Covestro Valutazione
1COV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1COV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1COV ( €57.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1COV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1COV?
Metrica chiave: Poiché 1COV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1COV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €14.15b |
| Cap. di mercato | €10.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1COV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
EVK Evonik Industries | 0.5x | 2.2% | €8.2b |
2NF Syensqo | 1.1x | 4.2% | €7.4b |
SY1 Symrise | 3x | 5.5% | €14.8b |
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 5.2% | €3.5b |
1COV Covestro | 0.8x | 4.3% | €10.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1COV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1COV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1COV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1COV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1COV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.18 | €60.92 +6.5% | 4.2% | €62.00 | €53.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €58.12 | €60.08 +3.4% | 6.3% | €62.00 | €50.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €58.44 | €57.71 -1.2% | 7.4% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €55.46 | €57.00 +2.8% | 7.6% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €54.86 | €57.00 +3.9% | 7.6% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €54.82 | €54.57 -0.5% | 13.5% | €62.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €49.63 | €52.93 +6.6% | 13.4% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €46.88 | €53.21 +13.5% | 13.3% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €50.70 | €53.14 +4.8% | 13.4% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €50.22 | €53.29 +6.1% | 13.3% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €48.31 | €52.80 +9.3% | 13.2% | €61.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €52.64 | €53.73 +2.1% | 13.6% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €50.82 | €53.73 +5.7% | 13.6% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €47.94 | €53.93 +12.5% | 13.4% | €66.00 | €38.00 | €58.12 | 15 |
| Oct ’24 | €51.70 | €54.13 +4.7% | 13.7% | €66.00 | €38.00 | €58.44 | 15 |
| Sep ’24 | €49.11 | €52.35 +6.6% | 14.5% | €66.00 | €38.00 | €55.46 | 17 |
| Aug ’24 | €48.36 | €49.24 +1.8% | 15.6% | €66.00 | €38.00 | €54.86 | 17 |
| Jul ’24 | €47.50 | €48.25 +1.6% | 15.5% | €66.00 | €38.00 | €54.82 | 18 |
| Jun ’24 | €36.29 | €46.18 +27.3% | 14.7% | €65.00 | €34.00 | €49.63 | 19 |
| May ’24 | €39.76 | €45.34 +14.0% | 15.5% | €65.00 | €34.00 | €46.88 | 19 |
| Apr ’24 | €38.09 | €44.29 +16.3% | 17.4% | €64.00 | €33.00 | €50.70 | 19 |
| Mar ’24 | €41.22 | €42.79 +3.8% | 15.7% | €60.00 | €33.00 | €50.22 | 19 |
| Feb ’24 | €42.70 | €42.37 -0.8% | 14.6% | €56.00 | €33.00 | €48.31 | 19 |
| Jan ’24 | €36.76 | €41.53 +13.0% | 15.0% | €56.00 | €31.00 | €52.64 | 19 |
| Dec ’23 | €37.25 | €41.26 +10.8% | 15.0% | €56.00 | €31.00 | €50.82 | 19 |
| Nov ’23 | €34.01 | €41.79 +22.9% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | €47.94 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
1.5%
1Y
-28.3%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%