Silgan Holdings Valutazione
SL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SL3 ( €47.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SL3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SL3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SL3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
FPE3 Fuchs | 19.3x | 9.0% | €5.1b |
WCH Wacker Chemie | 31.2x | 46.2% | €3.9b |
NDA Aurubis | 8.4x | -6.2% | €3.1b |
HEI Heidelberg Materials | 9.9x | 6.4% | €18.3b |
SL3 Silgan Holdings | 19x | 14.0% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.60 | €54.36 +14.2% | 10.4% | €64.60 | €40.60 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €47.00 | €53.16 +13.1% | 11.5% | €64.87 | €37.99 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €46.60 | €53.16 +14.1% | 11.5% | €64.87 | €37.99 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €47.80 | €53.16 +11.2% | 11.5% | €64.87 | €37.99 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €39.20 | €48.64 +24.1% | 9.9% | €57.59 | €38.08 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €42.80 | €48.64 +13.6% | 9.9% | €57.59 | €38.08 | n/a | 11 |
| May ’25 | €44.00 | €49.22 +11.9% | 9.5% | €57.99 | €38.35 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €43.60 | €48.42 +11.1% | 9.4% | €57.43 | €38.90 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €40.60 | €48.42 +19.3% | 9.4% | €57.43 | €38.90 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €42.40 | €47.76 +12.6% | 9.9% | €57.04 | €38.64 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €41.20 | €43.61 +5.9% | 9.3% | €48.62 | €35.77 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €38.20 | €44.22 +15.8% | 9.6% | €50.16 | €36.91 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €37.80 | €44.22 +17.0% | 9.6% | €50.16 | €36.91 | €47.60 | 11 |
| Oct ’24 | €40.80 | €46.27 +13.4% | 8.6% | €50.99 | €38.24 | €47.00 | 11 |
| Sep ’24 | €41.60 | €46.27 +11.2% | 8.6% | €50.99 | €38.24 | €46.60 | 11 |
| Aug ’24 | €39.80 | €46.27 +16.3% | 8.6% | €50.99 | €38.24 | €47.80 | 11 |
| Jul ’24 | €43.40 | €51.03 +17.6% | 11.4% | €58.06 | €39.92 | €39.20 | 12 |
| Jun ’24 | €42.00 | €51.03 +21.5% | 11.4% | €58.06 | €39.92 | €42.80 | 12 |
| May ’24 | €43.80 | €51.03 +16.5% | 11.4% | €58.06 | €39.92 | €44.00 | 12 |
| Apr ’24 | €48.16 | €54.13 +12.4% | 9.0% | €60.10 | €44.14 | €43.60 | 11 |
| Mar ’24 | €50.16 | €54.13 +7.9% | 9.0% | €60.10 | €44.14 | €40.60 | 11 |
| Feb ’24 | €49.34 | €52.88 +7.2% | 8.6% | €58.77 | €43.16 | €42.40 | 12 |
| Jan ’24 | €49.03 | €50.16 +2.3% | 9.8% | €58.50 | €40.57 | €41.20 | 13 |
| Dec ’23 | €50.40 | €51.47 +2.1% | 8.6% | €61.55 | €42.69 | €38.20 | 13 |
| Nov ’23 | €47.68 | €51.88 +8.8% | 8.6% | €62.22 | €43.15 | €37.80 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.