €149.57 +2.9% | 6.9% | €160.88 | €119.51 | €178.98 | 24 |
| Nov ’24 | €126.70 | €148.58 +17.3% | 6.8% | €161.06 | €122.45 | €147.72 | 25 |
| Oct ’24 | €133.32 | €149.13 +11.9% | 6.7% | €161.90 | €123.08 | €136.94 | 25 |
| Sep ’24 | €131.50 | €142.24 +8.2% | 6.9% | €155.80 | €118.44 | €144.00 | 25 |
| Aug ’24 | €138.74 | €139.51 +0.6% | 7.7% | €155.01 | €116.71 | €134.98 | 24 |
| Jul ’24 | €134.80 | €139.32 +3.4% | 7.6% | €151.82 | €115.01 | €143.94 | 24 |
| Jun ’24 | €128.40 | €137.88 +7.4% | 9.3% | €153.22 | €111.43 | €146.86 | 25 |
| May ’24 | €112.12 | €122.04 +8.9% | 9.7% | €149.34 | €108.61 | €134.36 | 25 |
| Apr ’24 | €109.14 | €122.77 +12.5% | 10.6% | €152.21 | €96.86 | €132.74 | 25 |
| Mar ’24 | €102.94 | €125.28 +21.7% | 10.8% | €155.66 | €99.06 | €138.38 | 24 |
| Feb ’24 | €100.72 | €123.87 +23.0% | 10.8% | €150.20 | €95.58 | €150.00 | 27 |
| Jan ’24 | €93.84 | €128.13 +36.5% | 10.6% | €155.41 | €98.90 | €147.24 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Take-Two Interactive Software, Inc. è coperta da 60 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Colin Sebastian | Baird |
| X. Lu | Barclays |