Bastei Lübbe Valutazione
BST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BST ( €8.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BST?
Metrica chiave: Poiché BST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Utili | €9.42m |
| Cap. di mercato | €116.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.6x | ||
MF8 Cash.Medien | 52.3x | n/a | €3.8m |
SPG Springer Nature KGaA | 24.3x | 12.92% | €4.0b |
APM ad pepper media International | 33.3x | 38.14% | €69.4m |
IFS Infas Holding | 44.6x | n/a | €59.4m |
BST Bastei Lübbe | 12.4x | 10.09% | €117.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore German Media ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.86 | €13.27 +49.74% | 9.56% | €15.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €8.76 | €13.27 +51.45% | 9.56% | €15.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €8.86 | €13.27 +49.74% | 9.56% | €15.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €10.15 | €13.27 +30.71% | 9.56% | €15.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €10.50 | €12.40 +18.10% | 3.23% | €12.80 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €9.88 | €12.00 +21.46% | 6.80% | €13.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €10.40 | €12.00 +15.38% | 6.80% | €13.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €11.45 | €12.00 +4.80% | 6.80% | €13.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €11.20 | €12.00 +7.14% | 6.80% | €13.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €10.40 | €12.00 +15.38% | 6.80% | €13.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €9.65 | €11.27 +16.75% | 6.03% | €12.20 | €10.60 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €9.20 | €11.27 +22.46% | 6.03% | €12.20 | €10.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.00 | €11.40 +14.00% | 7.02% | €12.20 | €10.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.25 | €10.73 +15.95% | 9.09% | €11.70 | €9.75 | €8.76 | 2 |
| Oct ’25 | €9.20 | €10.73 +16.58% | 9.09% | €11.70 | €9.75 | €8.86 | 2 |
| Sep ’25 | €9.70 | €10.73 +10.57% | 9.09% | €11.70 | €9.75 | €10.15 | 2 |
| Aug ’25 | €8.25 | €10.58 +28.18% | 7.80% | €11.40 | €9.75 | €10.50 | 2 |
| Jul ’25 | €7.70 | €8.63 +12.12% | 14.66% | €10.40 | €7.50 | €9.88 | 3 |
| Jun ’25 | €7.20 | €8.63 +19.91% | 14.66% | €10.40 | €7.50 | €10.40 | 3 |
| May ’25 | €6.45 | €8.63 +33.85% | 14.66% | €10.40 | €7.50 | €11.45 | 3 |
| Apr ’25 | €6.45 | €8.63 +33.85% | 14.66% | €10.40 | €7.50 | €11.20 | 3 |
| Mar ’25 | €6.55 | €8.60 +31.30% | 14.92% | €10.40 | €7.50 | €10.40 | 3 |
| Feb ’25 | €6.70 | €7.80 +16.42% | 2.77% | €8.00 | €7.50 | €9.65 | 3 |
| Jan ’25 | €5.90 | €7.67 +29.94% | 3.07% | €8.00 | €7.50 | €9.20 | 3 |
| Dec ’24 | €5.80 | €7.75 +33.62% | 3.23% | €8.00 | €7.50 | €10.00 | 2 |
| Nov ’24 | €5.40 | €7.75 +43.52% | 0.65% | €7.80 | €7.70 | €9.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 17:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bastei Lübbe AG è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Tim Kruse | Montega AG |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |