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Lions Gate Entertainment Valutazione
LGNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LGNA ( €7.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LGNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGNA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LGNA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGNA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.7x | -2.7% | €404.0m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 4.4% | €93.2m |
EVD CTS Eventim KGaA | 3.5x | 5.4% | €8.9b |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €60.2m |
LGNA Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.3% | €1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LGNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LGNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGNA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LGNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.08 | €10.65 +50.4% | 19.8% | €13.50 | €7.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.98 | €10.65 +52.6% | 19.8% | €13.50 | €7.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.55 | €11.07 +29.5% | 18.6% | €13.84 | €7.38 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.69 | €10.99 +26.6% | 17.6% | €13.88 | €7.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €7.34 | €10.69 +45.6% | 18.3% | €13.83 | €8.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | €9.66 | €10.73 +11.1% | 16.1% | €13.84 | €8.30 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €9.09 | €10.66 +17.3% | 17.1% | €13.73 | €8.24 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €8.92 | €10.69 +19.8% | 18.3% | €13.83 | €8.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.72 | €10.69 +10.0% | 18.3% | €13.83 | €8.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.87 | €10.20 +3.3% | 21.0% | €13.55 | €7.23 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €8.00 | €10.20 +27.5% | 20.3% | €13.75 | €7.33 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €7.22 | €10.04 +39.0% | 20.5% | €14.17 | €7.56 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €7.97 | €9.92 +24.4% | 21.4% | €14.07 | €7.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €7.26 | €9.78 +34.7% | 22.8% | €13.75 | €7.33 | €6.98 | 6 |
| Aug ’24 | €6.97 | €10.16 +45.8% | 23.3% | €14.04 | €6.55 | €8.55 | 7 |
| Jul ’24 | €8.28 | €10.16 +22.7% | 23.3% | €14.04 | €6.55 | €8.69 | 7 |
| Jun ’24 | €9.32 | €10.16 +9.0% | 23.3% | €14.04 | €6.55 | €7.34 | 7 |
| May ’24 | €10.18 | €9.35 -8.1% | 26.4% | €13.64 | €6.36 | €9.66 | 7 |
| Apr ’24 | €9.57 | €9.31 -2.7% | 31.2% | €13.97 | €4.66 | €9.09 | 7 |
| Mar ’24 | €9.69 | €9.31 -3.9% | 31.2% | €13.97 | €4.66 | €8.92 | 7 |
| Feb ’24 | €7.36 | €8.61 +16.9% | 34.4% | €13.80 | €4.60 | €9.72 | 7 |
| Jan ’24 | €5.28 | €10.26 +94.5% | 29.5% | €14.27 | €6.66 | €9.87 | 7 |
| Dec ’23 | €7.18 | €10.85 +51.1% | 25.2% | €14.51 | €7.74 | €8.00 | 7 |
| Nov ’23 | €8.33 | €14.43 +73.2% | 15.3% | €18.37 | €11.22 | €7.22 | 7 |
| Oct ’23 | €7.64 | €14.43 +89.0% | 15.3% | €18.37 | €11.22 | €7.97 | 7 |
| Sep ’23 | €9.81 | €13.75 +40.2% | 19.9% | €19.65 | €10.81 | €7.26 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.