Electronic Arts Valutazione
ERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERT ( €140.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €247.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERT?
Metrica chiave: Poiché ERT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.1x |
| Guadagni | US$1.05b |
| Cap. di mercato | US$38.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 31.3x | 13.9% | €7.9b |
G24 Scout24 | 34.9x | 15.0% | €6.1b |
9999 NetEase | 15.7x | 8.8% | HK$460.5b |
7974 Nintendo | 32.4x | 12.1% | JP¥10.6t |
ERT Electronic Arts | 37.1x | 13.0% | €38.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.1x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €140.34 | €153.88 +9.6% | 7.0% | €174.49 | €136.35 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €154.00 | €148.93 -3.3% | 7.0% | €168.87 | €131.96 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €138.34 | €148.93 +7.7% | 7.0% | €168.87 | €131.96 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €128.92 | €144.76 +12.3% | 6.8% | €165.78 | €126.83 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €135.88 | €144.18 +6.1% | 6.5% | €165.23 | €126.41 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €139.88 | €147.46 +5.4% | 6.8% | €169.00 | €129.29 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €129.62 | €140.21 +8.2% | 5.8% | €158.98 | €126.25 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €120.66 | €140.11 +16.1% | 5.5% | €158.22 | €125.64 | n/a | 26 |
| May ’25 | €119.20 | €142.15 +19.3% | 5.0% | €159.00 | €126.27 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €121.14 | €140.38 +15.9% | 4.6% | €152.41 | €129.32 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €129.18 | €140.39 +8.7% | 4.5% | €152.26 | €129.19 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €127.40 | €139.66 +9.6% | 4.6% | €151.80 | €128.80 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €123.18 | €134.49 +9.2% | 5.8% | €146.74 | €117.75 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €127.30 | €134.89 +6.0% | 5.7% | €147.65 | €118.48 | €154.00 | 25 |
| Nov ’24 | €116.92 | €136.51 +16.8% | 6.2% | €151.39 | €120.17 | €138.34 | 26 |
| Oct ’24 | €112.62 | €134.32 +19.3% | 6.4% | €149.74 | €118.86 | €128.92 | 27 |
| Sep ’24 | €110.44 | €133.77 +21.1% | 6.8% | €149.96 | €117.56 | €135.88 | 26 |
| Aug ’24 | €123.66 | €131.58 +6.4% | 6.4% | €146.80 | €117.62 | €139.88 | 26 |
| Jul ’24 | €119.98 | €129.84 +8.2% | 4.8% | €141.70 | €118.69 | €129.62 | 26 |
| Jun ’24 | €119.46 | €130.08 +8.9% | 5.1% | €139.50 | €116.25 | €120.66 | 27 |
| May ’24 | €115.34 | €122.03 +5.8% | 7.0% | €136.73 | €102.09 | €119.20 | 28 |
| Apr ’24 | €109.08 | €123.69 +13.4% | 7.8% | €140.20 | €103.31 | €121.14 | 27 |
| Mar ’24 | €104.44 | €125.53 +20.2% | 7.8% | €142.74 | €105.18 | €129.18 | 26 |
| Feb ’24 | €103.24 | €124.56 +20.7% | 8.6% | €142.92 | €101.95 | €127.40 | 28 |
| Jan ’24 | €113.78 | €141.00 +23.9% | 7.7% | €177.36 | €118.87 | €123.18 | 29 |
| Dec ’23 | €124.64 | €144.78 +16.2% | 7.8% | €181.95 | €121.94 | €127.30 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 16:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Electronic Arts Inc. è coperta da 69 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |