DeNA Co., Ltd.

DB:D2N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

DeNA Valutazione

D2N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D2N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.90
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D2N ( €22.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D2N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D2N?

Metrica chiave: Poiché D2N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D2N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D2N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D2N su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniJP¥18.31b
Cap. di mercatoJP¥407.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D2N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D2N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
SAX Ströer SE KGaA
22.5x19.6%€2.9b
SPG Springer Nature KGaA
51.6x25.3%€3.5b
PSM ProSiebenSat.1 Media
27.2x35.1%€1.4b
RRTL RTL Group
15.1x14.3%€5.0b
D2N DeNA
22.3x7.5%€407.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D2N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D2N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D2N 22.3xMedia del settore 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D2N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D2N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D2N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.40
€22.38
-0.1%
49.8%€41.63€9.28n/a5
Apr ’26€21.00
€19.59
-6.7%
59.1%€41.95€9.35n/a5
Mar ’26€25.20
€20.20
-19.8%
59.1%€43.27€9.64n/a5
Feb ’26€17.90
€13.75
-23.2%
22.1%€17.85€9.32n/a5
Jan ’26€20.00
€11.55
-42.3%
11.3%€12.81€9.24n/a5
Dec ’25€14.90
€11.55
-22.5%
11.3%€12.81€9.24n/a5
Nov ’25€10.80
€10.79
-0.08%
9.7%€12.50€9.47n/a5
Oct ’25€10.70
€10.79
+0.9%
9.7%€12.50€9.47n/a5
Sep ’25€10.10
€10.23
+1.2%
10.7%€11.86€8.54n/a7
Aug ’25€9.15
€10.23
+11.7%
10.7%€11.86€8.54n/a7
Jul ’25€8.90
€10.23
+14.9%
10.7%€11.86€8.54n/a7
Jun ’25€8.40
€10.32
+22.8%
12.0%€11.96€8.61n/a7
May ’25€9.25
€10.50
+13.5%
12.9%€12.07€8.69€23.407
Apr ’25€8.90
€9.79
+10.0%
13.2%€11.71€8.06€21.006
Mar ’25€8.95
€9.69
+8.3%
14.1%€11.83€8.14€25.206
Feb ’25€9.35
€9.90
+5.8%
13.7%€11.83€8.14€17.906
Jan ’25€8.75
€10.29
+17.6%
10.7%€12.14€8.99€20.007
Dec ’24€9.20
€10.76
+17.0%
18.9%€15.62€8.82€14.908
Nov ’24€9.10
€11.22
+23.3%
18.8%€15.98€9.02€10.808
Oct ’24€9.50
€11.88
+25.0%
15.4%€16.15€9.50€10.708
Sep ’24€9.60
€11.87
+23.7%
13.7%€16.04€10.06€10.109
Aug ’24€11.00
€12.22
+11.1%
13.2%€16.20€10.16€9.159
Jul ’24€11.90
€12.22
+2.7%
13.2%€16.20€10.16€8.909
Jun ’24€12.00
€12.74
+6.1%
14.6%€17.29€10.17€8.409
May ’24€12.50
€12.20
-2.4%
8.2%€13.59€10.20€9.258
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€22.37
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 08:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DeNA Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Keiichi YoneshimaBarclays
Michael HickeyBenchmark Company
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)