Embracer Group AB (publ)

Report azionario DB:TH92

Capitalizzazione di mercato: €1.9b

Embracer Group Valutazione

TH92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TH92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€25.98
Fair Value
68.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TH92 ( €8.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TH92 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TH92?

Metrica chiave: Poiché TH92 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TH92. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TH92 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TH92 su PE?
Rapporto PE4.6x
UtiliSEK 4.42b
Cap. di mercatoSEK 20.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TH92 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TH92 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
SAX Ströer SE KGaA
16.1x23.10%€2.0b
SPG Springer Nature KGaA
25.8x12.92%€4.2b
RRTL RTL Group
21.8x-9.15%€5.3b
EVD CTS Eventim KGaA
28.2x13.78%€8.1b
TH92 Embracer Group
4.6x-3.16%€20.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TH92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TH92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TH92 4.6xMedia del settore 14.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TH92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TH92's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TH92 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TH92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TH92 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.16
€10.41
+27.61%
19.53%€12.72€8.18n/a6
Nov ’26€9.07
€10.50
+15.76%
24.77%€14.18€7.41n/a6
Oct ’26€9.40
€10.72
+14.05%
22.83%€14.54€7.36n/a8
Sep ’26€7.68
€10.31
+34.25%
23.08%€14.32€7.25n/a9
Aug ’26€9.07
€12.17
+34.13%
17.83%€15.26€8.35n/a9
Jul ’26€9.62
€12.54
+30.31%
17.93%€15.50€8.48n/a11
Jun ’26€10.30
€12.45
+20.90%
18.00%€15.60€8.53n/a12
May ’26€11.28
€13.78
+22.22%
16.64%€16.35€8.45n/a12
Apr ’26€9.65
€13.89
+44.01%
14.30%€16.42€9.85n/a13
Mar ’26€10.62
€13.49
+27.01%
29.25%€22.30€5.24n/a13
Feb ’26€19.61
€17.68
-9.83%
27.93%€25.23€9.40n/a13
Jan ’26€15.68
€17.62
+12.39%
28.00%€25.93€9.33n/a14
Dec ’25€14.89
€17.62
+18.32%
28.00%€25.93€9.33n/a14
Nov ’25€15.61
€16.83
+7.82%
27.85%€26.26€9.45€9.0714
Oct ’25€13.50
€16.98
+25.75%
27.90%€26.44€9.52€9.4014
Sep ’25€12.45
€16.98
+36.36%
27.90%€26.44€9.52€7.6814
Aug ’25€13.58
€17.94
+32.14%
26.73%€25.90€9.33€9.0715
Jul ’25€12.00
€18.08
+50.69%
28.00%€26.59€9.57€9.6216
Jun ’25€13.44
€17.21
+28.02%
28.89%€26.12€9.40€10.3016
May ’25€14.05
€16.07
+14.44%
29.03%€25.64€8.46€11.2816
Apr ’25€11.79
€14.50
+23.02%
33.22%€25.98€8.31€9.6516
Mar ’25€10.49
€14.82
+41.37%
32.92%€26.74€8.02€10.6217
Feb ’25€10.69
€16.65
+55.75%
31.67%€31.81€10.60€19.6116
Jan ’25€14.56
€16.96
+16.45%
29.74%€31.94€10.91€15.6815
Dec ’24€12.30
€16.95
+37.80%
28.51%€31.45€10.75€14.8915
Nov ’24€8.94
€17.73
+98.38%
26.53%€30.57€10.70€15.6115
€10.2
Fair Value
20.0% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 12:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embracer Group AB (publ) è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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