Wienerberger AG

DB:WIB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

Wienerberger Valutazione

WIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.99
Fair Value
53.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WIB ( €31.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WIB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIB?

Metrica chiave: Poiché WIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WIB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WIB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WIB su PE?
Rapporto PE49.9x
Guadagni€67.92m
Cap. di mercato€3.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WIB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WIB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
STO3 Sto SE KGaA
12.5x3.5%€823.8m
HEI Heidelberg Materials
13.5x9.2%€25.1b
NDA Aurubis
6x-17.3%€3.7b
WCH Wacker Chemie
27.6x34.9%€3.4b
WIB Wienerberger
49.9x58.5%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WIB 49.9xMedia del settore 14.1xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WIB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.9x
Rapporto equo PE 46.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WIB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.32
€34.06
+8.8%
13.3%€41.00€25.00n/a8
Feb ’26€27.86
€33.81
+21.4%
12.7%€40.00€25.00n/a8
Jan ’26€26.52
€34.69
+30.8%
11.9%€40.00€25.00n/a8
Dec ’25€26.60
€34.69
+30.4%
11.9%€40.00€25.00n/a8
Nov ’25€27.90
€36.75
+31.7%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Oct ’25€29.16
€36.75
+26.0%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Sep ’25€29.70
€36.75
+23.7%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Aug ’25€32.64
€37.38
+14.5%
14.7%€45.00€25.00n/a8
Jul ’25€30.88
€37.22
+20.5%
14.0%€45.00€25.00n/a9
Jun ’25€34.44
€37.22
+8.1%
14.0%€45.00€25.00n/a9
May ’25€33.62
€35.72
+6.3%
15.1%€45.00€25.00n/a9
Apr ’25€33.54
€35.39
+5.5%
14.7%€45.00€25.00n/a9
Mar ’25€32.12
€34.09
+6.1%
16.8%€45.00€25.00n/a9
Feb ’25€31.14
€32.92
+5.7%
11.3%€37.00€26.80€27.869
Jan ’25€29.64
€32.26
+8.8%
10.3%€36.00€26.80€26.529
Dec ’24€26.06
€32.26
+23.8%
10.3%€36.00€26.80€26.609
Nov ’24€22.92
€32.56
+42.0%
11.2%€36.00€25.00€27.909
Oct ’24€23.90
€33.74
+41.2%
8.6%€37.50€27.00€29.1610
Sep ’24€25.26
€33.69
+33.4%
8.6%€37.50€27.00€29.7010
Aug ’24€29.80
€33.64
+12.9%
8.7%€37.50€27.00€32.6410
Jul ’24€27.52
€33.19
+20.6%
8.9%€37.00€27.00€30.8810
Jun ’24€26.72
€32.99
+23.5%
8.8%€37.00€27.00€34.4410
May ’24€27.22
€32.28
+18.6%
10.6%€37.00€26.10€33.6211
Apr ’24€26.44
€32.19
+21.8%
10.6%€37.00€26.10€33.5411
Mar ’24€29.58
€32.19
+8.8%
10.6%€37.00€26.10€32.1211
Feb ’24€27.52
€30.99
+12.6%
13.0%€37.00€23.00€31.1411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€35.05
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 14:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wienerberger AG è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Harry GoadBerenberg
Robert ChantryBerenberg