Come si colloca il rapporto OE6 di PS rispetto ai suoi colleghi?

OE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Come si colloca il OE6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Media settore?

OE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore German Media ( 0.9 x).

Qual è il OE6 PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

OE6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.6 x).

Qual è il prezzo equo di OE6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

OE6 ( €70 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €242.57 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

OE6 Panoramica delle azioni

Ibotta, Inc. opera come società tecnologica che offre Ibotta Performance Network (IPN) che consente ai marchi di beni di consumo confezionati di offrire promozioni digitali ai consumatori. Maggiori dettagli

OE6 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 71.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 64.86% all'anno

I ricavi sono cresciuti del 26% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

I margini di profitto (3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5%)

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Ibotta, Inc. Concorrenti

Ströer SE KGaA

XTRA:SAX

€2.7b

Verve Group

XTRA:M8G

€634.2m

Infas Holding

DB:IFS

€61.2m

ad pepper media International

XTRA:APM

€44.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ibotta
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$70.00
Massimo di 52 settimane	US$102.46
Minimo di 52 settimane	US$38.20
Beta	0
Variazione di 1 mese	14.75%
Variazione a 3 mesi	29.63%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-25.50%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	OE6	DE Media	DE Mercato
7D	0.7%	0.2%	-1.1%
1Y	n/a	-11.1%	8.1%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato OE6 rispetto al settore German Media.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di OE6 rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is OE6's price volatile compared to industry and market?
OE6 volatility
OE6 Average Weekly Movement	8.5%
Media Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di OE6 è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di OE6 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni German.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2011	858	Bryan Leach	www.ibotta.com

Ibotta, Inc. opera come società tecnologica che offre Ibotta Performance Network (IPN), che consente ai marchi di beni di consumo confezionati di offrire promozioni digitali ai consumatori. Offre servizi promozionali a editori, rivenditori e inserzionisti attraverso l'IPN. L'azienda era precedentemente nota come Zing Enterprises, Inc. e ha cambiato nome in Ibotta, Inc. nel 2012.

Ibotta, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ibotta con la sua capitalizzazione di mercato?
OE6 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€2.17b
Guadagni(TTM)	€10.69m
Ricavi(TTM)	€351.41m

198.3x

Rapporto P/E

6.0x

Rapporto P/S

OE6 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
OE6 Conto economico (TTM)
Ricavi	US$368.55m
Costo del fatturato	US$47.29m
Profitto lordo	US$321.26m
Altre spese	US$310.04m
Guadagni	US$11.22m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.37
Margine lordo	87.17%
Margine di profitto netto	3.04%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato OE6 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/17 17:09
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/17 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ibotta, Inc. è coperta da 11 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Curtis Nagle	BofA Global Research
Andrew Marok	CGS International
Ronald Josey	Citigroup Inc