Live Nation Entertainment, Inc.

DB:3LN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.5b

Live Nation Entertainment Valutazione

3LN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3LN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€127.54
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3LN ( €146.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €127.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3LN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3LN?

Metrica chiave: Poiché 3LN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3LN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3LN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3LN su PE?
Rapporto PE54.9x
GuadagniUS$638.21m
Cap. di mercatoUS$35.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3LN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3LN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.2x
EVD CTS Eventim KGaA
39.7x12.7%€10.0b
EDL Edel SE KGaA
7.9x-0.4%€97.4m
G24 Scout24
38.7x15.4%€6.8b
FWON.K Formula One Group
86.6x14.7%US$23.9b
3LN Live Nation Entertainment
54.9x30.1%€35.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3LN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3LN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3LN 54.9xMedia del settore 14.0xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3LN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3LN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3LN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.9x
Rapporto equo PE 42.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3LN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3LN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€146.25
€150.99
+3.2%
14.7%€172.06€90.81n/a20
Feb ’26€138.20
€139.47
+0.9%
11.9%€156.46€91.19n/a21
Jan ’26€125.55
€139.68
+11.3%
11.8%€157.21€91.63n/a21
Dec ’25€131.85
€133.65
+1.4%
11.4%€154.28€89.92n/a21
Nov ’25€107.25
€113.83
+6.1%
8.5%€126.53€87.74n/a21
Oct ’25€97.52
€106.28
+9.0%
8.0%€118.26€80.63n/a21
Sep ’25€87.00
€104.45
+20.1%
8.9%€118.02€80.47n/a20
Aug ’25€88.58
€108.12
+22.1%
8.9%€122.32€83.40n/a20
Jul ’25€86.82
€106.96
+23.2%
8.7%€121.22€82.65n/a20
Jun ’25€85.82
€109.38
+27.5%
8.5%€122.22€83.33n/a20
May ’25€83.20
€109.91
+32.1%
8.5%€121.25€79.28n/a22
Apr ’25€98.20
€108.71
+10.7%
8.9%€120.08€78.51n/a20
Mar ’25€89.80
€108.11
+20.4%
9.3%€119.96€78.44n/a19
Feb ’25€82.00
€103.56
+26.3%
9.9%€117.63€78.12€138.2019
Jan ’25€84.70
€100.86
+19.1%
10.9%€116.47€77.34€125.5519
Dec ’24€76.90
€103.24
+34.3%
11.2%€119.80€79.55€131.8519
Nov ’24€75.40
€100.96
+33.9%
10.2%€118.11€80.32€107.2519
Oct ’24€78.90
€100.02
+26.8%
8.9%€113.89€78.07€97.5219
Sep ’24€77.80
€100.02
+28.6%
8.9%€113.89€78.07€87.0019
Aug ’24€80.00
€99.69
+24.6%
8.3%€112.48€77.10€88.5819
Jul ’24€82.10
€91.39
+11.3%
11.1%€105.39€68.73€86.8218
Jun ’24€74.60
€91.70
+22.9%
11.7%€107.61€70.18€85.8218
May ’24€60.90
€87.25
+43.3%
15.1%€109.38€63.81€83.2018
Apr ’24€63.19
€89.73
+42.0%
15.4%€111.41€64.99€98.2017
Mar ’24€67.70
€93.95
+38.8%
14.2%€113.42€66.16€89.8015
Feb ’24€73.52
€92.73
+26.1%
14.0%€110.76€64.61€82.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€154.63
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 18:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Live Nation Entertainment, Inc. è coperta da 36 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew HarriganBenchmark Company
Brennan MatthewsBerenberg