Toray Industries, Inc.

DB:TOR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.7b

Toray Industries Valutazione

TOR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.17
Fair Value
7.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOR1 ( €6.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOR1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOR1?

Metrica chiave: Poiché TOR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOR1 su PE?
Rapporto PE35.3x
GuadagniJP¥48.55b
Cap. di mercatoJP¥1.71t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
FPE3 Fuchs
19.3x8.6%€5.0b
SIM0 SIMONA
10.6xn/a€330.0m
SY1 Symrise
35.2x14.1%€13.8b
EVK Evonik Industries
36.9x33.0%€8.5b
TOR1 Toray Industries
35.3x19.2%€1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOR1 35.3xMedia del settore 17.6xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.66
€6.71
+0.8%
14.2%€8.09€5.41n/a11
Jan ’26€6.02
€6.49
+7.8%
13.9%€8.03€5.37n/a11
Dec ’25€5.90
€6.26
+6.2%
16.2%€8.11€4.55n/a11
Nov ’25€4.88
€5.74
+17.6%
10.9%€6.96€4.49n/a11
Oct ’25€5.21
€5.55
+6.6%
12.8%€6.95€4.06n/a12
Sep ’25€4.62
€5.56
+20.3%
12.5%€7.03€4.10n/a12
Aug ’25€4.74
€5.10
+7.7%
10.5%€5.98€3.83n/a12
Jul ’25€4.36
€5.13
+17.7%
11.0%€6.02€3.86n/a11
Jun ’25€4.58
€5.12
+11.7%
10.9%€6.05€3.82n/a12
May ’25€4.27
€5.12
+19.9%
12.7%€6.25€3.95n/a12
Apr ’25€4.38
€5.17
+18.1%
12.7%€6.29€3.97n/a12
Mar ’25€4.22
€5.25
+24.3%
14.0%€6.31€3.98n/a11
Feb ’25€4.58
€5.66
+23.5%
12.3%€6.60€4.09€6.6611
Jan ’25€4.64
€5.75
+23.9%
11.5%€6.45€4.19€6.0211
Dec ’24€4.70
€5.46
+16.3%
11.0%€6.14€3.99€5.9012
Nov ’24€4.58
€5.66
+23.6%
9.9%€6.27€4.08€4.8812
Oct ’24€4.88
€5.72
+17.3%
9.9%€6.33€4.11€5.2112
Sep ’24€5.00
€5.58
+11.7%
11.2%€6.33€4.24€4.6212
Aug ’24€5.15
€5.63
+9.4%
11.1%€6.39€4.28€4.7412
Jul ’24€5.05
€5.59
+10.8%
10.7%€6.35€4.26€4.3613
Jun ’24€4.86
€5.78
+18.9%
12.2%€6.63€4.11€4.5813
May ’24€5.10
€6.25
+22.5%
13.1%€7.32€4.41€4.2713
Apr ’24€5.16
€6.25
+21.2%
13.1%€7.32€4.41€4.3813
Mar ’24€5.37
€6.20
+15.3%
12.1%€7.13€4.22€4.2212
Feb ’24€5.52
€6.36
+15.2%
12.2%€7.32€4.34€4.5812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€6.66
Fair Value
0.04% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 19:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toray Industries, Inc. è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research