Titan Cement International Valutazione
TCJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCJ ( €37.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCJ?
Metrica chiave: Poiché TCJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | €295.63m |
| Cap. di mercato | €2.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 11.2x | 3.5% | €736.4m |
HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.8% | €21.2b |
NDA Aurubis | 8.8x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 78.8x | 61.1% | €2.0b |
TCJ Titan Cement International | 9.7x | 5.6% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.95 | €41.82 +10.2% | 7.1% | €47.60 | €39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €32.25 | €40.10 +24.3% | 2.8% | €41.00 | €38.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €35.50 | €38.25 +7.7% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €31.90 | €38.25 +19.9% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €32.45 | €38.25 +17.9% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €29.20 | €35.92 +23.0% | 15.9% | €41.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €30.60 | €35.92 +17.4% | 15.9% | €41.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €29.95 | €30.67 +2.4% | 4.1% | €32.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €26.20 | €27.15 +3.6% | 6.8% | €29.00 | €25.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €26.55 | €26.15 -1.5% | 3.3% | €27.00 | €25.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €23.25 | €23.75 +2.2% | 4.0% | €25.30 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €21.20 | €21.75 +2.6% | 14.5% | €25.30 | €17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €19.36 | €19.76 +2.1% | 16.4% | €23.70 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.78 | €19.16 +7.8% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.25 | 5 |
| Oct ’24 | €16.46 | €19.16 +16.4% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €35.50 | 5 |
| Sep ’24 | €17.72 | €19.16 +8.1% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €31.90 | 5 |
| Aug ’24 | €18.92 | €19.16 +1.3% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.45 | 5 |
| Jul ’24 | €17.30 | €16.98 -1.8% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €29.20 | 5 |
| Jun ’24 | €16.22 | €16.98 +4.7% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €30.60 | 5 |
| May ’24 | €14.56 | €16.98 +16.6% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €29.95 | 5 |
| Apr ’24 | €14.24 | €16.18 +13.6% | 30.3% | €23.70 | €10.00 | €26.20 | 4 |
| Mar ’24 | €15.52 | €15.18 -2.2% | 34.5% | €23.70 | €10.00 | €26.55 | 4 |
| Feb ’24 | €14.32 | €15.84 +10.6% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €23.25 | 5 |
| Jan ’24 | €11.98 | €15.84 +32.2% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €21.20 | 5 |
| Dec ’23 | €12.30 | €15.84 +28.8% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €19.36 | 5 |
| Nov ’23 | €11.18 | €15.84 +41.7% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €17.78 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arkema
€5.6b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
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R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
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-1.8%
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Cabka
€66.7m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
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€2.64
7D
3.9%
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-57.0%