Paradox Interactive AB (publ)

Report azionario DB:ETA

Capitalizzazione di mercato: €1.6b

Paradox Interactive Valutazione

ETA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ETA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.34
Fair Value
11.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ETA ( €15.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ETA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETA?

Metrica chiave: Poiché ETA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ETA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ETA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ETA su PE?
Rapporto PE31.2x
UtiliSEK 581.44m
Cap. di mercatoSEK 18.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ETA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ETA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
49.6x21.26%€422.2m
SAX Ströer SE KGaA
19.2x19.75%€2.7b
M8G Verve Group
19.7x31.51%€561.9m
SPG Springer Nature KGaA
55.9x23.88%€3.9b
ETA Paradox Interactive
31.2x21.29%€18.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ETA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ETA 31.2xMedia del settore 18.2xNo. of Companies17PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ETA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ETA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ETA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ETA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ETA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.41
€17.41
+12.99%
10.40%€19.22€14.30n/a5
Jul ’26€16.79
€19.07
+13.60%
15.60%€22.60€14.46n/a5
Jun ’26€17.68
€19.50
+10.29%
14.96%€22.89€14.65n/a5
May ’26€17.20
€19.44
+13.04%
14.95%€22.71€14.54n/a5
Apr ’26€16.52
€20.57
+24.50%
17.66%€24.93€14.25n/a5
Mar ’26€18.58
€20.57
+10.70%
17.66%€24.93€14.25n/a5
Feb ’26€18.43
€20.01
+8.58%
18.08%€24.36€13.49n/a5
Jan ’26€17.79
€19.06
+7.13%
20.17%€24.35€12.17n/a6
Dec ’25€15.98
€19.06
+19.26%
20.17%€24.35€12.17n/a6
Nov ’25€17.24
€18.17
+5.40%
23.84%€24.04€12.02n/a6
Oct ’25€16.56
€16.50
-0.33%
23.36%€20.85€10.86n/a5
Sep ’25€12.14
€16.50
+35.95%
23.36%€20.85€10.86n/a5
Aug ’25€13.16
€16.26
+23.52%
22.48%€20.43€11.06n/a5
Jul ’25€12.44
€17.23
+38.51%
22.73%€21.98€11.43€16.795
Jun ’25€13.04
€19.81
+51.89%
19.00%€23.51€13.93€17.684
May ’25€14.71
€20.70
+40.70%
9.39%€23.04€18.78€17.204
Apr ’25€16.14
€22.48
+39.31%
9.18%€24.81€19.49€16.524
Mar ’25€17.08
€22.48
+31.65%
9.18%€24.81€19.49€18.584
Feb ’25€18.01
€22.44
+24.58%
10.65%€24.64€18.92€18.434
Jan ’25€19.93
€22.47
+12.76%
10.70%€24.75€18.67€17.794
Dec ’24€18.11
€22.47
+24.09%
10.70%€24.75€18.67€15.984
Nov ’24€17.66
€22.14
+25.40%
11.43%€24.58€18.22€17.244
Oct ’24€20.00
€24.66
+23.28%
5.56%€26.44€22.66€16.564
Sep ’24€23.16
€25.22
+8.92%
2.96%€26.38€24.28€12.144
Aug ’24€26.38
€25.22
-4.42%
6.95%€27.04€22.32€13.164
Jul ’24€22.86
€22.46
-1.74%
3.54%€23.81€21.84€12.444
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€17.47
Fair Value
11.8% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 19:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paradox Interactive AB (publ) è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Aytaj KhalilliBarclays
Edward JamesBerenberg