AMC Entertainment Holdings Valutazione
AH91 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AH91 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AH91 ( €3.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AH91 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AH91?
Metrica chiave: Poiché AH91 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AH91 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$4.44b |
| Cap. di mercato | US$1.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AH91 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €343.8m |
EVD CTS Eventim KGaA | 3x | 6.8% | €7.9b |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 2.1% | €96.2m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.3x | n/a | €92.4m |
AH91 AMC Entertainment Holdings | 0.4x | 9.1% | €1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AH91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AH91's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AH91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AH91's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AH91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.76 | €3.97 +5.7% | 24.0% | €5.70 | €2.76 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.73 | €3.97 -16.1% | 24.0% | €5.70 | €2.75 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.13 | €4.29 +3.9% | 36.8% | €7.39 | €2.96 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.08 | €4.23 +3.7% | 36.8% | €7.30 | €2.92 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.37 | €4.23 -3.1% | 36.8% | €7.30 | €2.92 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.90 | €4.28 -12.7% | 36.8% | €7.37 | €2.95 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.64 | €4.08 -12.1% | 40.5% | €7.36 | €2.94 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.80 | €4.10 +8.0% | 40.5% | €7.39 | €2.96 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €4.34 0% | 37.3% | €7.52 | €2.91 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €4.62 0% | 35.2% | €7.37 | €2.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €4.82 0% | 30.4% | €7.38 | €3.69 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €5.93 0% | 44.5% | €11.08 | €3.79 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €7.20 0% | 46.1% | €13.58 | €4.53 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €8.22 0% | 41.1% | €13.78 | €4.59 | €4.73 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €10.16 0% | 51.9% | €17.96 | €4.49 | €4.13 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €15.74 0% | 91.0% | €42.58 | €4.17 | €4.08 | 5 |
| Sep ’24 | €12.20 | €19.31 +58.3% | 68.3% | €37.13 | €4.10 | €4.37 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €17.81 0% | 65.7% | €35.36 | €3.93 | €4.90 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €18.42 0% | 65.7% | €36.57 | €4.06 | €4.64 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €18.42 0% | 65.7% | €36.57 | €4.06 | €3.80 | 6 |
| May ’24 | n/a | €18.38 0% | 66.1% | €36.62 | €4.07 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €18.38 0% | 66.1% | €36.62 | €4.07 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €19.20 0% | 67.1% | €36.14 | €4.02 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €19.20 0% | 67.1% | €36.14 | €4.02 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €24.85 0% | 85.5% | €62.33 | €4.16 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €22.67 0% | 91.2% | €63.57 | €4.24 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AMC Entertainment Holdings, Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Kannan Venkateshwar | Barclays |
| James Goss | Barrington Research Associates, Inc. |