Wienerberger Valutazione
WIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WIB ( €26.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WIB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIB?
Metrica chiave: Poiché WIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WIB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.6x |
| Guadagni | €67.92m |
| Cap. di mercato | €2.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WIB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.8x | 3.5% | €710.7m |
HEI Heidelberg Materials | 11.8x | 8.7% | €21.9b |
NDA Aurubis | 8x | -5.3% | €3.3b |
WCH Wacker Chemie | 28.6x | 35.3% | €3.6b |
WIB Wienerberger | 43.6x | 49.7% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.6x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.58 | €34.69 +30.5% | 11.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €26.60 | €34.69 +30.4% | 11.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €27.90 | €36.75 +31.7% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €29.16 | €36.75 +26.0% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €29.70 | €36.75 +23.7% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.64 | €37.38 +14.5% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €30.88 | €37.22 +20.5% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €34.44 | €37.22 +8.1% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €33.62 | €35.72 +6.3% | 15.1% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €33.54 | €35.39 +5.5% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €32.12 | €34.09 +6.1% | 16.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €31.14 | €32.92 +5.7% | 11.3% | €37.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €29.64 | €32.26 +8.8% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | €26.52 | 9 |
| Dec ’24 | €26.06 | €32.26 +23.8% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | €26.60 | 9 |
| Nov ’24 | €22.92 | €32.56 +42.0% | 11.2% | €36.00 | €25.00 | €27.90 | 9 |
| Oct ’24 | €23.90 | €33.74 +41.2% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €29.16 | 10 |
| Sep ’24 | €25.26 | €33.69 +33.4% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €29.70 | 10 |
| Aug ’24 | €29.80 | €33.64 +12.9% | 8.7% | €37.50 | €27.00 | €32.64 | 10 |
| Jul ’24 | €27.52 | €33.19 +20.6% | 8.9% | €37.00 | €27.00 | €30.88 | 10 |
| Jun ’24 | €26.72 | €32.99 +23.5% | 8.8% | €37.00 | €27.00 | €34.44 | 10 |
| May ’24 | €27.22 | €32.28 +18.6% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €33.62 | 11 |
| Apr ’24 | €26.44 | €32.19 +21.8% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €33.54 | 11 |
| Mar ’24 | €29.58 | €32.19 +8.8% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €32.12 | 11 |
| Feb ’24 | €27.52 | €30.99 +12.6% | 13.0% | €37.00 | €23.00 | €31.14 | 11 |
| Jan ’24 | €22.36 | €31.26 +39.8% | 14.7% | €40.00 | €23.00 | €29.64 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wienerberger AG è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Appenzeller | Baader Helvea Equity Research |
| Robert Chantry | Berenberg |
| Harry Goad | Berenberg |