Paradox Interactive AB (publ)

DB:ETA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Paradox Interactive Valutazione

ETA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ETA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.75
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ETA ( €18.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ETA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETA?

Metrica chiave: Poiché ETA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ETA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ETA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ETA su PE?
Rapporto PE39.3x
GuadagniSEK 584.63m
Cap. di mercatoSEK 22.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ETA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ETA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
SAX Ströer SE KGaA
27.1x27.2%€3.1b
M8G Verve Group
33x42.9%€639.2m
RRTL RTL Group
11.8x2.7%€4.7b
G24 Scout24
39x15.4%€6.9b
ETA Paradox Interactive
39.3x23.7%€23.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ETA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ETA 39.3xMedia del settore 13.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ETA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ETA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ETA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.3x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ETA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ETA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.68
€20.51
+9.8%
15.7%€24.87€14.21n/a6
Feb ’26€18.43
€20.01
+8.6%
16.5%€24.36€13.49n/a6
Jan ’26€17.79
€19.06
+7.1%
20.2%€24.35€12.17n/a6
Dec ’25€15.98
€19.06
+19.3%
20.2%€24.35€12.17n/a6
Nov ’25€17.24
€18.17
+5.4%
23.8%€24.04€12.02n/a6
Oct ’25€16.56
€16.50
-0.3%
23.4%€20.85€10.86n/a5
Sep ’25€12.14
€16.50
+36.0%
23.4%€20.85€10.86n/a5
Aug ’25€13.16
€16.26
+23.5%
22.5%€20.43€11.06n/a5
Jul ’25€12.44
€17.23
+38.5%
22.7%€21.98€11.43n/a5
Jun ’25€13.04
€19.81
+51.9%
19.0%€23.51€13.93n/a4
May ’25€14.71
€20.70
+40.7%
9.4%€23.04€18.78n/a4
Apr ’25€16.14
€22.48
+39.3%
9.2%€24.81€19.49n/a4
Mar ’25€17.08
€22.48
+31.6%
9.2%€24.81€19.49n/a4
Feb ’25€18.01
€22.44
+24.6%
10.6%€24.64€18.92€18.434
Jan ’25€19.93
€22.47
+12.8%
10.7%€24.75€18.67€17.794
Dec ’24€18.11
€22.47
+24.1%
10.7%€24.75€18.67€15.984
Nov ’24€17.66
€22.14
+25.4%
11.4%€24.58€18.22€17.244
Oct ’24€20.00
€24.66
+23.3%
5.6%€26.44€22.66€16.564
Sep ’24€23.16
€25.22
+8.9%
3.0%€26.38€24.28€12.144
Aug ’24€26.38
€25.22
-4.4%
7.0%€27.04€22.32€13.164
Jul ’24€22.86
€22.46
-1.7%
3.5%€23.81€21.84€12.444
Jun ’24€23.18
€21.85
-5.7%
13.8%€24.71€16.00€13.045
May ’24€23.20
€20.07
-13.5%
12.9%€23.00€15.93€14.715
Apr ’24€22.33
€18.93
-15.2%
7.3%€19.78€16.18€16.145
Mar ’24€20.13
€18.93
-6.0%
7.3%€19.78€16.18€17.085
Feb ’24€16.13
€17.78
+10.3%
5.3%€18.70€16.10€18.015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€19.83
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 02:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paradox Interactive AB (publ) è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Aytaj KhalilliBarclays
Edward JamesBerenberg