The Sherwin-Williams Company

Report azionario DB:SJ3

Capitalizzazione di mercato: €71.9b

Sherwin-Williams Valutazione

SJ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SJ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€65.61
Fair Value
340.1% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SJ3 ( €288.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €65.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SJ3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJ3?

Metrica chiave: Poiché SJ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SJ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SJ3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SJ3 su PE?
Rapporto PE31.8x
UtiliUS$2.57b
Cap. di mercatoUS$83.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SJ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SJ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.1x
SY1 Symrise
19.9x7.32%€10.1b
EVK Evonik Industries
68.5x33.78%€6.4b
WCH Wacker Chemie
158.5x60.13%€3.4b
ACT AlzChem Group
21.6x17.75%€1.3b
SJ3 Sherwin-Williams
31.8x8.71%€83.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 67.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SJ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SJ3 31.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SJ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SJ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SJ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€288.75
€336.43
+16.51%
8.84%€367.31€227.17n/a21
Nov ’26€299.75
€335.31
+11.86%
8.84%€366.09€226.42n/a21
Oct ’26€292.45
€322.83
+10.39%
8.59%€357.76€219.76n/a21
Sep ’26€309.05
€326.88
+5.77%
8.60%€361.75€222.22n/a21
Aug ’26€287.20
€324.44
+12.96%
9.82%€363.55€223.32n/a21
Jul ’26€292.70
€319.51
+9.16%
12.67%€356.24€218.84n/a22
Jun ’26€314.60
€332.31
+5.63%
12.60%€369.73€227.12n/a23
May ’26€306.25
€331.76
+8.33%
12.95%€370.44€219.12n/a23
Apr ’26€321.40
€353.89
+10.11%
13.39%€398.57€228.94n/a23
Mar ’26€346.95
€367.10
+5.81%
13.37%€410.05€235.54n/a23
Feb ’26€354.25
€372.05
+5.02%
13.76%€429.29€238.28n/a23
Jan ’26€330.25
€368.52
+11.59%
15.01%€429.08€230.75n/a23
Dec ’25€376.35
€362.00
-3.81%
12.78%€416.79€224.14n/a23
Nov ’25€328.80
€360.18
+9.54%
12.72%€415.62€223.51€299.7523
Oct ’25€340.65
€335.15
-1.61%
12.44%€381.69€209.26€292.4524
Sep ’25€324.45
€332.41
+2.45%
11.62%€384.54€210.82€309.0524
Aug ’25€324.20
€334.38
+3.14%
11.27%€386.65€215.53€287.2024
Jul ’25€276.40
€315.01
+13.97%
12.29%€372.52€203.95€292.7024
Jun ’25€277.75
€314.22
+13.13%
12.48%€370.36€202.77€314.6024
May ’25€283.85
€316.08
+11.35%
12.10%€373.76€204.63€306.2525
Apr ’25€321.60
€308.41
-4.10%
13.83%€372.65€198.38€321.4024
Mar ’25€305.60
€297.14
-2.77%
11.27%€341.14€197.31€346.9524
Feb ’25€280.20
€292.94
+4.55%
11.10%€332.39€197.59€354.2523
Jan ’25€281.20
€272.00
-3.27%
11.58%€327.20€194.50€330.2524
Dec ’24€254.00
€261.32
+2.88%
9.90%€300.76€195.04€376.3524
Nov ’24€224.30
€268.13
+19.54%
9.74%€312.28€202.51€328.8024
€335.99
Fair Value
14.1% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 17:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Sherwin-Williams Company è coperta da 46 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Sergey VasnetsovBarclays