GungHo Online Entertainment, Inc.

DB:G03 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €986.9m

GungHo Online Entertainment Valutazione

G03 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G03 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.09
Fair Value
73.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: G03 ( €17.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G03 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G03?

Metrica chiave: Poiché G03 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G03. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G03 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G03 su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniJP¥11.17b
Cap. di mercatoJP¥160.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G03 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G03 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
PSM ProSiebenSat.1 Media
27.2x35.1%€1.4b
M8G Verve Group
23x28.6%€662.7m
NWO New Work
39.7xn/a€474.9m
SAX Ströer SE KGaA
22.5x19.6%€2.9b
G03 GungHo Online Entertainment
14.4x-13.7%€160.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G03's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
G03 14.4xMedia del settore 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G03's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G03 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G03 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.50
€18.30
+4.6%
9.8%€20.74€16.47n/a3
Apr ’26€17.40
€17.83
+2.4%
12.3%€20.90€15.98n/a3
Mar ’26€19.00
€19.60
+3.2%
12.0%€21.27€16.27n/a3
Feb ’26€19.70
€19.38
-1.6%
11.1%€21.48€16.43n/a3
Jan ’26€19.70
€19.38
-1.6%
11.1%€21.48€16.43n/a3
Dec ’25€18.40
€18.66
+1.4%
11.1%€20.69€15.82n/a3
Nov ’25€19.70
€18.84
-4.3%
10.9%€21.36€16.33n/a3
Oct ’25€18.90
€18.84
-0.3%
10.9%€21.36€16.33n/a3
Sep ’25€18.40
€18.94
+3.0%
12.1%€21.86€16.24n/a3
Aug ’25€17.00
€16.39
-3.6%
18.2%€20.49€13.47n/a3
Jul ’25€15.40
€16.03
+4.1%
17.6%€20.78€13.65n/a4
Jun ’25€15.10
€15.19
+0.6%
6.3%€16.41€13.98n/a4
May ’25€13.50
€15.19
+12.5%
6.3%€16.41€13.98€17.904
Apr ’25€14.40
€15.78
+9.6%
5.1%€16.87€15.00€17.404
Mar ’25€13.40
€15.78
+17.7%
5.1%€16.87€15.00€19.004
Feb ’25€15.00
€15.78
+5.2%
5.1%€16.87€15.00€19.704
Jan ’25€15.40
€15.90
+3.3%
4.9%€17.17€15.27€19.704
Dec ’24€14.20
€15.40
+8.5%
10.2%€17.87€13.56€18.404
Nov ’24€14.00
€15.90
+13.6%
9.9%€18.27€13.86€19.704
Oct ’24€14.60
€15.90
+8.9%
9.9%€18.27€13.86€18.904
Sep ’24€15.00
€15.90
+6.0%
9.9%€18.27€13.86€18.404
Aug ’24€17.50
€18.79
+7.3%
29.1%€28.18€14.76€17.004
Jul ’24€17.60
€18.79
+6.7%
29.1%€28.18€14.76€15.404
Jun ’24€17.60
€18.79
+6.7%
29.1%€28.18€14.76€15.104
May ’24€17.00
€17.82
+4.8%
15.3%€22.37€15.38€13.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€17.71
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 05:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GungHo Online Entertainment, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Akito MiyakawaCitigroup Inc
Jay DefibaughCLSA
Masahiro KushidaDaiwa Securities Co. Ltd.