PlayWay S.A.

DB:6P5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €478.5m

PlayWay Valutazione

6P5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6P5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€110.50
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6P5 ( €70 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6P5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6P5?

Metrica chiave: Poiché 6P5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6P5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6P5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6P5 su PE?
Rapporto PE13.6x
Guadagnizł147.82m
Cap. di mercatozł2.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6P5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6P5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
NWO New Work
33.9xn/a€405.8m
M8G Verve Group
34x44.4%€658.8m
EDL Edel SE KGaA
7.8x-0.4%€96.6m
BST Bastei Lübbe
13.9x4.2%€127.4m
6P5 PlayWay
13.6x8.4%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6P5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6P5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6P5 13.6xMedia del settore 13.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6P5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6P5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6P5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6P5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6P5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€70.00
€78.25
+11.8%
13.3%€92.28€67.54n/a3
Feb ’26€72.40
€78.25
+8.1%
13.3%€92.28€67.54n/a3
Jan ’26€63.10
€76.87
+21.8%
13.3%€90.66€66.36n/a3
Dec ’25€62.00
€81.60
+31.6%
13.2%€90.88€66.52n/a3
Nov ’25€62.00
€81.60
+31.6%
13.2%€90.88€66.52n/a3
Oct ’25€66.20
€81.60
+23.3%
13.2%€90.88€66.52n/a3
Sep ’25€65.40
€81.60
+24.8%
11.7%€90.02€68.21n/a3
Aug ’25€64.70
€81.60
+26.1%
11.7%€90.02€68.21n/a3
Jul ’25€76.80
€90.73
+18.1%
19.2%€111.82€69.12n/a3
Jun ’25€71.80
€90.73
+26.4%
19.2%€111.82€69.12n/a3
May ’25€67.60
€87.25
+29.1%
3.2%€90.03€84.46n/a2
Apr ’25€63.70
€86.81
+36.3%
1.8%€88.40€85.21n/a2
Mar ’25€68.90
€86.81
+26.0%
1.8%€88.40€85.21n/a2
Feb ’25€70.50
€86.81
+23.1%
1.8%€88.40€85.21€72.402
Jan ’25€72.70
€88.01
+21.1%
1.8%€89.63€86.40€63.102
Dec ’24€74.90
€92.77
+23.9%
7.4%€99.66€85.88€62.002
Nov ’24€75.20
€90.51
+20.4%
7.4%€97.23€83.79€62.002
Oct ’24€88.70
€96.53
+8.8%
5.5%€103.10€90.10€66.203
Sep ’24€89.70
€96.53
+7.6%
5.5%€103.10€90.10€65.403
Aug ’24€93.80
€96.53
+2.9%
5.5%€103.10€90.10€64.703
Jul ’24€88.20
€96.37
+9.3%
3.0%€100.45€93.90€76.803
Jun ’24€84.00
€96.37
+14.7%
3.0%€100.45€93.90€71.803
May ’24€90.90
€94.12
+3.5%
3.5%€98.80€91.36€67.603
Apr ’24€88.80
€94.12
+6.0%
3.5%€98.80€91.36€63.703
Mar ’24€89.20
€93.61
+4.9%
2.9%€96.33€90.89€68.902
Feb ’24€84.20
€89.35
+6.1%
9.1%€97.63€78.32€70.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€75.76
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PlayWay S.A. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Michal WojciechowskiIpopema Securities S.A.