Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

DB:SEH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €55.1b

Shin-Etsu Chemical Valutazione

SEH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.35
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SEH ( €27.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEH?

Metrica chiave: Poiché SEH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEH su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniJP¥534.02b
Cap. di mercatoJP¥8.96t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
SY1 Symrise
30.7x9.75%€14.6b
EVK Evonik Industries
31.7x25.52%€9.4b
WCH Wacker Chemie
16.9x23.06%€3.2b
ACT AlzChem Group
22.1x16.31%€1.3b
SEH Shin-Etsu Chemical
16.8x8.39%€9.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEH 16.8xMedia del settore 18.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.61
€34.90
+21.99%
10.78%€41.76€26.10n/a17
May ’26€26.16
€35.70
+36.47%
10.47%€41.96€26.23n/a16
Apr ’26€25.76
€38.80
+50.60%
12.49%€48.12€31.46n/a16
Mar ’26€28.40
€40.22
+41.60%
12.89%€49.63€32.45n/a16
Feb ’26€29.84
€40.44
+35.53%
11.00%€48.52€32.35n/a16
Jan ’26€31.69
€42.78
+34.99%
9.58%€47.81€33.71n/a16
Dec ’25€34.48
€43.30
+25.57%
9.53%€47.72€33.65n/a17
Nov ’25€33.14
€43.13
+30.14%
9.22%€47.20€33.28n/a17
Oct ’25€37.76
€45.49
+20.47%
7.79%€48.96€37.66n/a16
Sep ’25€39.27
€45.11
+14.87%
7.53%€48.60€37.38n/a16
Aug ’25€38.87
€43.62
+12.21%
7.93%€48.28€36.21n/a16
Jul ’25€35.47
€40.87
+15.23%
7.60%€45.32€34.86n/a16
Jun ’25€33.87
€42.69
+26.04%
8.85%€47.05€34.99n/a15
May ’25€36.42
€41.89
+15.01%
9.17%€46.32€34.44€26.1615
Apr ’25€39.80
€42.66
+7.20%
9.08%€47.76€34.90€25.7615
Mar ’25€40.00
€38.50
-3.76%
11.38%€44.72€30.02€28.4015
Feb ’25€36.20
€38.39
+6.04%
12.22%€45.91€30.81€29.8415
Jan ’25€38.40
€35.36
-7.92%
11.33%€40.89€26.67€31.6915
Dec ’24€31.80
€32.92
+3.51%
9.89%€36.94€26.29€34.4816
Nov ’24€28.60
€31.76
+11.03%
10.63%€35.53€24.94€33.1416
Oct ’24€27.20
€32.46
+19.32%
9.79%€36.16€25.38€37.7616
Sep ’24€29.20
€32.48
+11.23%
9.76%€35.96€25.35€39.2716
Aug ’24€29.40
€32.67
+11.12%
9.73%€36.04€25.40€38.8716
Jul ’24€30.00
€31.35
+4.51%
11.07%€38.01€25.34€35.4716
Jun ’24€28.60
€31.84
+11.34%
10.08%€39.89€26.59€33.8716
May ’24€26.00
€31.19
+19.96%
12.55%€39.77€21.48€36.4216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€34.57
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 16:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. è coperta da 32 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research