PT. Media Nusantara Citra Tbk

DB:5M2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €243.0m

PT. Media Nusantara Citra Valutazione

5M2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5M2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5M2 ( €0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5M2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5M2?

Metrica chiave: Poiché 5M2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5M2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5M2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5M2 su PE?
Rapporto PE3.7x
GuadagniRp1.08t
Cap. di mercatoRp4.05t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5M2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5M2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.8b
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
5M2 PT. Media Nusantara Citra
3.7x13.3%€4.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5M2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5M2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5M2 3.7xMedia del settore 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5M2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore German Media ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5M2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5M2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.7x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5M2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5M2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.013
€0.023
+80.3%
28.8%€0.032€0.016n/a3
Nov ’25€0.024
€0.023
-2.4%
28.8%€0.032€0.016n/a3
Oct ’25€0.013
€0.025
+87.2%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Sep ’25€0.014
€0.025
+80.5%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Aug ’25€0.013
€0.025
+102.2%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Jul ’25€0.013
€0.029
+135.3%
31.4%€0.043€0.017n/a4
Jun ’25€0.019
€0.031
+58.7%
28.2%€0.043€0.017n/a5
May ’25€0.013
€0.035
+183.0%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Apr ’25€0.015
€0.035
+143.9%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Mar ’25€0.014
€0.035
+152.7%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Feb ’25€0.015
€0.037
+137.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Jan ’25€0.017
€0.037
+116.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Dec ’24€0.018
€0.037
+104.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Nov ’24€0.022
€0.047
+107.6%
9.8%€0.054€0.042€0.0245
Oct ’24€0.025
€0.048
+92.6%
10.2%€0.054€0.042€0.0136
Sep ’24€0.027
€0.048
+78.3%
10.2%€0.054€0.042€0.0146
Aug ’24€0.03
€0.055
+83.2%
23.5%€0.084€0.042€0.0137
Jul ’24€0.035
€0.063
+80.9%
21.0%€0.085€0.044€0.0137
Jun ’24€0.035
€0.063
+79.9%
23.3%€0.086€0.039€0.0197
May ’24€0.032
€0.063
+96.7%
23.3%€0.086€0.039€0.0137
Apr ’24€0.032
€0.063
+99.9%
23.3%€0.086€0.039€0.0157
Mar ’24€0.036
€0.07
+94.0%
18.6%€0.086€0.054€0.0147
Feb ’24€0.039
€0.073
+86.0%
19.2%€0.086€0.053€0.0157
Jan ’24€0.04
€0.071
+80.1%
17.6%€0.085€0.053€0.0179
Dec ’23€0.044
€0.077
+73.2%
16.9%€0.093€0.054€0.01810
Nov ’23€0.048
€0.082
+71.8%
14.7%€0.097€0.056€0.02212

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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