Carpenter Technology Corporation

DB:XTY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.1b

Carpenter Technology Valutazione

XTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XTY ( €174 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €255.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XTY?

Metrica chiave: Poiché XTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XTY su PE?
Rapporto PE41.9x
GuadagniUS$227.10m
Cap. di mercatoUS$9.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XTY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
XTY Carpenter Technology
41.9x17.4%€9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XTY 41.9xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.9x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€174.00
€177.18
+1.8%
19.5%€211.27€107.55n/a6
Nov ’25€137.00
€159.71
+16.6%
19.5%€199.18€103.76n/a5
Oct ’25€143.00
€142.61
-0.3%
23.3%€193.56€100.83n/a5
Sep ’25€128.00
€141.89
+10.8%
21.7%€185.98€101.61n/a5
Aug ’25€134.00
€140.42
+4.8%
26.7%€189.63€82.33n/a5
Jul ’25€101.00
€115.33
+14.2%
15.8%€134.37€83.05n/a5
Jun ’25€102.00
€117.63
+15.3%
9.4%€128.66€106.60n/a2
May ’25€78.00
€93.22
+19.5%
13.5%€108.49€77.63n/a3
Apr ’25€64.50
€79.13
+22.7%
12.1%€92.01€69.01n/a3
Mar ’25€59.50
€79.22
+33.1%
12.1%€92.12€69.09n/a3
Feb ’25€57.00
€79.22
+39.0%
12.1%€92.12€69.09n/a3
Jan ’25€64.50
€78.64
+21.9%
12.1%€91.44€68.58n/a3
Dec ’24€64.50
€77.29
+19.8%
14.9%€93.50€68.26n/a3
Nov ’24€59.00
€78.23
+32.6%
14.9%€94.63€69.08€137.003
Oct ’24€64.00
€76.10
+18.9%
15.9%€93.18€67.09€143.003
Sep ’24€57.50
€64.80
+12.7%
5.1%€67.58€60.17€128.003
Aug ’24€54.00
€62.37
+15.5%
5.1%€65.56€59.18€134.002
Jul ’24€51.00
€58.46
+14.6%
4.0%€60.79€56.12€101.002
Jun ’24€42.60
€58.03
+36.2%
4.0%€60.35€55.70€102.002
Apr ’24€39.80
€52.46
+31.8%
5.3%€55.22€49.70€64.502
Mar ’24€45.60
€52.46
+15.0%
5.3%€55.22€49.70€59.502
Feb ’24€44.20
€52.46
+18.7%
5.3%€55.22€49.70€57.002
Jan ’24€34.80
€47.66
+36.9%
5.3%€50.17€45.15€64.502
Dec ’23€39.20
€47.66
+21.6%
5.3%€50.17€45.15€64.502
Nov ’23€37.80
€47.66
+26.1%
5.3%€50.17€45.15€59.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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