Evolution Mining Limited

DB:WE7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.2b

Evolution Mining Valutazione

WE7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WE7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.30
Fair Value
7.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WE7 ( €3.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WE7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WE7?

Metrica chiave: Poiché WE7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WE7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WE7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WE7 su PE?
Rapporto PE28x
GuadagniAU$422.27m
Cap. di mercatoAU$11.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WE7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WE7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.2x8.6%€5.1b
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
SY1 Symrise
34.3x14.4%€13.6b
WE7 Evolution Mining
28x13.8%€11.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WE7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WE7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WE7 28.0xMedia del settore 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WE7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WE7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WE7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WE7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WE7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.54
€3.13
-11.6%
14.0%€3.69€1.89n/a15
Jan ’26€2.87
€2.88
+0.4%
14.9%€3.60€1.89n/a16
Dec ’25€3.15
€2.84
-9.8%
14.1%€3.24€1.85n/a16
Nov ’25€3.06
€2.84
-7.3%
13.9%€3.22€1.86n/a16
Oct ’25€2.86
€2.52
-11.9%
12.9%€3.08€1.85n/a16
Sep ’25€2.54
€2.36
-7.2%
13.2%€2.83€1.81n/a17
Aug ’25€2.38
€2.36
-0.9%
12.6%€2.83€1.81n/a17
Jul ’25€2.09
€2.37
+13.6%
12.1%€2.74€1.77n/a17
Jun ’25€2.36
€2.43
+2.9%
12.6%€2.82€1.84n/a17
May ’25€2.46
€2.42
-1.8%
15.6%€2.97€1.82n/a17
Apr ’25€2.12
€2.16
+1.8%
12.4%€2.59€1.75n/a17
Mar ’25€1.80
€2.11
+17.1%
11.7%€2.52€1.74n/a17
Feb ’25€1.94
€2.16
+11.3%
11.4%€2.55€1.76€3.3716
Jan ’25€2.40
€2.29
-4.5%
13.5%€2.77€1.78€2.8714
Dec ’24€2.49
€2.20
-11.8%
10.9%€2.64€1.80€3.1516
Nov ’24€2.15
€2.14
-0.4%
11.2%€2.62€1.79€3.0616
Oct ’24€1.98
€2.16
+9.1%
12.0%€2.66€1.81€2.8616
Sep ’24€2.16
€2.06
-4.6%
13.3%€2.59€1.47€2.5416
Aug ’24€2.22
€2.10
-5.4%
13.8%€2.66€1.51€2.3816
Jul ’24€1.95
€2.04
+4.6%
16.0%€2.57€1.35€2.0915
Jun ’24€2.08
€1.97
-5.2%
15.8%€2.43€1.40€2.3615
May ’24€2.13
€1.98
-7.1%
15.8%€2.42€1.39€2.4617
Apr ’24€1.90
€1.91
+0.7%
17.6%€2.46€1.42€2.1216
Mar ’24€1.78
€1.97
+10.9%
17.1%€2.57€1.48€1.8015
Feb ’24€2.04
€2.12
+3.9%
18.1%€2.99€1.56€1.9416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€3.10
Fair Value
14.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evolution Mining Limited è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited