Take-Two Interactive Software, Inc.

DB:TKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.7b

Take-Two Interactive Software Valutazione

TKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKE ( €181 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €163.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKE?

Metrica chiave: Poiché TKE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TKE su PS?
Rapporto PS6.1x
VenditeUS$5.46b
Cap. di mercatoUS$33.04b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.3%€7.9b
RBLX Roblox
9.6x18.2%US$32.4b
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.7b
TKE Take-Two Interactive Software
6.1x14.4%€33.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TKE 6.1xMedia del settore 1.5xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.1x
Rapporto equo PS 6.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€181.00
€182.86
+1.0%
7.7%€202.62€148.85n/a26
Nov ’25€147.72
€168.26
+13.9%
7.4%€193.37€142.72n/a26
Oct ’25€136.94
€166.07
+21.3%
7.6%€190.24€140.41n/a25
Sep ’25€144.00
€164.92
+14.5%
7.6%€190.01€140.24n/a26
Aug ’25€134.98
€164.80
+22.1%
8.6%€190.10€129.07n/a26
Jul ’25€143.94
€165.49
+15.0%
9.7%€192.41€111.97n/a27
Jun ’25€146.86
€161.18
+9.7%
8.9%€184.18€110.51n/a26
May ’25€134.36
€163.59
+21.8%
7.4%€184.22€124.35n/a27
Apr ’25€132.74
€162.46
+22.4%
7.2%€184.22€124.35n/a26
Mar ’25€138.38
€162.54
+17.5%
7.4%€184.56€124.58n/a26
Feb ’25€150.00
€162.31
+8.2%
9.3%€184.00€119.60n/a26
Jan ’25€147.24
€150.32
+2.1%
8.5%€176.63€117.75n/a25
Dec ’24€145.34
€149.57
+2.9%
6.9%€160.88€119.51n/a24
Nov ’24€126.70
€148.58
+17.3%
6.8%€161.06€122.45€147.7225
Oct ’24€133.32
€149.13
+11.9%
6.7%€161.90€123.08€136.9425
Sep ’24€131.50
€142.24
+8.2%
6.9%€155.80€118.44€144.0025
Aug ’24€138.74
€139.51
+0.6%
7.7%€155.01€116.71€134.9824
Jul ’24€134.80
€139.32
+3.4%
7.6%€151.82€115.01€143.9424
Jun ’24€128.40
€137.88
+7.4%
9.3%€153.22€111.43€146.8625
May ’24€112.12
€122.04
+8.9%
9.7%€149.34€108.61€134.3625
Apr ’24€109.14
€122.77
+12.5%
10.6%€152.21€96.86€132.7425
Mar ’24€102.94
€125.28
+21.7%
10.8%€155.66€99.06€138.3824
Feb ’24€100.72
€123.87
+23.0%
10.8%€150.20€95.58€150.0027
Jan ’24€93.84
€128.13
+36.5%
10.6%€155.41€98.90€147.2427
Dec ’23€100.90
€134.49
+33.3%
10.0%€159.69€116.14€145.3425
Nov ’23€116.00
€167.49
+44.4%
10.6%€202.58€131.68€126.7025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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