Carpenter Technology Corporation

DB:XTY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.3b

Carpenter Technology Valutazione

XTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.75
Fair Value
49.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XTY ( €188 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €125.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XTY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XTY?

Metrica chiave: Poiché XTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XTY su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniUS$357.70m
Cap. di mercatoUS$10.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XTY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
30.9xn/a€253.4m
EVK Evonik Industries
42.1x27.0%€9.4b
NDA Aurubis
8.6x-2.1%€3.4b
SY1 Symrise
30.3x9.6%€14.5b
XTY Carpenter Technology
29.5x17.0%€10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XTY 29.5xMedia del settore 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€188.00
€224.08
+19.2%
9.2%€262.59€201.32n/a5
May ’26€171.00
€224.08
+31.0%
9.2%€262.59€201.32n/a5
Apr ’26€166.00
€216.96
+30.7%
19.1%€277.95€138.98n/a6
Mar ’26€192.00
€218.56
+13.8%
25.1%€287.79€107.44n/a6
Feb ’26€191.00
€202.59
+6.1%
26.1%€277.83€108.05n/a6
Jan ’26€161.00
€180.25
+12.0%
19.7%€210.19€107.00n/a6
Dec ’25€183.00
€177.18
-3.2%
19.5%€211.27€107.55n/a6
Nov ’25€137.00
€159.71
+16.6%
19.5%€199.18€103.76n/a5
Oct ’25€143.00
€142.61
-0.3%
23.3%€193.56€100.83n/a5
Sep ’25€128.00
€141.89
+10.8%
21.7%€185.98€101.61n/a5
Aug ’25€134.00
€140.42
+4.8%
26.7%€189.63€82.33n/a5
Jul ’25€101.00
€115.33
+14.2%
15.8%€134.37€83.05n/a5
Jun ’25€102.00
€117.63
+15.3%
9.4%€128.66€106.60n/a2
May ’25€78.00
€93.22
+19.5%
13.5%€108.49€77.63€171.003
Apr ’25€64.50
€79.13
+22.7%
12.1%€92.01€69.01€166.003
Mar ’25€59.50
€79.22
+33.1%
12.1%€92.12€69.09€192.003
Feb ’25€57.00
€79.22
+39.0%
12.1%€92.12€69.09€191.003
Jan ’25€64.50
€78.64
+21.9%
12.1%€91.44€68.58€161.003
Dec ’24€64.50
€77.29
+19.8%
14.9%€93.50€68.26€183.003
Nov ’24€59.00
€78.23
+32.6%
14.9%€94.63€69.08€137.003
Oct ’24€64.00
€76.10
+18.9%
15.9%€93.18€67.09€143.003
Sep ’24€57.50
€64.80
+12.7%
5.1%€67.58€60.17€128.003
Aug ’24€54.00
€62.37
+15.5%
5.1%€65.56€59.18€134.002
Jul ’24€51.00
€58.46
+14.6%
4.0%€60.79€56.12€101.002
Jun ’24€42.60
€58.03
+36.2%
4.0%€60.35€55.70€102.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€226.67
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 03:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carpenter Technology Corporation è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joshua SullivanBenchmark Company
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.