Koei Tecmo Holdings Valutazione
85T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 85T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 85T ( €9.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 85T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 85T?
Metrica chiave: Poiché 85T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 85T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | JP¥32.97b |
| Cap. di mercato | JP¥518.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | -14.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 85T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 22.6x | 29.2% | €2.6b |
RRTL RTL Group | 9.3x | -2.6% | €3.7b |
G24 Scout24 | 35.3x | 14.8% | €6.2b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.6x | 14.1% | €7.9b |
85T Koei Tecmo Holdings | 15.7x | -1.1% | €518.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 85T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 85T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 85T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 85T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 85T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.80 | €9.49 -3.1% | 16.1% | €11.91 | €7.57 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €9.20 | €9.22 +0.2% | 14.5% | €11.77 | €7.48 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €9.90 | €9.59 -3.2% | 13.6% | €12.08 | €7.87 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €9.85 | €9.59 -2.7% | 13.6% | €12.08 | €7.87 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €8.65 | €10.43 +20.5% | 25.4% | €16.65 | €7.83 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.80 | €10.06 +29.0% | 24.1% | €15.75 | €7.99 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.85 | €10.41 +32.6% | 23.7% | €15.83 | €8.21 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.55 | €13.46 +57.5% | 21.1% | €16.98 | €8.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.10 | €13.46 +33.3% | 21.1% | €16.98 | €8.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €10.90 | €13.46 +23.5% | 21.1% | €16.98 | €8.80 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.00 | €13.46 +22.4% | 21.1% | €16.98 | €8.80 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.00 | €14.76 +47.6% | 16.7% | €18.04 | €11.41 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.00 | €14.87 +35.2% | 16.7% | €17.53 | €11.08 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €11.90 | €15.48 +30.1% | 17.9% | €19.95 | €11.03 | €9.20 | 7 |
| Oct ’24 | €13.10 | €16.71 +27.5% | 17.0% | €20.20 | €11.17 | €9.90 | 7 |
| Sep ’24 | €14.10 | €16.71 +18.5% | 17.0% | €20.20 | €11.17 | €9.85 | 7 |
| Aug ’24 | €14.50 | €17.01 +17.3% | 18.4% | €20.45 | €11.31 | €8.65 | 6 |
| Jul ’24 | €15.40 | €17.64 +14.5% | 17.7% | €21.41 | €11.84 | €7.80 | 6 |
| Jun ’24 | €15.30 | €18.17 +18.8% | 17.9% | €21.78 | €12.05 | €7.85 | 6 |
| May ’24 | €16.40 | €17.89 +9.1% | 19.1% | €21.70 | €12.00 | €8.55 | 6 |
| Apr ’24 | €15.99 | €17.63 +10.3% | 19.3% | €22.11 | €11.75 | €10.10 | 6 |
| Mar ’24 | €15.23 | €18.07 +18.6% | 18.3% | €22.39 | €11.90 | €10.90 | 6 |
| Feb ’24 | €17.08 | €18.65 +9.2% | 17.2% | €22.62 | €12.02 | €11.00 | 7 |
| Jan ’24 | €16.47 | €18.46 +12.1% | 18.4% | €22.77 | €12.10 | €10.00 | 6 |
| Dec ’23 | €16.38 | €18.58 +13.4% | 19.2% | €22.47 | €11.94 | €11.00 | 5 |
| Nov ’23 | €15.25 | €17.26 +13.2% | 23.9% | €20.42 | €9.19 | €11.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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