Paradox Interactive Valutazione
ETA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETA ( €15.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETA?
Metrica chiave: Poiché ETA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52x |
| Guadagni | SEK 372.08m |
| Cap. di mercato | SEK 19.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 23.1x | 29.2% | €2.7b |
M8G Verve Group | 15x | 22.0% | €764.1m |
RRTL RTL Group | 9.3x | -2.6% | €3.7b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.4x | 13.2% | €7.9b |
ETA Paradox Interactive | 52x | 41.4% | €19.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ETA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ETA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.76 | €19.06 +20.9% | 20.2% | €24.35 | €12.17 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €17.24 | €18.17 +5.4% | 23.8% | €24.04 | €12.02 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €16.56 | €16.50 -0.3% | 23.4% | €20.85 | €10.86 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.14 | €16.50 +36.0% | 23.4% | €20.85 | €10.86 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.16 | €16.26 +23.5% | 22.5% | €20.43 | €11.06 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €12.44 | €17.23 +38.5% | 22.7% | €21.98 | €11.43 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €13.04 | €19.81 +51.9% | 19.0% | €23.51 | €13.93 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.71 | €20.70 +40.7% | 9.4% | €23.04 | €18.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.14 | €22.48 +39.3% | 9.2% | €24.81 | €19.49 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.08 | €22.48 +31.6% | 9.2% | €24.81 | €19.49 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €18.01 | €22.44 +24.6% | 10.6% | €24.64 | €18.92 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.93 | €22.47 +12.8% | 10.7% | €24.75 | €18.67 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €18.11 | €22.47 +24.1% | 10.7% | €24.75 | €18.67 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €17.66 | €22.14 +25.4% | 11.4% | €24.58 | €18.22 | €17.24 | 4 |
| Oct ’24 | €20.00 | €24.66 +23.3% | 5.6% | €26.44 | €22.66 | €16.56 | 4 |
| Sep ’24 | €23.16 | €25.22 +8.9% | 3.0% | €26.38 | €24.28 | €12.14 | 4 |
| Aug ’24 | €26.38 | €25.22 -4.4% | 7.0% | €27.04 | €22.32 | €13.16 | 4 |
| Jul ’24 | €22.86 | €22.46 -1.7% | 3.5% | €23.81 | €21.84 | €12.44 | 4 |
| Jun ’24 | €23.18 | €21.85 -5.7% | 13.8% | €24.71 | €16.00 | €13.04 | 5 |
| May ’24 | €23.20 | €20.07 -13.5% | 12.9% | €23.00 | €15.93 | €14.71 | 5 |
| Apr ’24 | €22.33 | €18.93 -15.2% | 7.3% | €19.78 | €16.18 | €16.14 | 5 |
| Mar ’24 | €20.13 | €18.93 -6.0% | 7.3% | €19.78 | €16.18 | €17.08 | 5 |
| Feb ’24 | €16.13 | €17.78 +10.3% | 5.3% | €18.70 | €16.10 | €18.01 | 5 |
| Jan ’24 | €18.84 | €18.60 -1.2% | 6.7% | €20.28 | €16.59 | €19.93 | 5 |
| Dec ’23 | €17.93 | €18.60 +3.8% | 6.7% | €20.28 | €16.59 | €18.11 | 5 |
| Nov ’23 | €18.30 | €18.45 +0.8% | 7.1% | €20.22 | €16.54 | €17.66 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
illumin Holdings
CA$92.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.20
7D
3.4%
1Y
24.4%
Obiz
€24.9m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.04
7D
-5.2%
1Y
-27.1%
RTL Group
€3.7b
An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.
RRTL
€24.00
7D
-1.8%
1Y
-27.4%