IGG Inc

DB:I91 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €521.5m

IGG Valutazione

I91 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I91 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.56
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: I91 ( €0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I91 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I91?

Metrica chiave: Poiché I91 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I91. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I91 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I91 su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniHK$763.80m
Cap. di mercatoHK$4.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I91 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I91 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
M8G Verve Group
29.6x44.3%€573.5m
NWO New Work
31.9x42.4%€379.9m
EDL Edel SE KGaA
7.6x-0.4%€93.6m
5478 Soft-World International
16.6xn/aNT$18.6b
I91 IGG
5.5x-11.5%€4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I91's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
I91 5.5xMedia del settore 14.9xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I91's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I91 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I91 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.46
€0.54
+17.5%
8.4%€0.61€0.49n/a5
Jan ’26€0.49
€0.54
+9.3%
8.4%€0.61€0.49n/a5
Dec ’25€0.42
€0.50
+19.0%
7.7%€0.58€0.46n/a6
Nov ’25€0.47
€0.50
+7.3%
7.7%€0.58€0.46n/a6
Oct ’25€0.48
€0.50
+4.2%
7.7%€0.58€0.46n/a6
Sep ’25€0.38
€0.51
+34.6%
7.4%€0.58€0.48n/a5
Aug ’25€0.32
€0.50
+58.1%
7.7%€0.57€0.46n/a5
Jul ’25€0.35
€0.50
+44.5%
7.7%€0.57€0.46n/a5
Jun ’25€0.36
€0.50
+40.5%
7.7%€0.57€0.46n/a5
May ’25€0.39
€0.50
+30.3%
7.7%€0.57€0.46n/a5
Apr ’25€0.38
€0.53
+39.3%
15.0%€0.68€0.46n/a5
Mar ’25€0.43
€0.55
+29.4%
16.2%€0.67€0.43n/a5
Feb ’25€0.36
€0.58
+62.1%
14.7%€0.66€0.42n/a5
Jan ’25€0.38
€0.57
+51.2%
13.4%€0.66€0.42€0.496
Dec ’24€0.41
€0.55
+34.6%
19.7%€0.67€0.35€0.427
Nov ’24€0.37
€0.66
+80.6%
42.0%€1.35€0.36€0.478
Oct ’24€0.42
€0.66
+59.0%
42.0%€1.35€0.36€0.488
Sep ’24€0.43
€0.65
+53.6%
43.9%€1.31€0.35€0.387
Aug ’24€0.47
€0.76
+64.0%
36.8%€1.31€0.35€0.327
Jul ’24€0.47
€0.76
+62.6%
36.8%€1.31€0.35€0.357
Jun ’24€0.52
€0.80
+53.1%
35.7%€1.30€0.35€0.366
May ’24€0.73
€0.80
+8.3%
35.7%€1.30€0.35€0.396
Apr ’24€0.35
€0.40
+15.5%
8.9%€0.45€0.35€0.385
Mar ’24€0.35
€0.41
+17.4%
8.9%€0.46€0.36€0.435
Feb ’24€0.35
€0.40
+14.9%
8.8%€0.45€0.35€0.365
Jan ’24€0.34
€0.43
+26.0%
7.2%€0.48€0.39€0.386
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.53
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IGG Inc è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yibiao ChenABCI Securities Company Limited
Ronnie HoCCB International Securities Limited
Ka Kit PoChina Galaxy International Securities (Hong Kong)