United States Steel Corporation

DB:USX1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.6b

United States Steel Valutazione

USX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di USX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€110.50
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: USX1 ( €38.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: USX1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USX1?

Metrica chiave: Poiché USX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per USX1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di USX1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di USX1 su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUS$384.00m
Cap. di mercatoUS$8.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto USX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di USX1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.2xn/a€218.2m
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.2x8.6%€5.0b
USX1 United States Steel
21.7x42.1%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il USX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
USX1 21.7xMedia del settore 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: USX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il USX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

USX1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 41.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti USX1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.08
€38.56
+1.3%
5.2%€41.77€35.49n/a8
Feb ’26€35.04
€38.29
+9.3%
5.2%€41.48€35.25n/a8
Jan ’26€29.79
€41.15
+38.1%
6.0%€45.04€38.34n/a7
Dec ’25€37.90
€41.21
+8.8%
5.6%€44.38€37.77n/a7
Nov ’25€35.49
€39.88
+12.4%
7.4%€45.22€35.07n/a7
Oct ’25€31.48
€38.20
+21.4%
7.0%€43.89€35.83n/a7
Sep ’25€34.50
€41.37
+19.9%
8.1%€46.02€36.45n/a8
Aug ’25€37.68
€41.41
+9.9%
8.0%€46.32€36.69n/a8
Jul ’25€35.26
€42.50
+20.6%
6.8%€47.28€37.45n/a8
Jun ’25€34.87
€41.75
+19.8%
6.8%€46.44€36.79n/a8
May ’25€34.30
€43.97
+28.2%
4.3%€46.98€41.45n/a7
Apr ’25€37.71
€43.97
+16.6%
4.4%€46.70€41.20n/a6
Mar ’25€43.71
€41.60
-4.8%
16.8%€50.75€30.45n/a6
Feb ’25€43.25
€36.52
-15.5%
20.4%€50.60€30.36€35.045
Jan ’25€44.00
€33.62
-23.6%
8.6%€36.64€30.23€29.795
Dec ’24€32.65
€31.17
-4.5%
11.4%€36.75€24.81€37.907
Nov ’24€31.80
€30.56
-3.9%
14.4%€37.86€23.66€35.497
Oct ’24€30.76
€25.55
-16.9%
14.8%€32.17€20.82€31.487
Sep ’24€28.96
€22.86
-21.1%
11.3%€27.59€18.39€34.507
Aug ’24€23.02
€23.58
+2.5%
17.2%€33.56€18.14€37.6810
Jul ’24€22.84
€24.32
+6.5%
17.5%€33.90€17.41€35.2611
Jun ’24€19.01
€24.67
+29.8%
17.5%€34.39€17.66€34.8711
May ’24€21.49
€26.55
+23.5%
13.1%€33.73€21.88€34.308
Apr ’24€23.97
€28.10
+17.2%
11.2%€34.13€23.99€37.718
Mar ’24€29.38
€26.13
-11.1%
20.4%€34.70€16.88€43.719
Feb ’24€25.99
€22.91
-11.8%
21.8%€33.91€16.50€43.259
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€40.87
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United States Steel Corporation è coperta da 39 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg