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NRJ Group Valutazione
NR8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NR8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NR8 ( €7.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NR8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NR8?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NR8 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €595.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 37.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NR8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
RRTL RTL Group | 11.7x | -6.6% | €4.7b |
KA8 Klassik Radio | 26.7x | n/a | €15.4m |
M8G Verve Group | 12.6x | 20.1% | €642.0m |
NWO New Work | 30.6x | 32.3% | €359.7m |
NR8 NRJ Group | 11.9x | 0.3% | €596.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NR8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NR8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NR8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Media ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NR8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NR8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.68 | €9.90 +28.9% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.84 | €9.90 +26.3% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.88 | €9.90 +25.6% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.40 | €10.27 +38.7% | 7.4% | €11.30 | €9.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.86 | €10.57 +34.4% | 7.2% | €11.20 | €9.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.56 | €10.43 +38.0% | 6.4% | €11.00 | €9.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.76 | €10.43 +34.5% | 6.4% | €11.00 | €9.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.50 | €9.73 +29.8% | 9.4% | €10.70 | €8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.76 | €9.63 +24.1% | 8.5% | €10.40 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.28 | €9.63 +32.3% | 8.5% | €10.40 | €8.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.92 | €9.63 +39.2% | 8.5% | €10.40 | €8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.42 | €9.57 +49.0% | 7.9% | €10.20 | €8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €6.98 | €9.57 +37.1% | 7.9% | €10.20 | €8.50 | €7.60 | 3 |
| Sep ’24 | €6.64 | €9.57 +44.1% | 7.9% | €10.20 | €8.50 | €7.84 | 3 |
| Aug ’24 | €6.80 | €9.35 +37.5% | 9.1% | €10.20 | €8.50 | €7.88 | 2 |
| Jul ’24 | €6.86 | €9.57 +39.5% | 7.9% | €10.20 | €8.50 | €7.40 | 3 |
| Jun ’24 | €6.54 | €9.60 +46.8% | 8.2% | €10.30 | €8.50 | €7.86 | 3 |
| May ’24 | €6.86 | €9.60 +39.9% | 8.2% | €10.30 | €8.50 | €7.56 | 3 |
| Apr ’24 | €6.38 | €9.60 +50.5% | 8.2% | €10.30 | €8.50 | €7.76 | 3 |
| Mar ’24 | €6.44 | €9.23 +43.4% | 12.5% | €10.10 | €7.60 | €7.50 | 3 |
| Feb ’24 | €6.44 | €9.17 +42.3% | 12.1% | €10.00 | €7.60 | €7.76 | 3 |
| Jan ’24 | €6.48 | €9.17 +41.5% | 12.1% | €10.00 | €7.60 | €7.28 | 3 |
| Dec ’23 | €6.28 | €9.17 +46.0% | 12.1% | €10.00 | €7.60 | €6.92 | 3 |
| Nov ’23 | €6.50 | €9.67 +48.7% | 12.9% | €11.00 | €8.00 | €6.42 | 3 |
| Oct ’23 | €6.14 | €9.67 +57.4% | 12.9% | €11.00 | €8.00 | €6.98 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.