Toray Industries, Inc.

Report azionario DB:TOR1

Capitalizzazione di mercato: €8.4b

Toray Industries Valutazione

TOR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€5.32
Fair Value
4.1% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOR1 ( €5.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOR1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOR1?

Metrica chiave: Poiché TOR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOR1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TOR1 su PE?
Rapporto PE25.7x
UtiliJP¥59.32b
Cap. di mercatoJP¥1.52t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
FPE3 Fuchs
17.5x7.98%€4.6b
SIM0 SIMONA
18.9xn/a€306.0m
SY1 Symrise
19.7x7.27%€10.0b
EVK Evonik Industries
65.8x29.86%€6.2b
TOR1 Toray Industries
25.7x18.47%€1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TOR1 25.7xMedia del settore 17.6xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.54
€6.11
+10.26%
12.43%€7.48€4.76n/a12
Nov ’26€5.25
€6.20
+18.21%
12.18%€7.68€4.89n/a12
Oct ’26€5.50
€6.32
+14.94%
12.18%€7.82€4.98n/a12
Sep ’26€5.66
€6.38
+12.72%
12.37%€7.87€5.01n/a12
Aug ’26€6.04
€6.35
+5.23%
11.54%€7.52€4.98n/a12
Jul ’26€5.76
€6.82
+18.38%
11.25%€7.81€5.17n/a12
Jun ’26€6.12
€6.95
+13.57%
11.36%€7.95€5.07n/a12
May ’26€5.52
€6.94
+25.83%
11.91%€7.82€5.11n/a12
Apr ’26€6.40
€6.96
+8.79%
11.91%€7.83€5.12n/a12
Mar ’26€6.36
€6.69
+5.15%
14.67%€7.72€5.04n/a12
Feb ’26€6.66
€6.72
+0.91%
14.20%€8.10€5.42n/a11
Jan ’26€6.02
€6.49
+7.79%
13.88%€8.03€5.37n/a11
Dec ’25€5.90
€6.21
+5.24%
16.15%€8.04€4.51n/a11
Nov ’25€4.88
€5.74
+17.60%
10.94%€6.96€4.49€5.2511
Oct ’25€5.21
€5.55
+6.58%
12.78%€6.95€4.06€5.5012
Sep ’25€4.62
€5.56
+20.31%
12.47%€7.03€4.10€5.6612
Aug ’25€4.74
€5.10
+7.73%
10.51%€5.98€3.83€6.0412
Jul ’25€4.36
€5.13
+17.67%
10.98%€6.02€3.86€5.7611
Jun ’25€4.58
€5.12
+11.68%
10.92%€6.05€3.82€6.1212
May ’25€4.27
€5.12
+19.93%
12.71%€6.25€3.95€5.5212
Apr ’25€4.38
€5.17
+18.11%
12.66%€6.29€3.97€6.4012
Mar ’25€4.22
€5.25
+24.32%
13.99%€6.31€3.98€6.3611
Feb ’25€4.58
€5.66
+23.55%
12.25%€6.60€4.09€6.6611
Jan ’25€4.64
€5.75
+23.95%
11.48%€6.45€4.19€6.0211
Dec ’24€4.70
€5.46
+16.26%
11.04%€6.14€3.99€5.9012
Nov ’24€4.58
€5.66
+23.59%
9.86%€6.27€4.08€4.8812
€6.02
Fair Value
8.0% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toray Industries, Inc. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc