Bolloré Valutazione
BOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOP ( €5.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOP?
Metrica chiave: Poiché BOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 106.6x |
| Guadagni | €154.30m |
| Cap. di mercato | €16.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.4x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 31.7x | 13.5% | €8.0b |
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.9m |
G24 Scout24 | 35.1x | 14.8% | €6.2b |
RRTL RTL Group | 9.4x | -2.6% | €3.8b |
BOP Bolloré | 106.6x | 32.7% | €16.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.6 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 106.6x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.88 | €6.43 +9.5% | 8.9% | €7.10 | €5.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.72 | €6.43 +12.5% | 8.9% | €7.10 | €5.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.98 | €6.33 +5.9% | 7.3% | €6.80 | €5.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.91 | €6.33 +7.3% | 7.3% | €6.80 | €5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.69 | €6.33 +11.3% | 7.3% | €6.80 | €5.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.58 | €6.77 +21.3% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.18 | €6.77 +9.5% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.12 | €7.30 +19.4% | 1.4% | €7.40 | €7.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.23 | €6.77 +8.6% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.36 | €6.77 +6.5% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.05 | €6.77 +11.9% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.63 | €6.77 +20.2% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.25 | €6.77 +29.0% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €6.77 +31.5% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.72 | 3 |
| Oct ’24 | €5.06 | €6.77 +33.7% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.98 | 3 |
| Sep ’24 | €5.47 | €6.77 +23.8% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.91 | 3 |
| Aug ’24 | €5.73 | €6.77 +18.1% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.69 | 3 |
| Jul ’24 | €5.67 | €6.53 +15.2% | 9.0% | €7.00 | €5.70 | €5.58 | 3 |
| Jun ’24 | €5.97 | €6.53 +9.4% | 9.0% | €7.00 | €5.70 | €6.18 | 3 |
| May ’24 | €6.05 | €6.67 +10.3% | 10.7% | €7.40 | €5.70 | €6.12 | 3 |
| Apr ’24 | €5.66 | €6.17 +9.0% | 6.0% | €6.60 | €5.70 | €6.23 | 3 |
| Mar ’24 | €5.29 | €6.00 +13.5% | 7.1% | €6.60 | €5.70 | €6.36 | 3 |
| Feb ’24 | €5.13 | €6.00 +17.0% | 7.1% | €6.60 | €5.70 | €6.05 | 3 |
| Jan ’24 | €5.25 | €6.00 +14.4% | 7.1% | €6.60 | €5.70 | €5.63 | 3 |
| Dec ’23 | €5.43 | €6.07 +11.8% | 8.5% | €6.80 | €5.70 | €5.25 | 3 |
| Nov ’23 | €5.08 | €6.07 +19.5% | 8.5% | €6.80 | €5.70 | €5.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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