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Live Nation Entertainment Valutazione
3LN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3LN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3LN ( €85.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €174.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3LN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3LN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3LN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$25.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3LN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 28.1x | 5.5% | €8.9b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 9.1x | -23.2% | €404.0m |
EDL Edel SE KGaA | 7.6x | 9.7% | €93.2m |
G24 Scout24 | 32.9x | 14.2% | €5.7b |
3LN Live Nation Entertainment | 98x | 29.3% | €25.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3LN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3LN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3LN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3LN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 98x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3LN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €96.54 | €106.24 +10.0% | 8.0% | €118.22 | €80.60 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €87.00 | €104.45 +20.1% | 8.9% | €118.02 | €80.47 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €88.58 | €107.75 +21.6% | 8.9% | €121.90 | €83.12 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €86.82 | €106.96 +23.2% | 8.7% | €121.22 | €82.65 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €85.82 | €109.38 +27.5% | 8.5% | €122.22 | €83.33 | n/a | 20 |
| May ’25 | €83.20 | €109.91 +32.1% | 8.5% | €121.25 | €79.28 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €98.20 | €108.71 +10.7% | 8.9% | €120.08 | €78.51 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €89.80 | €108.11 +20.4% | 9.3% | €119.96 | €78.44 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €82.00 | €103.56 +26.3% | 9.9% | €117.63 | €78.12 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €84.70 | €100.86 +19.1% | 10.9% | €116.47 | €77.34 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €76.90 | €103.24 +34.3% | 11.2% | €119.80 | €79.55 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €75.40 | €100.96 +33.9% | 10.2% | €118.11 | €80.32 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €78.90 | €100.02 +26.8% | 8.9% | €113.89 | €78.07 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €77.80 | €100.02 +28.6% | 8.9% | €113.89 | €78.07 | €87.00 | 19 |
| Aug ’24 | €80.00 | €99.69 +24.6% | 8.3% | €112.48 | €77.10 | €88.58 | 19 |
| Jul ’24 | €82.10 | €91.39 +11.3% | 11.1% | €105.39 | €68.73 | €86.82 | 18 |
| Jun ’24 | €74.60 | €91.70 +22.9% | 11.7% | €107.61 | €70.18 | €85.82 | 18 |
| May ’24 | €60.90 | €87.25 +43.3% | 15.1% | €109.38 | €63.81 | €83.20 | 18 |
| Apr ’24 | €63.19 | €89.73 +42.0% | 15.4% | €111.41 | €64.99 | €98.20 | 17 |
| Mar ’24 | €67.70 | €93.95 +38.8% | 14.2% | €113.42 | €66.16 | €89.80 | 15 |
| Feb ’24 | €73.52 | €92.73 +26.1% | 14.0% | €110.76 | €64.61 | €82.00 | 15 |
| Jan ’24 | €65.35 | €95.50 +46.1% | 14.4% | €113.69 | €66.32 | €84.70 | 15 |
| Dec ’23 | €69.21 | €98.54 +42.4% | 14.6% | €115.18 | €67.19 | €76.90 | 15 |
| Nov ’23 | €80.10 | €114.54 +43.0% | 15.7% | €141.74 | €91.12 | €75.40 | 15 |
| Oct ’23 | €76.12 | €119.60 +57.1% | 12.7% | €137.40 | €90.29 | €78.90 | 15 |
| Sep ’23 | €89.38 | €119.60 +33.8% | 12.7% | €137.40 | €90.29 | €77.80 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.