Madison Square Garden Sports Valutazione
MS8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MS8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MS8 ( €212 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €30.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MS8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS8?
Metrica chiave: Poiché MS8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MS8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.7x |
| Guadagni | US$70.05m |
| Cap. di mercato | US$5.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.9x |
| Rapporto PEG | -8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MS8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 31.5x | 13.9% | €7.9b |
EDL Edel SE KGaA | 7.7x | -0.4% | €95.3m |
G24 Scout24 | 35.3x | 15.0% | €6.2b |
RRTL RTL Group | 10.4x | -2.2% | €4.2b |
MS8 Madison Square Garden Sports | 75.7x | -8.5% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MS8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MS8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MS8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.7x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €212.00 | €255.51 +20.5% | 10.3% | €302.98 | €231.58 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €218.00 | €233.95 +7.3% | 11.8% | €287.40 | €210.52 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €202.00 | €234.94 +16.3% | 12.1% | €289.76 | €212.24 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €186.00 | €222.99 +19.9% | 9.1% | €258.55 | €199.58 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €187.00 | €222.99 +19.2% | 9.1% | €258.55 | €199.58 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €184.00 | €227.15 +23.5% | 8.9% | €262.31 | €202.49 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €174.00 | €229.25 +31.8% | 8.9% | €264.74 | €204.36 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €168.00 | €229.25 +36.5% | 8.9% | €264.74 | €204.36 | n/a | 5 |
| May ’25 | €175.00 | €224.87 +28.5% | 8.6% | €263.25 | €203.21 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €170.00 | €224.87 +32.3% | 8.6% | €263.25 | €203.21 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €173.00 | €227.99 +31.8% | 9.1% | €264.57 | €204.23 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €171.00 | €224.79 +31.5% | 9.3% | €261.92 | €202.18 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €163.00 | €224.05 +37.5% | 9.3% | €261.06 | €201.52 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €154.00 | €228.11 +48.1% | 9.3% | €265.79 | €205.17 | €218.00 | 5 |
| Nov ’24 | €158.00 | €224.54 +42.1% | 9.3% | €262.06 | €202.29 | €202.00 | 5 |
| Oct ’24 | €167.00 | €224.54 +34.5% | 9.3% | €262.06 | €202.29 | €186.00 | 5 |
| Sep ’24 | €163.00 | €224.54 +37.8% | 9.3% | €262.06 | €202.29 | €187.00 | 5 |
| Aug ’24 | €192.00 | €219.51 +14.3% | 9.3% | €256.19 | €197.76 | €184.00 | 5 |
| Jul ’24 | €171.00 | €223.73 +30.8% | 9.6% | €265.68 | €205.08 | €174.00 | 5 |
| Jun ’24 | €167.00 | €223.73 +34.0% | 9.6% | €265.68 | €205.08 | €168.00 | 5 |
| May ’24 | €182.00 | €212.38 +16.7% | 8.7% | €243.46 | €187.28 | €175.00 | 5 |
| Apr ’24 | €176.05 | €212.38 +20.6% | 8.7% | €243.46 | €187.28 | €170.00 | 5 |
| Mar ’24 | €179.20 | €212.38 +18.5% | 8.7% | €243.46 | €187.28 | €173.00 | 5 |
| Feb ’24 | €165.75 | €223.64 +34.9% | 6.9% | €244.88 | €200.72 | €171.00 | 6 |
| Jan ’24 | €167.35 | €223.64 +33.6% | 6.9% | €244.88 | €200.72 | €163.00 | 6 |
| Dec ’23 | €154.55 | €223.64 +44.7% | 6.9% | €244.88 | €200.72 | €154.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 01:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Madison Square Garden Sports Corp. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Tullo | Albert Fried & Company, LLC |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Joyce | Barclays |