Tessenderlo Group Valutazione
TEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEZ ( €21.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEZ?
Metrica chiave: Poiché TEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | €89.50m |
| Cap. di mercato | €1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.1x | ||
BAS BASF | 36.9x | 25.9% | €47.9b |
ACT AlzChem Group | 16.4x | 13.2% | €885.1m |
SDF K+S | 96.2x | 44.5% | €2.5b |
WCH Wacker Chemie | 30.8x | 34.2% | €3.8b |
TEZ Tessenderlo Group | 15.1x | 5.4% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.55 | €28.00 +29.9% | 11.7% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €21.40 | €28.00 +30.8% | 11.7% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €20.95 | €28.00 +33.7% | 11.7% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €18.62 | €28.00 +50.4% | 11.7% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €21.95 | €30.67 +39.7% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €24.70 | €30.67 +24.2% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.35 | €30.67 +21.0% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.05 | €30.67 +27.5% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €24.40 | €31.33 +28.4% | 8.0% | €34.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.40 | €35.33 +51.0% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.00 | €35.33 +41.3% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €24.00 | €35.33 +47.2% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €24.25 | €39.00 +60.8% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €24.50 | €38.33 +56.5% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €21.40 | 3 |
| Feb ’25 | €26.25 | €38.33 +46.0% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €20.95 | 3 |
| Jan ’25 | €28.25 | €38.33 +35.7% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €18.62 | 3 |
| Dec ’24 | €27.80 | €38.33 +37.9% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €21.95 | 3 |
| Nov ’24 | €27.40 | €38.33 +39.9% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €24.70 | 3 |
| Oct ’24 | €26.95 | €38.33 +42.2% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €25.35 | 3 |
| Sep ’24 | €28.35 | €38.33 +35.2% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €24.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/07 18:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tessenderlo Group NV è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Mark Gevens | BNP Paribas Exane |
| Frank Claassen | Degroof Petercam |