Bolloré Valutazione
BOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOP ( €5.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOP?
Metrica chiave: Poiché BOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 110.9x |
| Guadagni | €141.50m |
| Cap. di mercato | €15.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 32x | 8.5% | €10.2b |
EDL Edel SE KGaA | 7.8x | 5.7% | €85.9m |
G24 Scout24 | 45.1x | 17.2% | €7.8b |
RRTL RTL Group | 14.8x | 14.3% | €4.9b |
BOP Bolloré | 110.9x | 25.5% | €15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 110.9x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.54 | €6.10 +10.1% | 5.4% | €6.50 | €5.70 | n/a | 3 |
| May ’26 | €5.34 | €6.10 +14.3% | 5.4% | €6.50 | €5.70 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €5.41 | €6.43 +18.9% | 8.9% | €7.10 | €5.70 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €5.75 | €6.43 +12.0% | 8.9% | €7.10 | €5.70 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €5.76 | €6.43 +11.7% | 8.9% | €7.10 | €5.70 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €5.82 | €6.43 +10.6% | 8.9% | €7.10 | €5.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.77 | €6.43 +11.6% | 8.9% | €7.10 | €5.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.72 | €6.43 +12.5% | 8.9% | €7.10 | €5.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.98 | €6.33 +5.9% | 7.3% | €6.80 | €5.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.91 | €6.33 +7.3% | 7.3% | €6.80 | €5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.69 | €6.33 +11.3% | 7.3% | €6.80 | €5.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.58 | €6.77 +21.3% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.18 | €6.77 +9.5% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.12 | €7.30 +19.4% | 1.4% | €7.40 | €7.20 | €5.34 | 2 |
| Apr ’25 | €6.23 | €6.77 +8.6% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.41 | 3 |
| Mar ’25 | €6.36 | €6.77 +6.5% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.75 | 3 |
| Feb ’25 | €6.05 | €6.77 +11.9% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.76 | 3 |
| Jan ’25 | €5.63 | €6.77 +20.2% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.82 | 3 |
| Dec ’24 | €5.25 | €6.77 +29.0% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.77 | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €6.77 +31.5% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.72 | 3 |
| Oct ’24 | €5.06 | €6.77 +33.7% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.98 | 3 |
| Sep ’24 | €5.47 | €6.77 +23.8% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.91 | 3 |
| Aug ’24 | €5.73 | €6.77 +18.1% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.69 | 3 |
| Jul ’24 | €5.67 | €6.53 +15.2% | 9.0% | €7.00 | €5.70 | €5.58 | 3 |
| Jun ’24 | €5.97 | €6.53 +9.4% | 9.0% | €7.00 | €5.70 | €6.18 | 3 |
| May ’24 | €6.05 | €6.67 +10.3% | 10.7% | €7.40 | €5.70 | €6.12 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 10:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bolloré SE è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Raphael Veverka | BNP Paribas Exane |
| Eric Ravary | CIC Market Solutions (ESN) |