Covestro Valutazione
1COV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1COV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1COV ( €58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1COV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1COV?
Metrica chiave: Poiché 1COV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1COV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €14.15b |
| Cap. di mercato | €10.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1COV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
EVK Evonik Industries | 0.5x | 2.3% | €7.7b |
SY1 Symrise | 2.9x | 5.6% | €14.2b |
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 5.2% | €3.4b |
ACT AlzChem Group | 1x | 7.2% | €590.2m |
1COV Covestro | 0.8x | 4.2% | €10.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1COV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1COV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1COV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1COV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1COV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.00 | €61.90 +6.7% | 0.5% | €62.00 | €61.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €57.60 | €60.92 +5.8% | 4.2% | €62.00 | €53.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €58.12 | €60.08 +3.4% | 6.3% | €62.00 | €50.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €58.44 | €57.71 -1.2% | 7.4% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €55.46 | €57.00 +2.8% | 7.6% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €54.86 | €57.00 +3.9% | 7.6% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €54.82 | €54.57 -0.5% | 13.5% | €62.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €49.63 | €52.93 +6.6% | 13.4% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €46.88 | €53.21 +13.5% | 13.3% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €50.70 | €53.14 +4.8% | 13.4% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €50.22 | €53.29 +6.1% | 13.3% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €48.31 | €52.80 +9.3% | 13.2% | €61.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €52.64 | €53.73 +2.1% | 13.6% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €50.82 | €53.73 +5.7% | 13.6% | €66.00 | €38.00 | €57.60 | 15 |
| Nov ’24 | €47.94 | €53.93 +12.5% | 13.4% | €66.00 | €38.00 | €58.12 | 15 |
| Oct ’24 | €51.70 | €54.13 +4.7% | 13.7% | €66.00 | €38.00 | €58.44 | 15 |
| Sep ’24 | €49.11 | €52.35 +6.6% | 14.5% | €66.00 | €38.00 | €55.46 | 17 |
| Aug ’24 | €48.36 | €49.24 +1.8% | 15.6% | €66.00 | €38.00 | €54.86 | 17 |
| Jul ’24 | €47.50 | €48.25 +1.6% | 15.5% | €66.00 | €38.00 | €54.82 | 18 |
| Jun ’24 | €36.29 | €46.18 +27.3% | 14.7% | €65.00 | €34.00 | €49.63 | 19 |
| May ’24 | €39.76 | €45.34 +14.0% | 15.5% | €65.00 | €34.00 | €46.88 | 19 |
| Apr ’24 | €38.09 | €44.29 +16.3% | 17.4% | €64.00 | €33.00 | €50.70 | 19 |
| Mar ’24 | €41.22 | €42.79 +3.8% | 15.7% | €60.00 | €33.00 | €50.22 | 19 |
| Feb ’24 | €42.70 | €42.37 -0.8% | 14.6% | €56.00 | €33.00 | €48.31 | 19 |
| Jan ’24 | €36.76 | €41.53 +13.0% | 15.0% | €56.00 | €31.00 | €52.64 | 19 |
| Dec ’23 | €37.25 | €41.26 +10.8% | 15.0% | €56.00 | €31.00 | €50.82 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 00:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Covestro AG è coperta da 38 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Heiko Feber | Bankhaus Lampe KG |