Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

Report azionario DB:85T

Capitalizzazione di mercato: €3.8b

Koei Tecmo Holdings Valutazione

85T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 85T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.34
Fair Value
86.2% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 85T ( €11.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 85T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 85T?

Metrica chiave: Poiché 85T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 85T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 85T per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 85T su PE?
Rapporto PE17.3x
UtiliJP¥37.63b
Cap. di mercatoJP¥650.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 85T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 85T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
SPG Springer Nature KGaA
55.7x23.88%€3.8b
SAX Ströer SE KGaA
19.3x19.75%€2.7b
RRTL RTL Group
16.1x12.36%€5.4b
EVD CTS Eventim KGaA
32.9x12.60%€9.8b
85T Koei Tecmo Holdings
17.3x-1.38%€650.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 85T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 85T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
85T 17.3xMedia del settore 17.8xNo. of Companies17PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 85T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 85T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

85T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 85T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 85T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.80
€13.68
+15.93%
10.86%€15.65€11.05n/a7
Jul ’26€13.50
€13.73
+1.71%
11.52%€15.88€11.21n/a6
Jun ’26€14.40
€13.81
-4.12%
19.61%€16.62€8.34n/a6
May ’26€15.00
€12.98
-13.44%
17.02%€14.61€8.22n/a6
Apr ’26€12.20
€12.14
-0.49%
19.53%€15.12€8.51n/a6
Mar ’26€12.90
€12.14
-5.89%
19.53%€15.12€8.51n/a6
Feb ’26€11.90
€10.81
-9.17%
21.02%€14.95€8.22n/a6
Jan ’26€11.20
€9.49
-15.23%
16.07%€11.91€7.57n/a7
Dec ’25€11.40
€9.49
-16.71%
16.07%€11.91€7.57n/a7
Nov ’25€9.20
€9.18
-0.20%
14.49%€11.71€7.45n/a7
Oct ’25€9.90
€9.59
-3.18%
13.58%€12.08€7.87n/a7
Sep ’25€9.85
€9.59
-2.68%
13.58%€12.08€7.87n/a7
Aug ’25€8.65
€10.43
+20.54%
25.36%€16.65€7.83n/a8
Jul ’25€7.80
€10.06
+29.02%
24.12%€15.75€7.99€13.508
Jun ’25€7.85
€10.41
+32.59%
23.71%€15.83€8.21€14.407
May ’25€8.55
€13.46
+57.47%
21.08%€16.98€8.80€15.007
Apr ’25€10.10
€13.46
+33.30%
21.08%€16.98€8.80€12.207
Mar ’25€10.90
€13.46
+23.52%
21.08%€16.98€8.80€12.907
Feb ’25€11.00
€13.46
+22.40%
21.08%€16.98€8.80€11.907
Jan ’25€10.00
€14.76
+47.56%
16.72%€18.04€11.41€11.207
Dec ’24€11.00
€14.87
+35.21%
16.74%€17.53€11.08€11.407
Nov ’24€11.90
€15.48
+30.07%
17.92%€19.95€11.03€9.207
Oct ’24€13.10
€16.71
+27.53%
17.03%€20.20€11.17€9.907
Sep ’24€14.10
€16.71
+18.49%
17.03%€20.20€11.17€9.857
Aug ’24€14.50
€17.01
+17.34%
18.41%€20.45€11.31€8.656
Jul ’24€15.40
€17.64
+14.53%
17.74%€21.41€11.84€7.806
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€13.48
Fair Value
12.5% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 08:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki OkishioBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
null nullCommerzbank AG