Titan Cement International Valutazione
TCJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCJ ( €40.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCJ?
Metrica chiave: Poiché TCJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €295.63m |
| Cap. di mercato | €2.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.4x | 3.5% | €687.6m |
HEI Heidelberg Materials | 11.6x | 8.7% | €21.4b |
NDA Aurubis | 8x | -5.3% | €3.3b |
WCH Wacker Chemie | 28x | 36.4% | €3.5b |
TCJ Titan Cement International | 10.1x | 6.1% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.15 | €44.68 +11.3% | 10.1% | €53.00 | €40.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €39.40 | €41.82 +6.1% | 7.1% | €47.60 | €39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €32.25 | €40.10 +24.3% | 2.8% | €41.00 | €38.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €35.50 | €38.25 +7.7% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €31.90 | €38.25 +19.9% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €32.45 | €38.25 +17.9% | 11.1% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €29.20 | €35.92 +23.0% | 15.9% | €41.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €30.60 | €35.92 +17.4% | 15.9% | €41.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €29.95 | €30.67 +2.4% | 4.1% | €32.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €26.20 | €27.15 +3.6% | 6.8% | €29.00 | €25.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €26.55 | €26.15 -1.5% | 3.3% | €27.00 | €25.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €23.25 | €23.75 +2.2% | 4.0% | €25.30 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €21.20 | €21.75 +2.6% | 14.5% | €25.30 | €17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €19.36 | €19.76 +2.1% | 16.4% | €23.70 | €15.00 | €39.40 | 5 |
| Nov ’24 | €17.78 | €19.16 +7.8% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.25 | 5 |
| Oct ’24 | €16.46 | €19.16 +16.4% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €35.50 | 5 |
| Sep ’24 | €17.72 | €19.16 +8.1% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €31.90 | 5 |
| Aug ’24 | €18.92 | €19.16 +1.3% | 16.9% | €23.70 | €15.00 | €32.45 | 5 |
| Jul ’24 | €17.30 | €16.98 -1.8% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €29.20 | 5 |
| Jun ’24 | €16.22 | €16.98 +4.7% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €30.60 | 5 |
| May ’24 | €14.56 | €16.98 +16.6% | 23.0% | €23.70 | €12.00 | €29.95 | 5 |
| Apr ’24 | €14.24 | €16.18 +13.6% | 30.3% | €23.70 | €10.00 | €26.20 | 4 |
| Mar ’24 | €15.52 | €15.18 -2.2% | 34.5% | €23.70 | €10.00 | €26.55 | 4 |
| Feb ’24 | €14.32 | €15.84 +10.6% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €23.25 | 5 |
| Jan ’24 | €11.98 | €15.84 +32.2% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €21.20 | 5 |
| Dec ’23 | €12.30 | €15.84 +28.8% | 30.7% | €23.70 | €10.00 | €19.36 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 19:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Titan Cement International S.A. è coperta da 33 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Angelos Chorafas | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| Harry Goad | Berenberg |