Ibotta Valutazione
OE6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OE6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OE6 ( €61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €229.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OE6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OE6?
Metrica chiave: Poiché OE6 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OE6 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.6x |
| Vendite | US$368.55m |
| Cap. di mercato | US$2.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OE6 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 1.3x | 7.4% | €2.7b |
M8G Verve Group | 1.9x | 12.6% | €733.2m |
IFS Infas Holding | 1x | n/a | €61.2m |
SYZ SYZYGY | 0.5x | 4.6% | €38.3m |
OE6 Ibotta | 5.6x | 15.7% | €2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OE6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore German Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OE6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.6x |
| Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.00 | €83.13 +36.3% | 16.9% | €118.90 | €61.83 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €66.50 | €93.59 +40.7% | 12.4% | €115.60 | €78.61 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €55.00 | €90.39 +64.3% | 14.9% | €113.90 | €68.34 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €49.60 | €90.39 +82.2% | 14.9% | €113.90 | €68.34 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €61.50 | €108.69 +76.7% | 10.9% | €120.25 | €83.25 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €69.50 | €113.93 +63.9% | 6.2% | €120.76 | €94.95 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €95.50 | €113.93 +19.3% | 6.2% | €120.76 | €94.95 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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