The Walt Disney Company

XTRA:WDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €194.1b

Walt Disney Valutazione

WDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WDP ( €105.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDP?

Metrica chiave: Poiché WDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WDP su PE?
Rapporto PE40.9x
GuadagniUS$4.97b
Cap. di mercatoUS$205.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.3x
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
WDP Walt Disney
40.9x19.3%€205.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 52.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WDP 40.9xMedia del settore 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€105.86
€114.31
+8.0%
12.3%€132.13€59.46n/a27
Nov ’25€88.73
€101.43
+14.3%
12.1%€122.84€58.19n/a27
Oct ’25€84.62
€100.45
+18.7%
12.8%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€81.13
€100.60
+24.0%
13.2%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.34
€114.03
+32.1%
13.1%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€91.78
€116.11
+26.5%
12.9%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€95.06
€115.07
+21.1%
13.2%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.42
€117.27
+12.3%
13.7%€135.49€61.67n/a29
Apr ’25€113.44
€113.86
+0.4%
14.6%€135.00€61.45n/a28
Mar ’25€102.76
€106.92
+4.1%
13.7%€125.50€60.90n/a27
Feb ’25€88.63
€94.08
+6.2%
12.3%€105.56€57.83n/a26
Jan ’25€81.63
€93.66
+14.7%
12.4%€108.96€57.20n/a27
Dec ’24€84.51
€95.36
+12.8%
12.5%€110.34€57.93n/a28
Nov ’24€76.71
€98.93
+29.0%
15.1%€137.21€54.89€88.7329
Oct ’24€76.33
€101.20
+32.6%
15.3%€136.91€61.37€84.6227
Sep ’24€75.30
€101.88
+35.3%
16.8%€134.57€59.91€81.1326
Aug ’24€81.81
€103.14
+26.1%
17.0%€132.51€58.59€86.3426
Jul ’24€81.44
€108.36
+33.1%
15.1%€135.25€59.81€91.7826
Jun ’24€82.21
€112.27
+36.6%
11.2%€137.02€87.62€95.0627
May ’24€92.45
€116.33
+25.8%
12.2%€160.27€85.12€104.4230
Apr ’24€91.22
€121.67
+33.4%
11.9%€166.95€88.66€113.4430
Mar ’24€92.52
€121.67
+31.5%
11.9%€166.95€88.66€102.7630
Feb ’24€99.35
€113.13
+13.9%
13.2%€162.82€86.47€88.6328
Jan ’24€80.99
€117.76
+45.4%
12.9%€168.03€89.23€81.6329
Dec ’23€93.56
€121.23
+29.6%
13.7%€171.78€91.23€84.5129
Nov ’23€107.50
€140.57
+30.8%
15.2%€229.80€105.37€76.7129

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ten Square Games

zł494.1m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.32

7D

-0.8%

1Y

-7.2%

Baidu

US$30.0b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$81.20

7D

1.0%

1Y

-21.5%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.54

7D

-0.9%

1Y

-10.7%