The Sherwin-Williams Company

DB:SJ3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €85.1b

Sherwin-Williams Valutazione

SJ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SJ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€293.93
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SJ3 ( €334.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €293.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SJ3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJ3?

Metrica chiave: Poiché SJ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SJ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SJ3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SJ3 su PE?
Rapporto PE33x
GuadagniUS$2.68b
Cap. di mercatoUS$88.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SJ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SJ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.5x
SY1 Symrise
34.1x14.4%€13.4b
EVK Evonik Industries
38.2x33.0%€8.7b
WCH Wacker Chemie
27.6x34.9%€3.4b
BAS BASF
86.4x37.3%€42.9b
SJ3 Sherwin-Williams
33x7.2%€88.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SJ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SJ3 33.0xMedia del settore 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SJ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SJ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SJ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€334.95
€369.67
+10.4%
13.3%€413.14€237.32n/a23
Feb ’26€354.25
€372.05
+5.0%
13.8%€429.29€238.28n/a23
Jan ’26€330.25
€371.57
+12.5%
15.0%€432.63€232.66n/a23
Dec ’25€376.35
€362.00
-3.8%
12.8%€416.79€224.14n/a23
Nov ’25€328.80
€360.18
+9.5%
12.7%€415.62€223.51n/a23
Oct ’25€340.65
€335.15
-1.6%
12.4%€381.69€209.26n/a24
Sep ’25€324.45
€332.41
+2.5%
11.6%€384.54€210.82n/a24
Aug ’25€324.20
€334.38
+3.1%
11.3%€386.65€215.53n/a24
Jul ’25€276.40
€315.01
+14.0%
12.3%€372.52€203.95n/a24
Jun ’25€277.75
€314.22
+13.1%
12.5%€370.36€202.77n/a24
May ’25€283.85
€316.08
+11.4%
12.1%€373.76€204.63n/a25
Apr ’25€321.60
€308.41
-4.1%
13.8%€372.65€198.38n/a24
Mar ’25€305.60
€297.14
-2.8%
11.3%€341.14€197.31n/a24
Feb ’25€280.20
€292.94
+4.5%
11.1%€332.39€197.59€354.2523
Jan ’25€281.20
€272.00
-3.3%
11.6%€327.20€194.50€330.2524
Dec ’24€254.00
€261.32
+2.9%
9.9%€300.76€195.04€376.3524
Nov ’24€224.30
€268.13
+19.5%
9.7%€312.28€202.51€328.8024
Oct ’24€240.70
€281.64
+17.0%
8.4%€312.15€199.58€340.6524
Sep ’24€249.20
€273.86
+9.9%
9.3%€305.48€195.32€324.4525
Aug ’24€249.50
€268.38
+7.6%
9.4%€300.47€192.12€324.2025
Jul ’24€244.00
€236.21
-3.2%
8.9%€265.76€184.20€276.4025
Jun ’24€211.60
€238.76
+12.8%
8.7%€271.35€188.08€277.7524
May ’24€209.60
€231.94
+10.7%
8.9%€264.34€183.21€283.8524
Apr ’24€197.68
€230.09
+16.4%
9.9%€267.35€184.38€321.6024
Mar ’24€205.80
€234.26
+13.8%
9.9%€273.38€188.54€305.6026
Feb ’24€215.55
€229.53
+6.5%
10.2%€275.97€183.98€280.2027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€365.09
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 14:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Sherwin-Williams Company è coperta da 51 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research