Wacker Chemie Valutazione
WCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WCH ( €72.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €234.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCH?
Metrica chiave: Poiché WCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WCH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.6x |
| Guadagni | €124.30m |
| Cap. di mercato | €3.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
EVK Evonik Industries | 34.1x | 33.0% | €7.8b |
SY1 Symrise | 35.3x | 13.9% | €13.8b |
ACT AlzChem Group | 12.6x | 12.8% | €630.9m |
UZU Uzin Utz | 10.3x | 2.1% | €246.2m |
WCH Wacker Chemie | 28.6x | 35.3% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.6x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €72.28 | €113.20 +56.6% | 12.4% | €135.00 | €87.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €70.64 | €114.40 +61.9% | 12.5% | €135.00 | €87.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €78.34 | €119.13 +52.1% | 17.6% | €178.00 | €87.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €89.48 | €124.47 +39.1% | 14.6% | €178.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €86.22 | €126.80 +47.1% | 13.5% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €90.34 | €127.87 +41.5% | 14.2% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €101.35 | €128.13 +26.4% | 13.8% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €102.00 | €127.00 +24.5% | 14.3% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €100.55 | €127.00 +26.3% | 14.3% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €106.20 | €122.73 +15.6% | 15.2% | €178.00 | €95.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €104.95 | €122.60 +16.8% | 15.3% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €102.25 | €122.60 +19.9% | 15.3% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €114.00 | €138.80 +21.8% | 14.3% | €178.00 | €108.00 | €69.96 | 15 |
| Dec ’24 | €112.60 | €144.67 +28.5% | 13.4% | €178.00 | €108.00 | €70.64 | 15 |
| Nov ’24 | €110.70 | €145.71 +31.6% | 14.0% | €178.00 | €111.00 | €78.34 | 14 |
| Oct ’24 | €136.75 | €152.60 +11.6% | 13.4% | €187.00 | €111.00 | €89.48 | 15 |
| Sep ’24 | €136.55 | €153.06 +12.1% | 13.0% | €187.00 | €111.00 | €86.22 | 16 |
| Aug ’24 | €139.70 | €153.13 +9.6% | 13.0% | €187.00 | €114.00 | €90.34 | 16 |
| Jul ’24 | €125.30 | €157.63 +25.8% | 14.0% | €193.00 | €114.00 | €101.35 | 16 |
| Jun ’24 | €122.00 | €161.75 +32.6% | 14.1% | €202.00 | €114.00 | €102.00 | 16 |
| May ’24 | €139.20 | €166.20 +19.4% | 13.7% | €202.00 | €114.00 | €100.55 | 15 |
| Apr ’24 | €148.40 | €165.00 +11.2% | 14.0% | €202.00 | €114.00 | €106.20 | 16 |
| Mar ’24 | €149.65 | €160.06 +7.0% | 17.6% | €202.00 | €104.00 | €104.95 | 16 |
| Feb ’24 | €144.80 | €155.81 +7.6% | 16.6% | €185.00 | €104.00 | €102.25 | 16 |
| Jan ’24 | €120.20 | €155.00 +29.0% | 19.3% | €210.00 | €104.00 | €114.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wacker Chemie AG è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |