Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

DB:85T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Koei Tecmo Holdings Valutazione

85T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 85T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 85T ( €11.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 85T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 85T?

Metrica chiave: Poiché 85T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 85T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 85T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 85T su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniJP¥32.97b
Cap. di mercatoJP¥586.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 85T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 85T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
SAX Ströer SE KGaA
21.8x28.0%€2.5b
RRTL RTL Group
10.4x-2.2%€4.2b
G24 Scout24
35.5x15.0%€6.3b
EVD CTS Eventim KGaA
32x13.9%€8.1b
85T Koei Tecmo Holdings
17.8x-1.2%€586.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 85T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 85T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
85T 17.8xMedia del settore 14.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 85T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 85T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

85T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 85T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 85T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.30
€9.74
-13.8%
16.1%€12.22€7.77n/a7
Dec ’25€11.40
€9.49
-16.7%
16.1%€11.91€7.57n/a7
Nov ’25€9.20
€9.22
+0.2%
14.5%€11.77€7.48n/a7
Oct ’25€9.90
€9.59
-3.2%
13.6%€12.08€7.87n/a7
Sep ’25€9.85
€9.59
-2.7%
13.6%€12.08€7.87n/a7
Aug ’25€8.65
€10.43
+20.5%
25.4%€16.65€7.83n/a8
Jul ’25€7.80
€10.06
+29.0%
24.1%€15.75€7.99n/a8
Jun ’25€7.85
€10.41
+32.6%
23.7%€15.83€8.21n/a7
May ’25€8.55
€13.46
+57.5%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Apr ’25€10.10
€13.46
+33.3%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Mar ’25€10.90
€13.46
+23.5%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Feb ’25€11.00
€13.46
+22.4%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Jan ’25€10.00
€14.76
+47.6%
16.7%€18.04€11.41€11.207
Dec ’24€11.00
€14.87
+35.2%
16.7%€17.53€11.08€11.407
Nov ’24€11.90
€15.48
+30.1%
17.9%€19.95€11.03€9.207
Oct ’24€13.10
€16.71
+27.5%
17.0%€20.20€11.17€9.907
Sep ’24€14.10
€16.71
+18.5%
17.0%€20.20€11.17€9.857
Aug ’24€14.50
€17.01
+17.3%
18.4%€20.45€11.31€8.656
Jul ’24€15.40
€17.64
+14.5%
17.7%€21.41€11.84€7.806
Jun ’24€15.30
€18.17
+18.8%
17.9%€21.78€12.05€7.856
May ’24€16.40
€17.89
+9.1%
19.1%€21.70€12.00€8.556
Apr ’24€15.99
€17.63
+10.3%
19.3%€22.11€11.75€10.106
Mar ’24€15.23
€18.07
+18.6%
18.3%€22.39€11.90€10.906
Feb ’24€17.08
€18.65
+9.2%
17.2%€22.62€12.02€11.007
Jan ’24€16.47
€18.46
+12.1%
18.4%€22.77€12.10€10.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 23:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki OkishioBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Junko YamamuraCitigroup Inc