Sonoco Products Valutazione
SNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNS ( €35.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNS?
Metrica chiave: Poiché SNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Utili | US$185.01m |
| Cap. di mercato | US$4.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
WCH Wacker Chemie | 25.5x | 14.22% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 17.3x | 7.29% | €4.6b |
NDA Aurubis | 7.9x | -26.56% | €4.9b |
EVK Evonik Industries | 16x | 12.43% | €6.8b |
SNS Sonoco Products | 21.6x | 16.34% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.40 | €46.15 +30.37% | 11.50% | €55.81 | €37.78 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €36.40 | €48.81 +34.09% | 7.20% | €55.37 | €42.59 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €39.80 | €49.05 +23.25% | 7.11% | €55.55 | €42.73 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €38.00 | €49.69 +30.75% | 7.11% | €56.26 | €43.28 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €38.60 | €48.21 +24.90% | 9.38% | €55.96 | €41.32 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €40.00 | €50.08 +25.20% | 8.39% | €57.22 | €44.02 | n/a | 9 |
| May ’26 | €36.40 | €49.21 +35.18% | 10.43% | €57.57 | €39.86 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €44.40 | €51.79 +16.65% | 9.10% | €60.25 | €44.49 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €45.80 | €53.13 +16.01% | 9.10% | €61.81 | €45.64 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €45.80 | €57.16 +24.80% | 12.06% | €68.35 | €48.14 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €46.60 | €56.78 +21.86% | 8.55% | €63.66 | €50.15 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €48.60 | €56.20 +15.63% | 8.55% | €63.00 | €49.63 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €46.60 | €54.71 +17.40% | 8.73% | €60.90 | €47.99 | €33.20 | 7 |
| Oct ’25 | €48.60 | €52.90 +8.85% | 7.69% | €58.28 | €46.62 | €36.40 | 7 |
| Sep ’25 | €51.00 | €52.90 +3.72% | 7.69% | €58.28 | €46.62 | €39.80 | 7 |
| Aug ’25 | €48.20 | €54.81 +13.71% | 6.48% | €60.24 | €49.12 | €38.00 | 7 |
| Jul ’25 | €46.40 | €56.14 +20.99% | 7.40% | €60.65 | €49.45 | €38.60 | 6 |
| Jun ’25 | €56.50 | €55.89 -1.08% | 7.40% | €60.38 | €49.23 | €40.00 | 6 |
| May ’25 | €53.00 | €56.57 +6.74% | 6.54% | €60.79 | €51.44 | €36.40 | 7 |
| Apr ’25 | €53.00 | €56.06 +5.78% | 7.35% | €60.99 | €50.83 | €44.40 | 6 |
| Mar ’25 | €51.50 | €56.06 +8.86% | 7.35% | €60.99 | €50.83 | €45.80 | 6 |
| Feb ’25 | €52.50 | €55.75 +6.19% | 8.20% | €63.80 | €50.13 | €45.80 | 6 |
| Jan ’25 | €50.00 | €54.71 +9.43% | 8.62% | €60.62 | €46.63 | €46.60 | 6 |
| Dec ’24 | €50.00 | €54.71 +9.43% | 8.62% | €60.62 | €46.63 | €48.60 | 6 |
| Nov ’24 | €50.50 | €57.15 +13.18% | 9.67% | €61.41 | €47.24 | €46.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 16:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/28 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sonoco Products Company è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Scott Gaffner | Barclays |