Reservoir Media Valutazione
0RL0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RL0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RL0 ( €7.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RL0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RL0?
Metrica chiave: Poiché 0RL0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RL0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | US$149.61m |
| Cap. di mercato | US$527.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RL0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €346.6m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 2.1% | €94.0m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.2x | n/a | €86.4m |
HLG Highlight Communications | 0.2x | 4.9% | €83.4m |
0RL0 Reservoir Media | 3.5x | 6.1% | €527.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0RL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RL0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0RL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RL0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0RL0 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.70 | €12.41 +61.2% | 8.0% | €13.79 | €11.49 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €8.40 | €12.41 +47.8% | 8.0% | €13.79 | €11.49 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €8.60 | €12.41 +44.3% | 8.0% | €13.79 | €11.49 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.65 | €12.41 +62.2% | 8.0% | €13.79 | €11.49 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.25 | €11.54 +59.2% | 5.7% | €12.01 | €10.62 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.95 | €11.54 +66.1% | 5.7% | €12.01 | €10.62 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.35 | €11.54 +57.1% | 5.7% | €12.01 | €10.62 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.35 | €11.52 +56.8% | 5.7% | €11.98 | €10.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.50 | €11.52 +53.6% | 5.7% | €11.98 | €10.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.55 | €11.76 +79.5% | 3.7% | €12.07 | €11.14 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.35 | €11.84 +86.5% | 3.7% | €12.16 | €11.22 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.35 | €11.84 +86.5% | 3.7% | €12.16 | €11.22 | €8.40 | 3 |
| Dec ’24 | €5.45 | €11.84 +117.3% | 3.7% | €12.16 | €11.22 | €8.60 | 3 |
| Nov ’24 | €5.25 | €11.58 +120.5% | 3.7% | €11.88 | €10.97 | €7.65 | 3 |
| Oct ’24 | €5.60 | €11.58 +106.7% | 3.7% | €11.88 | €10.97 | €7.25 | 3 |
| Sep ’24 | €4.92 | €11.58 +135.3% | 3.7% | €11.88 | €10.97 | €6.95 | 3 |
| Aug ’24 | €4.92 | €11.85 +140.9% | 3.7% | €12.16 | €11.23 | €7.35 | 3 |
| Jul ’24 | €5.40 | €11.85 +119.5% | 3.7% | €12.16 | €11.23 | €7.35 | 3 |
| Jun ’24 | €6.00 | €11.85 +97.5% | 3.7% | €12.16 | €11.23 | €7.50 | 3 |
| May ’24 | €5.80 | €11.56 +99.2% | 3.7% | €11.86 | €10.95 | €8.30 | 3 |
| Apr ’24 | €5.60 | €11.49 +105.2% | 7.6% | €12.11 | €10.25 | €7.35 | 3 |
| Mar ’24 | €6.25 | €11.49 +83.8% | 7.6% | €12.11 | €10.25 | €6.55 | 3 |
| Feb ’24 | €6.35 | €11.72 +84.6% | 7.6% | €12.35 | €10.45 | €6.35 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 17:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Reservoir Media, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Day | B. Riley Securities, Inc. |
| Griffin Boss | B. Riley Securities, Inc. |
| Alex Fuhrman | Craig-Hallum Capital Group LLC |