Titan S.A.

Report azionario DB:TCJ

Capitalizzazione di mercato: €3.9b

Titan Valutazione

TCJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCJ ( €52.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCJ?

Metrica chiave: Poiché TCJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCJ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TCJ su PE?
Rapporto PE16.6x
Utili€235.41m
Cap. di mercato€3.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
STO3 Sto SE KGaA
23.2x27.01%€778.8m
HEI Heidelberg Materials
21.1x10.68%€39.3b
FPE3 Fuchs
16.9x7.35%€4.5b
NDA Aurubis
10.1x-9.84%€5.4b
TCJ Titan
16.6x14.00%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TCJ 16.6xMedia del settore 15.8xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.80
€54.59
+3.38%
5.74%€59.00€48.50n/a7
Dec ’26€45.20
€52.69
+16.56%
5.25%€57.30€48.50n/a7
Nov ’26€38.30
€49.93
+30.36%
5.60%€53.50€45.00n/a7
Oct ’26€34.45
€49.93
+44.93%
5.60%€53.50€45.00n/a7
Sep ’26€37.40
€49.51
+32.39%
6.53%€53.50€45.00n/a7
Aug ’26€34.50
€49.51
+43.52%
6.53%€53.50€45.00n/a7
Jul ’26€38.00
€49.51
+30.30%
6.53%€53.50€45.00n/a7
Jun ’26€39.75
€49.51
+24.56%
6.53%€53.50€45.00n/a7
May ’26€40.05
€49.87
+24.52%
5.69%€53.50€45.00n/a7
Apr ’26€41.75
€49.85
+19.40%
6.15%€53.50€45.00n/a6
Mar ’26€40.15
€49.85
+24.16%
6.15%€53.50€45.00n/a6
Feb ’26€44.25
€49.85
+12.66%
6.15%€53.50€45.00n/a6
Jan ’26€40.15
€44.68
+11.29%
10.11%€53.00€40.50€52.806
Dec ’25€39.40
€41.82
+6.14%
7.13%€47.60€39.00€45.205
Nov ’25€32.25
€40.10
+24.34%
2.78%€41.00€38.00€38.305
Oct ’25€35.50
€38.25
+7.75%
11.14%€41.00€29.00€34.456
Sep ’25€31.90
€38.25
+19.91%
11.14%€41.00€29.00€37.406
Aug ’25€32.45
€38.25
+17.87%
11.14%€41.00€29.00€34.506
Jul ’25€29.20
€35.92
+23.00%
15.88%€41.00€27.00€38.006
Jun ’25€30.60
€35.92
+17.37%
15.88%€41.00€27.00€39.756
May ’25€29.95
€30.67
+2.39%
4.07%€32.00€29.00€40.053
Apr ’25€26.20
€27.15
+3.63%
6.81%€29.00€25.30€41.752
Mar ’25€26.55
€26.15
-1.51%
3.25%€27.00€25.30€40.152
Feb ’25€23.25
€23.75
+2.15%
3.96%€25.30€23.00€44.254
Jan ’25€21.20
€21.75
+2.59%
14.45%€25.30€17.00€40.154
€54.9
Fair Value
3.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/01 12:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Titan S.A. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Harry GoadBerenberg
Robert ChantryBerenberg