Bastei Lübbe Valutazione
BST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BST ( €10.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BST?
Metrica chiave: Poiché BST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | €9.16m |
| Cap. di mercato | €137.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.7x | ||
SPG Springer Nature KGaA | 62.9x | 25.27% | €4.3b |
G6P0 Going Public Media | 18.8x | n/a | €2.0m |
IFS Infas Holding | 163x | n/a | €61.2m |
APM ad pepper media International | 34.1x | 16.42% | €68.5m |
BST Bastei Lübbe | 15x | 4.86% | €137.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 69.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore German Media ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.40 | €12.00 +15.38% | 6.80% | €13.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €11.45 | €12.00 +4.80% | 6.80% | €13.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €11.20 | €12.00 +7.14% | 6.80% | €13.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €10.40 | €12.00 +15.38% | 6.80% | €13.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €9.65 | €11.27 +16.75% | 6.03% | €12.20 | €10.60 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €9.20 | €11.27 +22.46% | 6.03% | €12.20 | €10.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.00 | €11.40 +14.00% | 7.02% | €12.20 | €10.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.25 | €10.73 +15.95% | 9.09% | €11.70 | €9.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.20 | €10.73 +16.58% | 9.09% | €11.70 | €9.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.70 | €10.73 +10.57% | 9.09% | €11.70 | €9.75 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.25 | €10.58 +28.18% | 7.80% | €11.40 | €9.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.70 | €8.63 +12.12% | 14.66% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.20 | €8.63 +19.91% | 14.66% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.45 | €8.63 +33.85% | 14.66% | €10.40 | €7.50 | €11.45 | 3 |
| Apr ’25 | €6.45 | €8.63 +33.85% | 14.66% | €10.40 | €7.50 | €11.20 | 3 |
| Mar ’25 | €6.55 | €8.60 +31.30% | 14.92% | €10.40 | €7.50 | €10.40 | 3 |
| Feb ’25 | €6.70 | €7.80 +16.42% | 2.77% | €8.00 | €7.50 | €9.65 | 3 |
| Jan ’25 | €5.90 | €7.67 +29.94% | 3.07% | €8.00 | €7.50 | €9.20 | 3 |
| Dec ’24 | €5.80 | €7.75 +33.62% | 3.23% | €8.00 | €7.50 | €10.00 | 2 |
| Nov ’24 | €5.40 | €7.75 +43.52% | 0.65% | €7.80 | €7.70 | €9.25 | 2 |
| Oct ’24 | €5.05 | €7.75 +53.47% | 0.65% | €7.80 | €7.70 | €9.20 | 2 |
| Sep ’24 | €5.10 | €7.75 +51.96% | 0.65% | €7.80 | €7.70 | €9.70 | 2 |
| Aug ’24 | €5.20 | €7.50 +44.23% | 2.67% | €7.70 | €7.30 | €8.25 | 2 |
| Jul ’24 | €4.84 | €6.20 +28.10% | 5.74% | €6.70 | €5.90 | €7.70 | 3 |
| Jun ’24 | €4.18 | €6.20 +48.33% | 5.74% | €6.70 | €5.90 | €7.20 | 3 |
| May ’24 | €4.62 | €6.20 +34.20% | 5.74% | €6.70 | €5.90 | €6.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 02:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bastei Lübbe AG è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Harald Heider | DZ BANK AG |