Tosoh Corporation

DB:TOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Tosoh Valutazione

TOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TOS ( €12.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOS?

Metrica chiave: Poiché TOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOS su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniJP¥55.55b
Cap. di mercatoJP¥654.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
SIM0 SIMONA
11xn/a€342.0m
WCH Wacker Chemie
27x36.4%€3.4b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
TOS Tosoh
11.8x7.8%€654.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOS 11.8xMedia del settore 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.40
€14.63
+18.0%
18.7%€20.47€11.89n/a9
Dec ’25€12.80
€14.58
+13.9%
18.7%€20.40€11.85n/a9
Nov ’25€11.40
€14.47
+26.9%
19.4%€20.52€11.73n/a9
Oct ’25€11.80
€15.11
+28.1%
18.8%€21.21€12.13n/a9
Sep ’25€11.60
€15.11
+30.3%
18.8%€21.21€12.13n/a9
Aug ’25€12.20
€13.82
+13.3%
18.8%€19.40€11.04n/a9
Jul ’25€12.00
€13.31
+10.9%
13.3%€16.70€11.13n/a8
Jun ’25€11.70
€13.60
+16.2%
12.9%€16.51€11.20n/a9
May ’25€12.90
€14.24
+10.4%
11.3%€17.04€12.17n/a9
Apr ’25€12.40
€14.03
+13.2%
13.5%€17.30€11.43n/a9
Mar ’25€12.50
€13.72
+9.7%
13.3%€17.21€11.37n/a9
Feb ’25€11.80
€13.83
+17.2%
15.0%€17.51€11.57n/a8
Jan ’25€11.40
€14.18
+24.4%
15.5%€18.06€11.93n/a8
Dec ’24€11.90
€13.57
+14.0%
16.7%€18.42€11.36€12.809
Nov ’24€11.60
€13.82
+19.2%
16.6%€18.96€11.69€11.409
Oct ’24€12.00
€13.78
+14.8%
17.3%€18.99€10.76€11.809
Sep ’24€12.10
€13.99
+15.6%
19.8%€19.05€10.79€11.609
Aug ’24€11.70
€13.79
+17.8%
20.9%€19.05€10.80€12.209
Jul ’24€10.60
€13.67
+29.0%
22.0%€19.16€10.86€12.009
Jun ’24€10.50
€14.51
+38.2%
18.7%€19.82€12.01€11.709
May ’24€12.00
€15.09
+25.7%
18.2%€20.47€12.41€12.909
Apr ’24€12.10
€14.80
+22.3%
22.7%€20.91€10.56€12.409
Mar ’24€12.50
€13.87
+11.0%
27.3%€20.64€10.08€12.509
Feb ’24€11.70
€12.22
+4.5%
28.2%€21.68€10.12€11.809
Jan ’24€10.90
€12.11
+11.1%
26.8%€20.90€9.75€11.409
Dec ’23€11.20
€12.19
+8.9%
26.0%€20.72€9.67€11.909

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 22:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tosoh Corporation è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc