Maoyan Entertainment Valutazione
9ME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9ME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9ME ( €1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9ME viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9ME?
Metrica chiave: Poiché 9ME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9ME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | CN¥788.59m |
| Cap. di mercato | CN¥9.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9ME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 31.3x | 13.9% | €7.9b |
EDL Edel SE KGaA | 7.8x | -0.4% | €96.2m |
SPM Splendid Medien | 4.9x | n/a | €12.1m |
M8G Verve Group | 32x | 44.3% | €620.2m |
9ME Maoyan Entertainment | 11.7x | 13.0% | €9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9ME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9ME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9ME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9ME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9ME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.03 | €1.17 +13.9% | 20.6% | €1.62 | €0.80 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €1.04 | €1.13 +9.1% | 18.1% | €1.46 | €0.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €0.89 | €1.09 +23.1% | 18.3% | €1.43 | €0.79 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €0.97 | €1.06 +8.5% | 18.2% | €1.40 | €0.77 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €0.70 | €1.12 +59.1% | 20.8% | €1.56 | €0.78 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €0.92 | €1.46 +58.4% | 6.0% | €1.61 | €1.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €0.93 | €1.48 +59.6% | 5.9% | €1.63 | €1.32 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €1.03 | €1.48 +44.1% | 5.9% | €1.63 | €1.32 | n/a | 10 |
| May ’25 | €1.12 | €1.48 +32.5% | 5.9% | €1.63 | €1.32 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €1.09 | €1.55 +42.2% | 14.3% | €2.18 | €1.38 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €1.04 | €1.60 +53.5% | 15.3% | €2.18 | €1.36 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €1.00 | €1.59 +59.1% | 15.1% | €2.17 | €1.35 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €1.01 | €1.59 +57.5% | 15.1% | €2.17 | €1.35 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €1.07 | €1.64 +52.9% | 13.9% | €2.18 | €1.42 | €1.04 | 10 |
| Nov ’24 | €1.10 | €1.62 +47.3% | 15.3% | €2.21 | €1.25 | €0.89 | 11 |
| Oct ’24 | €1.38 | €1.60 +16.2% | 15.4% | €2.19 | €1.24 | €0.97 | 11 |
| Sep ’24 | €1.24 | €1.47 +18.7% | 11.1% | €1.78 | €1.21 | €0.70 | 11 |
| Aug ’24 | €1.01 | €1.29 +28.0% | 9.1% | €1.49 | €1.07 | €0.92 | 10 |
| Jul ’24 | €0.82 | €1.30 +58.1% | 8.4% | €1.52 | €1.09 | €0.93 | 10 |
| Jun ’24 | €0.76 | €1.34 +78.0% | 6.8% | €1.55 | €1.24 | €1.03 | 10 |
| May ’24 | €0.98 | €1.34 +37.1% | 6.8% | €1.55 | €1.24 | €1.12 | 10 |
| Apr ’24 | €0.98 | €1.39 +41.7% | 7.6% | €1.59 | €1.24 | €1.09 | 10 |
| Mar ’24 | €1.09 | €1.40 +28.0% | 9.3% | €1.66 | €1.23 | €1.04 | 9 |
| Feb ’24 | €1.09 | €1.22 +11.8% | 20.9% | €1.53 | €0.79 | €1.00 | 9 |
| Jan ’24 | €1.06 | €1.06 -0.4% | 17.5% | €1.42 | €0.78 | €1.01 | 10 |
| Dec ’23 | €0.91 | €1.03 +13.4% | 13.7% | €1.20 | €0.80 | €1.07 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Maoyan Entertainment è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harry Zhuang | BofA Global Research |
| Jessie Jing | CCB International Securities Limited |
| Xueqing Zhang | China International Capital Corporation Limited |