Silgan Holdings Inc.

DB:SL3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.6b

Silgan Holdings Valutazione

SL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€105.90
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SL3 ( €52.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €105.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SL3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SL3?

Metrica chiave: Poiché SL3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SL3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SL3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SL3 su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUS$276.40m
Cap. di mercatoUS$5.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SL3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
FPE3 Fuchs
20.7x8.4%€5.4b
NDA Aurubis
6.1x-17.3%€3.8b
WCH Wacker Chemie
27.7x34.2%€3.4b
EVK Evonik Industries
38.1x33.0%€8.7b
SL3 Silgan Holdings
21.5x10.5%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SL3 21.5xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SL3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SL3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.50
€59.77
+13.9%
9.7%€67.27€45.17n/a10
Feb ’26€53.50
€59.77
+11.7%
9.7%€67.27€45.17n/a10
Jan ’26€50.00
€57.26
+14.5%
10.5%€67.52€42.44n/a11
Dec ’25€54.00
€54.36
+0.7%
10.4%€64.60€40.60n/a11
Nov ’25€47.60
€54.36
+14.2%
10.4%€64.60€40.60n/a11
Oct ’25€47.00
€53.16
+13.1%
11.5%€64.87€37.99n/a11
Sep ’25€46.60
€53.16
+14.1%
11.5%€64.87€37.99n/a11
Aug ’25€47.80
€53.16
+11.2%
11.5%€64.87€37.99n/a11
Jul ’25€39.20
€48.64
+24.1%
9.9%€57.59€38.08n/a11
Jun ’25€42.80
€48.64
+13.6%
9.9%€57.59€38.08n/a11
May ’25€44.00
€49.22
+11.9%
9.5%€57.99€38.35n/a12
Apr ’25€43.60
€48.42
+11.1%
9.4%€57.43€38.90n/a11
Mar ’25€40.60
€48.42
+19.3%
9.4%€57.43€38.90n/a11
Feb ’25€42.40
€47.76
+12.6%
9.9%€57.04€38.64€53.5011
Jan ’25€41.20
€43.61
+5.9%
9.3%€48.62€35.77€50.0011
Dec ’24€38.20
€44.22
+15.8%
9.6%€50.16€36.91€54.0011
Nov ’24€37.80
€44.22
+17.0%
9.6%€50.16€36.91€47.6011
Oct ’24€40.80
€46.27
+13.4%
8.6%€50.99€38.24€47.0011
Sep ’24€41.60
€46.27
+11.2%
8.6%€50.99€38.24€46.6011
Aug ’24€39.80
€46.27
+16.3%
8.6%€50.99€38.24€47.8011
Jul ’24€43.40
€51.03
+17.6%
11.4%€58.06€39.92€39.2012
Jun ’24€42.00
€51.03
+21.5%
11.4%€58.06€39.92€42.8012
May ’24€43.80
€51.03
+16.5%
11.4%€58.06€39.92€44.0012
Apr ’24€48.16
€54.13
+12.4%
9.0%€60.10€44.14€43.6011
Mar ’24€50.16
€54.13
+7.9%
9.0%€60.10€44.14€40.6011
Feb ’24€49.34
€52.88
+7.2%
8.6%€58.77€43.16€42.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€58.82
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Silgan Holdings Inc. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Scott GaffnerBarclays