Eutelsat Group Valutazione
E3B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E3B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E3B ( €2.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E3B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E3B?
Metrica chiave: Poiché E3B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E3B su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | €1.21b |
| Cap. di mercato | €1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E3B di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
TC1 Tele Columbus | 0.2x | 3.2% | €97.9m |
PSM ProSiebenSat.1 Media | 0.3x | 2.4% | €1.2b |
SAX Ströer SE KGaA | 1.3x | 7.6% | €2.7b |
RRTL RTL Group | 0.7x | 3.8% | €4.2b |
E3B Eutelsat Group | 1.1x | 7.5% | €1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: E3B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E3B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: E3B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E3B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: E3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.88 | €3.41 +18.4% | 17.1% | €4.50 | €2.80 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €2.92 | €3.48 +19.3% | 16.0% | €4.50 | €2.80 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €3.74 | €3.54 -5.4% | 17.2% | €4.80 | €3.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €3.97 | €3.66 -7.6% | 20.8% | €5.50 | €3.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €4.17 | €3.69 -11.6% | 21.6% | €5.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €4.77 | €3.77 -20.9% | 22.0% | €5.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.79 | €3.77 -0.4% | 22.0% | €5.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €4.52 | €3.72 -17.7% | 23.1% | €5.50 | €3.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €3.78 | €4.16 +9.9% | 47.7% | €9.50 | €3.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €3.95 | €4.47 +13.2% | 48.0% | €9.50 | €3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €3.57 | €4.48 +25.3% | 44.7% | €9.50 | €3.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €3.49 | €4.73 +35.5% | 42.5% | €9.50 | €3.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €4.19 | €4.97 +18.6% | 40.8% | €9.50 | €3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.78 | €5.84 +54.4% | 30.1% | €9.50 | €4.00 | €2.92 | 7 |
| Nov ’24 | €4.02 | €7.81 +94.5% | 34.8% | €14.00 | €5.30 | €3.74 | 8 |
| Oct ’24 | €5.42 | €8.13 +50.0% | 32.0% | €14.00 | €5.30 | €3.97 | 8 |
| Sep ’24 | €5.61 | €8.13 +45.0% | 32.0% | €14.00 | €5.30 | €4.17 | 8 |
| Aug ’24 | €6.11 | €8.09 +32.5% | 32.6% | €14.00 | €5.30 | €4.77 | 8 |
| Jul ’24 | €6.00 | €8.29 +38.1% | 30.7% | €14.00 | €5.40 | €3.79 | 8 |
| Jun ’24 | €5.96 | €8.36 +40.4% | 29.4% | €14.00 | €6.00 | €4.52 | 8 |
| May ’24 | €5.95 | €8.43 +41.6% | 29.7% | €14.00 | €6.00 | €3.78 | 8 |
| Apr ’24 | €6.19 | €8.81 +42.3% | 27.2% | €14.00 | €6.00 | €3.95 | 9 |
| Mar ’24 | €6.66 | €9.04 +35.8% | 23.8% | €14.00 | €6.00 | €3.57 | 10 |
| Feb ’24 | €7.00 | €9.74 +39.1% | 22.2% | €14.00 | €6.00 | €3.49 | 10 |
| Jan ’24 | €7.05 | €9.94 +41.1% | 22.7% | €14.00 | €6.00 | €4.19 | 10 |
| Dec ’23 | €7.66 | €9.94 +29.8% | 22.7% | €14.00 | €6.00 | €3.78 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eutelsat Group è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maurits Heldring | ABN AMRO Bank N.V. |
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |