Tessenderlo Group Valutazione
TEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEZ ( €22.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEZ?
Metrica chiave: Poiché TEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | €89.50m |
| Cap. di mercato | €1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
BAS BASF | 76.5x | 34.2% | €38.0b |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
ACT AlzChem Group | 12.1x | 12.6% | €606.5m |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
TEZ Tessenderlo Group | 14.8x | 11.8% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.35 | €30.67 +37.2% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €24.70 | €30.67 +24.2% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.35 | €30.67 +21.0% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.05 | €30.67 +27.5% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €24.40 | €31.33 +28.4% | 8.0% | €34.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.40 | €35.33 +51.0% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.00 | €35.33 +41.3% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €24.00 | €35.33 +47.2% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €24.25 | €39.00 +60.8% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €24.50 | €38.33 +56.5% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €26.25 | €38.33 +46.0% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.25 | €38.33 +35.7% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.80 | €38.33 +37.9% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.40 | €38.33 +39.9% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €24.70 | 3 |
| Oct ’24 | €26.95 | €38.33 +42.2% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €25.35 | 3 |
| Sep ’24 | €28.35 | €38.33 +35.2% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €24.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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0.5%
1Y
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US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
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