Sonoco Products Valutazione
SNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNS ( €46.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €169.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNS?
Metrica chiave: Poiché SNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | US$288.15m |
| Cap. di mercato | US$4.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
FPE3 Fuchs | 18.2x | 8.6% | €4.8b |
NDA Aurubis | 7.9x | -5.3% | €3.3b |
WCH Wacker Chemie | 28.1x | 35.3% | €3.5b |
EVK Evonik Industries | 33.6x | 33.0% | €7.7b |
SNS Sonoco Products | 16.4x | 19.4% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.40 | €56.78 +22.4% | 8.6% | €63.66 | €50.15 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €48.60 | €56.20 +15.6% | 8.6% | €63.00 | €49.63 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €46.60 | €54.71 +17.4% | 8.7% | €60.90 | €47.99 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €48.60 | €52.90 +8.8% | 7.7% | €58.28 | €46.62 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €51.00 | €52.90 +3.7% | 7.7% | €58.28 | €46.62 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €48.20 | €54.81 +13.7% | 6.5% | €60.24 | €49.12 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €46.40 | €56.14 +21.0% | 7.4% | €60.65 | €49.45 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €56.50 | €55.89 -1.1% | 7.4% | €60.38 | €49.23 | n/a | 6 |
| May ’25 | €53.00 | €56.57 +6.7% | 6.5% | €60.79 | €51.44 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €53.00 | €56.06 +5.8% | 7.4% | €60.99 | €50.83 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €51.50 | €56.06 +8.9% | 7.4% | €60.99 | €50.83 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €52.50 | €55.75 +6.2% | 8.2% | €63.80 | €50.13 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €50.00 | €54.71 +9.4% | 8.6% | €60.62 | €46.63 | €46.60 | 6 |
| Dec ’24 | €50.00 | €54.71 +9.4% | 8.6% | €60.62 | €46.63 | €48.60 | 6 |
| Nov ’24 | €50.50 | €57.15 +13.2% | 9.7% | €61.41 | €47.24 | €46.60 | 6 |
| Oct ’24 | €51.00 | €57.71 +13.2% | 8.5% | €64.05 | €51.06 | €48.60 | 6 |
| Sep ’24 | €52.50 | €57.45 +9.4% | 8.3% | €63.06 | €50.26 | €51.00 | 7 |
| Aug ’24 | €53.00 | €57.62 +8.7% | 8.5% | €61.91 | €50.08 | €48.20 | 7 |
| Jul ’24 | €53.50 | €58.91 +10.1% | 11.2% | €72.36 | €49.75 | €46.40 | 8 |
| Jun ’24 | €55.50 | €58.91 +6.1% | 11.2% | €72.36 | €49.75 | €56.50 | 8 |
| May ’24 | €54.00 | €59.87 +10.9% | 11.8% | €74.81 | €50.18 | €53.00 | 8 |
| Apr ’24 | €55.00 | €60.00 +9.1% | 9.5% | €70.56 | €51.06 | €53.00 | 8 |
| Mar ’24 | €55.00 | €62.58 +13.8% | 7.1% | €71.17 | €57.12 | €51.50 | 6 |
| Feb ’24 | €55.50 | €62.06 +11.8% | 7.8% | €70.97 | €56.22 | €52.50 | 6 |
| Jan ’24 | €56.50 | €62.13 +10.0% | 8.7% | €72.64 | €54.72 | €50.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 09:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sonoco Products Company è coperta da 24 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |