Tosoh Corporation

Report azionario DB:TOS

Capitalizzazione di mercato: €3.9b

Tosoh Valutazione

TOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€17.67
Fair Value
29.8% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOS ( €12.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOS?

Metrica chiave: Poiché TOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TOS su PE?
Rapporto PE14.4x
UtiliJP¥48.30b
Cap. di mercatoJP¥693.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
FPE3 Fuchs
17.1x8.30%€4.5b
SIM0 SIMONA
18.9xn/a€306.0m
WCH Wacker Chemie
23.5x24.32%€3.2b
EVK Evonik Industries
15.8x14.54%€6.7b
TOS Tosoh
14.4x11.26%€693.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TOS 14.4xMedia del settore 17.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.20
€13.87
+13.70%
15.86%€19.22€11.59n/a9
Oct ’26€12.40
€14.19
+14.44%
16.52%€19.50€11.76n/a8
Sep ’26€13.40
€14.33
+6.96%
18.06%€19.80€11.65n/a8
Aug ’26€13.10
€14.24
+8.71%
17.86%€19.67€11.57n/a8
Jul ’26€12.30
€14.05
+14.25%
18.24%€20.07€11.80n/a8
Jun ’26€12.90
€14.11
+9.36%
13.06%€17.61€11.98n/a8
May ’26€12.20
€14.05
+15.19%
13.06%€17.54€11.94n/a8
Apr ’26€12.50
€14.11
+12.92%
13.06%€17.61€11.99n/a8
Mar ’26€13.00
€14.16
+8.94%
12.68%€17.83€12.14n/a9
Feb ’26€12.80
€14.94
+16.71%
18.23%€20.81€12.09n/a9
Jan ’26€12.70
€14.63
+15.19%
18.65%€20.47€11.89n/a9
Dec ’25€12.80
€14.58
+13.89%
18.65%€20.40€11.85n/a9
Nov ’25€11.40
€14.47
+26.94%
19.37%€20.52€11.73n/a9
Oct ’25€11.80
€15.11
+28.05%
18.78%€21.21€12.13€12.409
Sep ’25€11.60
€15.11
+30.26%
18.78%€21.21€12.13€13.409
Aug ’25€12.20
€13.82
+13.27%
18.84%€19.40€11.04€13.109
Jul ’25€12.00
€13.31
+10.90%
13.35%€16.70€11.13€12.308
Jun ’25€11.70
€13.60
+16.20%
12.92%€16.51€11.20€12.909
May ’25€12.90
€14.24
+10.38%
11.32%€17.04€12.17€12.209
Apr ’25€12.40
€14.03
+13.18%
13.49%€17.30€11.43€12.509
Mar ’25€12.50
€13.72
+9.75%
13.34%€17.21€11.37€13.009
Feb ’25€11.80
€13.83
+17.22%
15.00%€17.51€11.57€12.808
Jan ’25€11.40
€14.18
+24.38%
15.52%€18.06€11.93€12.708
Dec ’24€11.90
€13.57
+14.03%
16.66%€18.42€11.36€12.809
Nov ’24€11.60
€13.82
+19.17%
16.55%€18.96€11.69€11.409
Oct ’24€12.00
€13.78
+14.81%
17.30%€18.99€10.76€11.809
€13.81
Fair Value
10.2% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 06:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tosoh Corporation è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc